Ein Automobilkonzern rettet die Bilanz eines ganzen Dividenden-ETFs. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF markierte am Dienstag mit 55,66 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Der Grund: Toyota hat seine Gewinnprognose kräftig angehoben und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm gestartet.
Toyota hebt Prognose an
Toyota legte am 4. August die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Der Umsatz stieg um 10,4 Prozent auf 13,525 Billionen Yen. Das operative Ergebnis sank zwar leicht gegenüber dem Vorjahr, unter dem Strich blieb dennoch ein Nettogewinn von 1,55 Billionen Yen.
Wichtiger für den ETF war die Prognoseänderung: Toyota erhöhte sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr von 3 Billionen auf 3,25 Billionen Yen. Ein schwächerer Yen und verbesserte Exportlogistik machen das möglich. Parallel kündigte der Konzern Aktienrückkäufe im Volumen von über 6 Milliarden Dollar an — ein klares Signal an Aktionäre, das exakt zur Strategie des ETFs passt, verlässliche Dividendenzahler zu bündeln.
BMW zeigt die Kehrseite
Nicht jeder Autobauer im Portfolio läuft so rund. BMW musste am selben Tag einen Gewinneinbruch von 35 Prozent im zweiten Quartal vermelden. Schwache Nachfrage in China und hohe Kosten für den Umbau zur „Neuen Klasse“ belasten den Münchner Konzern.
Toyota profitiert von Währungseffekten, BMW kämpft mit genau den gegenteiligen Bedingungen. Diese Diskrepanz zeigt, warum der ETF auf rund 100 Dividendentitel setzt. Schwäche in einer Region lässt sich durch Stärke anderswo auffangen.
Banken dominieren nach dem Umbau
Die aktuelle Stärke des Fonds geht auch auf eine Umschichtung im Juni 2026 zurück. Damals flogen Energiekonzerne wie ExxonMobil und ConocoPhillips aus dem Portfolio. Ihre Aktienkurse waren so stark gestiegen, dass die Dividendenrendite unter die Aufnahmeschwelle rutschte.
An ihre Stelle traten europäische Finanzwerte. Der Bankensektor macht inzwischen rund 44 Prozent des Fondsgewichts aus. HSBC lieferte dafür zuletzt den Beweis: Der Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr 2026 kletterte um 23 Prozent auf 19,5 Milliarden Dollar, dazu kommt eine zweite Zwischendividende. Diese Kombination aus Bankenkonzentration und robusten Industriewerten wie Toyota hat den ETF auf ein Jahresplus von 28,30 Prozent gehievt.
Charttechnik nahe der Überhitzung
Der Fonds notiert derzeit nur 0,83 Prozent unter seinem Rekordhoch, seit Jahresbeginn steht ein Plus von 14,90 Prozent zu Buche. Der RSI liegt bei 67,6 — noch kein Verkaufssignal, aber die Nähe zur überkauften Zone von 70 ist unübersehbar.
Die Schwankungsbreite bleibt mit 8,68 Prozent annualisiert vergleichsweise niedrig. Das deutet auf einen stabilen Aufwärtstrend hin, trotz der hohen Gewichtung im Finanzsektor. Ob Toyotas Rückkaufprogramm und die angehobene Prognose reichen, um den ETF über die Marke von 55,66 Euro zu tragen, entscheidet sich in den kommenden Handelstagen.
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