Die Tilray-Aktie entwickelte sich in den vergangenen fünf Handelstagen per saldo schwächer. Im Fokus stehen derzeit die Weiterentwicklung des Getränkegeschäfts und die nächsten Quartalszahlen. Analysten zeigen sich insgesamt uneinheitlich, teilweise jedoch konstruktiv. Entscheidend bleiben Fortschritte bei Margen, Cashflow und nachhaltiger Profitabilität.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Tilray überhaupt?
Tilray – US-amerikanisches Pharma- und Cannabisunternehmen
Tilray Brands, Inc. ist ein Unternehmen für Lifestyle-Konsumgüter, das sich mit der Erforschung, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international beschäftigt. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Getränke, Cannabis, Vertrieb und Wellness. Es bietet auch medizinische und für Erwachsene bestimmte Cannabisprodukte an, verkauft und vertreibt pharmazeutische und Wellnessprodukte und produziert, vermarktet und verkauft Getränkeprodukte und Lebensmittel auf Hanfbasis.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterhaltungsprodukte an. Es bietet seine Produkte unter den Marken Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios, Navcora, Tilray Craft, Charlotte's Web, Montauk Brewing, Shock Top, 10 Barrell, Breckenridge Brewery, SweetWater Brewing, Breckenridge Distillery, Blue Point Brewing, Broken Coast, Redecan, XMG, Manitoba Harvest, CC Pharma, Good Supply, Solei, Mollo, Chowie Wowie, Original Stash, Canaca, RIFF, Tilray Medical, Bake Sale, The Batch, HEXO, Alpine Beer Company, Green Flash, Cruisies, Atwater Brewery, Hiball Energy, Liquid Love, Hop Valley Brewing, Redhook Brewery, Revolver Brewing, Square Mile Cider, Mock One, Widmer Brothers Brewing, Runner's High Brewing Company, SweetWater Brewing Company, Terrapin Beer Co., Happy Flower, Fizzy Jane's, Herb & Bloom, 420 Fizz, und Fresh Hemp Foods. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an Einzelhändler, Großhändler, Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen sowie direkt an Verbraucher.
Das Unternehmen war früher als Tilray, Inc. bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Tilray Brands, Inc. um. Der Hauptsitz von Tilray Brands, Inc. befindet sich in Leamington, Kanada.
Wertpapier: Tilray-Aktie
Branche: Hersteller von Arzneimitteln - Spezialitäten und Generika
Webseite: https://www.tilray.com
ISIN: US88688T1007
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sind große Investmentfirmen und institutionelle Investoren wie Tidal Investments, Morgan Stanley oder UBS an einer Aktie beteiligt, kann es sich lohnen, die Investitionschancen und die dazugehörigen Prognosen genauer zu prüfen. Schließlich handelt es sich um professionelle Marktteilnehmer mit umfangreichen Analysekapazitäten. Nachfolgend die wichtigsten Aktionäre und die Frage, die Tilray-Aktie jetzt kaufen?
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1 | Tidal Investments LLC | Mit rund 1,82 Prozent derzeit einer der größten gemeldeten institutionellen Anteilseigner der Tilray-Aktie. |
| 2 | Susquehanna International Group, LLP | Hält rund 0,75 Prozent und gehört damit zu den bedeutenden institutionellen Investoren der Tilray-Aktie. |
| 3 | Morgan Stanley | Mit rund 0,72 Prozent zählt Morgan Stanley zu den größeren gemeldeten institutionellen Positionen bei der Tilray-Aktie. |
| 4 | Citadel Advisors LLC | Der Investmentmanager hält rund 0,63 Prozent und zählt damit zu den relevanten institutionellen Investoren der Tilray-Aktie. |
| 5 | UBS Asset Management AG | Mit rund 0,48 Prozent gehört auch UBS zu den größeren institutionellen Anteilseignern der Tilray-Aktie. |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Die Tilray-Aktie steht für ein Unternehmen, das seinen Jahresumsatz zuletzt auf rund 806 Millionen Euro steigern konnte, nachdem im Vorjahr etwa 723 Millionen Euro erzielt worden waren. Das Wachstum verteilt sich auf Cannabis, Distribution, Wellness und Getränke. Wer die Tilray-Aktie jetzt kaufen will, sollte die Prognose zum weiteren Umsatzwachstum ebenso beachten wie Margenentwicklung, Markenintegration und die konjunkturelle Nachfrage in den einzelnen Geschäftsbereichen.
Auf der Ergebnisseite bleibt die Tilray-Aktie trotz operativer Fortschritte anspruchsvoll. Der ausgewiesene Nettoverlust verringerte sich zuletzt auf rund 93 Millionen Euro, während sich bereinigte Ergebniskennzahlen verbesserten. Für Anleger, die die Tilray-Aktie jetzt kaufen möchten, bleibt die Prognose zur nachhaltigen Profitabilität entscheidend. Abschreibungen, Integrationskosten und weitere Sondereffekte können das Ergebnis weiterhin belasten, sodass eine dauerhafte operative Trendwende noch bestätigt werden muss.
Tilray-Aktie: Prognose und Kursziel 2027
Bei der Tilray-Aktie gehen die Analystenschätzungen derzeit deutlich auseinander. Je nach Auswertung bewegt sich das durchschnittliche Zwölfmonats-Kursziel ungefähr zwischen 4,70 und 6,20 Euro, während optimistischere Einzelziele bis etwa 8,80 Euro reichen. Wer die Tilray-Aktie Jetzt kaufen möchte, sollte die Prognose der Analysten deshalb nicht isoliert betrachten, sondern auch Cashflow, Verwässerungsrisiken, Margen und die kommenden Quartalsergebnisse in die Bewertung einbeziehen.
Für 2027 wird bei der Tilray-Aktie grundsätzlich mit weiterem Umsatzwachstum gerechnet, wobei die Erwartungen in Richtung einer Größenordnung von knapp einer Milliarde Euro gehen. Entscheidend bleibt jedoch die Qualität dieses Wachstums. Anleger, die die Tilray-Aktie Jetzt kaufen, sollten die Prognose für 2027 vor allem an Margen, Cashflow, der Integration des Getränkegeschäfts und der Entwicklung des internationalen Cannabisgeschäfts messen.
Der Chartverlauf der Tilray-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse eine Prognose erstellen, ob er Aktien des Unternehmens Tilray kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 269,72 € , während das 52-Wochenhoch bei 18,61 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 3,07 € und dem 52-Wochentief von 5,98 € abzulesen. Momentan steht die Tilray-Aktie bei . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Tilray kommt Aurora Cannabis in den Fokus. Aurora Cannabis Inc. produziert, vertreibt und verkauft Cannabis und Cannabisderivate in Kanada und international. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Anlagentechnik und -design, Cannabiszucht, Forschung, Produktion, Derivate, Produktentwicklung, Groß- und Einzelhandel tätig.
Des Weiteren ist Canopy Growth zu nennen. Die Canopy Growth Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Produktion, dem Vertrieb und dem Verkauf von Cannabis- und Hanfprodukten für Freizeit- und medizinische Zwecke hauptsächlich in Kanada, den Vereinigten Staaten und Deutschland tätig.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Tilray noch Green Thumb gesehen werden. Green Thumb Industries Inc. beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf verschiedener Cannabisprodukte für den medizinischen Gebrauch und den Gebrauch durch Erwachsene in den Vereinigten Staaten.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Tilray-Aktie Prognose?
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Tilray-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine wichtige Prognose ermöglicht.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur die Hälfte positiv. Das überzeugt nicht besonders. Da muss mehr kommen!
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 8 als bullisch anzusehen. Das sind nur 26.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Tilray-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Tilray-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Tilray-Aktie : „Vorsicht“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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