Ein Dividenden-ETF mit Fokus auf klassische Value-Titel nähert sich der Bestmarke von 9 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Der Grund liegt nicht in einem Modethema, sondern in einer Branche, die zuletzt als langweilig galt: Versicherungen und Banken. Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF zeigt damit, dass sich alte Dividendenstrategien wieder auszahlen können.
Der Fonds notiert aktuell bei 55,23 Euro. Das liegt nur 0,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 55,66 Euro, das er erst am 4. August erreicht hatte. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von 14,97 Prozent, auf Zwölfmonatssicht sind es 26,15 Prozent.
Warum der Finanzsektor jetzt so schwer wiegt
Im Juni 2026 fand die halbjährliche Neugewichtung des zugrunde liegenden Index statt. Dabei stieg der Anteil des Finanzsektors auf rund 44 Prozent. Diese Entscheidung traf genau zur richtigen Zeit.
Am Freitag, dem 7. August, legten zwei Schwergewichte im Portfolio ihre Halbjahreszahlen vor. Die Allianz meldete einen operativen Gewinn von 9,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Munich Re kam auf ein Halbjahresergebnis von 3,925 Milliarden Euro.
Beide Zahlen bestätigen die Rolle des ETFs als Value-Anker. Gerade in einem Umfeld, in dem Wachstumswerte zuletzt stark schwankten, punktet der Fonds mit stabilen Ausschüttern aus der Versicherungsbranche.
Strenge Regeln schließen Öl-Riesen aus
Der ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index physisch nach. Das Regelwerk lässt nur 100 Unternehmen mit hoher Dividendenrendite zu. Voraussetzung: eine nachhaltige Ausschüttungshistorie.
Wer seine Dividende in den letzten fünf Jahren gekürzt hat, fliegt raus. Auch eine Ausschüttungsquote über 75 Prozent führt zum Ausschluss. Diese Regel traf im Juni prominente Namen aus dem Energiesektor.
ExxonMobil und ConocoPhillips mussten das Portfolio verlassen. Ihren Platz übernahmen stabilere Dividendenzahler. Zu den größten Einzelpositionen zählen aktuell:
- HSBC Holdings mit rund 4,7 Prozent Gewichtung
- Verizon Communications
- Pfizer
- TotalEnergies
Moderates Risiko trotz starker Rallye
Die annualisierte Volatilität der vergangenen 30 Tage liegt bei 9,23 Prozent. Das ist ein moderater Wert für einen Fonds mit deutlicher Kursrallye. Er unterstreicht das defensive Profil der Strategie.
Der Relative-Strength-Index steht bei 64,3. Das deutet auf gesundes Momentum hin, ohne dass der Fonds bereits überkauft wäre.
Anleger erhielten am 5. August die letzte Quartalsausschüttung von 0,81 Euro je Anteil. Die nächste Zahlung steht im September an.
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