Western Digital hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss abgeliefert, was die Wall Street vor dem Rekordlauf der Aktie sehen wollte: Zahlen, die den Rallye-Hype rechtfertigen. Der Speicherhersteller meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn, der sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verzwölffachte.
Zahlen übertreffen Erwartungen
Unterm Strich verdiente Western Digital 3,195 Milliarden Dollar beziehungsweise 8,21 Dollar je Aktie – nach 243 Millionen Dollar oder 0,67 Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sondereffekte lag der Gewinn bei 1,382 Milliarden Dollar oder 3,56 Dollar je Aktie und damit klar über den von Analysten erwarteten 3,29 Dollar. Der Umsatz kletterte um 43,8 Prozent auf 3,747 Milliarden Dollar, ebenfalls oberhalb der Konsensschätzung von 3,69 Milliarden Dollar.
Für das laufende Quartal stellt das Unternehmen ein EPS zwischen 4,00 und 4,15 Dollar sowie einen Umsatz von 4,1 bis 4,2 Milliarden Dollar in Aussicht – ein weiterer sequenzieller Sprung.
Der Druck vor den Zahlen war real
Die Erwartungshaltung war entsprechend hoch: Die Aktie war im laufenden Jahr um mehr als 238 Prozent gestiegen, von einem 52-Wochen-Tief bei 73 Dollar auf zuletzt rund 549 Dollar. Getragen wird die Rallye von der Nachfrage nach Nearline-Speicherlösungen für KI-Workloads – die Produktionskapazitäten für 2026 sind bereits vollständig verplant, langfristige Lieferverträge reichen bis 2027 und 2028.
Von den 26 Analysten, die die Aktie beobachten, empfehlen 22 den Kauf. Das Kursziel im Konsens lag zuletzt bei 655,50 Dollar. Ein zentraler Wachstumstreiber bleibt die neue 40-Terabyte-Plattform auf ePMR- und UltraSMR-Basis, die derzeit bei drei Kunden qualifiziert wird und in diesem Quartal in die Serienproduktion gehen soll.
Mit den nun vorliegenden Zahlen steht Western Digital vor der nächsten Bewährungsprobe: Der Markt muss entscheiden, ob die aktuelle Bewertung – bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 48 auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 – durch die tatsächliche Preis- und Margenentwicklung getragen wird.
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