Die Tesla-Aktie legte über die jüngsten fünf Handelstage insgesamt zu, geriet nach den Quartalszahlen jedoch wieder unter Druck. Positiver Cashflow und bessere Margen treffen auf rückläufige Gewinne und hohe Zukunftserwartungen. Analysten bleiben gespalten, wobei die durchschnittlichen Kursziele weiterhin moderates Aufwärtspotenzial signalisieren. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Tesla-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Tesla überhaupt?
Tesla – Hersteller von Elektroautos und Batterien
Tesla ist ein US-amerikanischer Automobilhersteller, der für seine elektrisch angetriebenen Fahrzeuge bekannt ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich schnell einen Namen gemacht durch die Produktion von Elektroautos, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch eine hohe Leistung und Reichweite bieten. Tesla hat den Markt für Elektromobilität revolutioniert und gilt als Vorreiter in der Branche.
Was Tesla von anderen Automobilherstellern unterscheidet, ist nicht nur die fortschrittliche Technologie, sondern auch die Vision des Unternehmens. Tesla strebt an, eine nachhaltige Energiezukunft zu schaffen, indem es nicht nur Elektroautos produziert, sondern auch Solardachziegel und Energiespeichersysteme entwickelt. Tesla strebt eine Welt an, die frei von fossilen Brennstoffen ist und auf erneuerbarer Energie basiert.
Ein weiterer Faktor, der Tesla ausmacht, ist die Innovationskraft des Unternehmens. Tesla hat zahlreiche technologische Durchbrüche erzielt, wie zum Beispiel die Einführung von Over-the-Air-Updates, mit denen Software-Verbesserungen und neue Funktionen drahtlos auf die Fahrzeuge übertragen werden können. Zudem arbeitet Tesla an der Entwicklung von selbstfahrenden Autos und hat bereits beeindruckende Fortschritte in diesem Bereich gemacht. Mit all diesen Merkmalen hat Tesla die Automobilindustrie nachhaltig verändert und ist zu einem Symbol für Fortschritt und Nachhaltigkeit geworden.
Wertpapier: Tesla-Aktie
Branche: Autohersteller
Webseite: https://www.tesla.com
ISIN: US88160R1014
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Wenn renommierte Vermögensverwalter wie BlackRock oder The Vanguard Group in eine Aktie investiert sind, spricht vieles dafür, die Anlagemöglichkeit und die entsprechenden Prognosen näher zu analysieren. Immerhin gehören sie zu den bedeutendsten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Im Folgenden die wichtigsten Aktionäre und die entscheidende Frage, die Tesla-Aktie jetzt kaufen?
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1 | BlackRock | Mit gut fünf Prozent der Anteile einer der mit Abstand größten institutionellen Investoren der Tesla-Aktie. |
| 2 | Vanguard | Hält einen ähnlich bedeutenden Aktienbestand und zählt zu den wichtigsten langfristigen institutionellen Eigentümern. |
| 3 | State Street | Der große US-Vermögensverwalter ist über Indexprodukte und institutionelle Mandate stark an der Tesla-Aktie beteiligt. |
| 4 | Geode Capital Management | Geode gehört insbesondere über indexorientierte Strategien zu den größten institutionellen Anteilseignern der Tesla-Aktie. |
| 5 | Invesco | Der internationale Vermögensverwalter hält einen umfangreichen Aktienbestand und unterstreicht die breite institutionelle Präsenz. |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Die Tesla-Aktie steht nach dem dritten Quartal vor einer gemischten fundamentalen Ausgangslage. Der Umsatz bewegte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahezu seitwärts, während das Geschäft mit Dienstleistungen zulegte und das Energiegeschäft schwächer ausfiel. Wer die Tesla-Aktie jetzt kaufen und die Prognose bewerten möchte, muss deshalb stärker auf Margen, Robotaxi-Erlöse und das künftige Wachstum außerhalb des klassischen Autogeschäfts achten.
Beim Gewinn zeigt sich mehr Druck: Der ausgewiesene Nettogewinn der Tesla-Aktie ging im Jahresvergleich deutlich zurück, während das bereinigte Ergebnis besser als am Markt erwartet ausfiel. Positiv entwickelte sich der freie Cashflow. Für Anleger, die die Tesla-Aktie jetzt kaufen und auf eine bessere Prognose setzen, bleibt entscheidend, ob die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Optimus künftig steigende Erträge liefern.
Tesla-Aktie: Prognose und Kursziel 2027
Die Analysten bleiben bei der Tesla-Aktie ungewöhnlich gespalten. Das durchschnittliche Zwölf-Monats-Kursziel liegt derzeit bei rund 365 Euro und damit oberhalb des jüngsten Börsenkurses von etwa 332 Euro. Einzelne Häuser sehen allerdings deutlich höhere oder niedrigere Werte. Die Frage Tesla-Aktie Jetzt kaufen und welcher Prognose vertrauen hängt daher besonders von der Einschätzung zu Robotaxi, Optimus und künstlicher Intelligenz ab.
Für 2027 existiert kein einheitlicher Analystenkonsens, doch die derzeitigen Kursziele reichen grob von rund 140 Euro bis über 440 Euro. Diese außergewöhnliche Spannweite zeigt die Unsicherheit über die Bewertung. Wer die Tesla-Aktie Jetzt kaufen und die Prognose bis 2027 beurteilen möchte, sollte berücksichtigen, dass ein großer Teil der Bewertung bereits auf künftigen Robotaxi-, Software- und Robotikumsätzen basiert.
Der Chartverlauf der Tesla-Aktie
Bei Tesla müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen und als Prognose dienen können.
Die wichtigsten Hochpunkte sind wie folgt zu benennen: Allzeithoch bei 461,10 € und 52-Wochenhoch bei 419,55 € . Die entsprechenden Tiefpunkte liegen beim Allzeittief von 0,84 € sowie beim 52-Wochentief von 265,30 € . Aktuell notiert die Tesla-Aktie bei 343,20 € . Aus technischer Sicht deutet die Serie höherer Hochpunkte auf einen intakten Bullenmarkt hin. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsbewegung vor.
Das sind die Konkurrenten
2009 gründete der 29-jährige RJ Scaringe das Unternehmen Rivian. 2022 ging das zweite Elektroauto der R1S in Produktion und laut Scaringe sind 71.000 Vorbestellungen eingegangen. Da bis Dezember 2021 aber erst 386 Fahrzeuge des Unternehmens verkauft wurden, verzeichnet das Unternehmen momentan nur rote Zahlen. 2021 wurde Rivian aber mit 96 Millionen Dollar an der Börse bewertet und ist damit der teuerste Börsenneuling des Jahres.
In China wurde 2014 von Bin Li das Unternehmen Nio (Jetzt kaufen?) gegründet. Es dominiert jetzt schon den Markt der Elektroautos in China und lieferte im Jahr 2021 91.429 Autos aus. Das jüngste auf den Markt gebrachte Model, der ET5, wurde Ende 2021 präsentiert und soll mehr als 1000 Kilometer Reichweite schaffen. So viel schafft nicht einmal Tesla. Auch Nio macht noch keine Gewinne, aber dies ist in der Automobilbranche keine Besonderheit.
2007 wurde das Unternehmen Lucid Motors gegründet. Am Anfang nur Zulieferer für Autoteile, ist es jetzt ein ernst zu nehmender Konkurrent von Tesla. Im Jahr 2021 startete die Produktion des Lucid Airs. Da der CEO Peter Rawlinson schon das Tesla Model S entwickelte und der größte Aktionär mit 66 % der saudi-arabische Staatsfonds ist, traut man dem Unternehmen alles zu.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Tesla-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Tesla-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 3 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine entscheidende Prognose unterstützen kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 14 als bullisch anzusehen. Das sind 46.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Tesla-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Tesla-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Tesla-Aktie : „Halten“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie also nächsten Monat wieder vorbei.
Stand heute, 13. November: Tesla – Kaufen, halten oder verkaufen?
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