Tesla erhält Rückenwind von einem Analysten, der das Unternehmen nicht nur im Kerngeschäft stark aufgestellt sieht. Laut Morgan Stanley eröffnen sich auch in der Luft- und Verteidigungsbranche neue Möglichkeiten, die in der aktuellen Prognose berücksichtigt werden. Die Kaufempfehlung bleibt bestehen – eine Chance, die dennoch mit Risiken behaftet ist. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Tesla-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Tesla überhaupt?
Tesla – Hersteller von Elektroautos und Batterien
Tesla ist ein US-amerikanischer Automobilhersteller, der für seine elektrisch angetriebenen Fahrzeuge bekannt ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich schnell einen Namen gemacht durch die Produktion von Elektroautos, die nicht nur umweltfreundlich sind, sondern auch eine hohe Leistung und Reichweite bieten. Tesla hat den Markt für Elektromobilität revolutioniert und gilt als Vorreiter in der Branche.
Was Tesla von anderen Automobilherstellern unterscheidet, ist nicht nur die fortschrittliche Technologie, sondern auch die Vision des Unternehmens. Tesla strebt an, eine nachhaltige Energiezukunft zu schaffen, indem es nicht nur Elektroautos produziert, sondern auch Solardachziegel und Energiespeichersysteme entwickelt. Tesla strebt eine Welt an, die frei von fossilen Brennstoffen ist und auf erneuerbarer Energie basiert.
Ein weiterer Faktor, der Tesla ausmacht, ist die Innovationskraft des Unternehmens. Tesla hat zahlreiche technologische Durchbrüche erzielt, wie zum Beispiel die Einführung von Over-the-Air-Updates, mit denen Software-Verbesserungen und neue Funktionen drahtlos auf die Fahrzeuge übertragen werden können. Zudem arbeitet Tesla an der Entwicklung von selbstfahrenden Autos und hat bereits beeindruckende Fortschritte in diesem Bereich gemacht. Mit all diesen Merkmalen hat Tesla die Automobilindustrie nachhaltig verändert und ist zu einem Symbol für Fortschritt und Nachhaltigkeit geworden.
Wertpapier: Tesla-Aktie
Branche: Autohersteller
Webseite: https://www.tesla.com
ISIN: US88160R1014
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Wenn große Unternehmen wie Blackrock oder The Vanguard Group eine Beteiligung an einem Unternehmen erworben haben, ist es für Anleger sinnvoll, sich das Unternehmen und die Prognosen genau anzusehen. Schließlich sind dies die größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese großen Fische bereits Aktien des Unternehmens gekauft haben, ist es sinnvoll, ihnen zu folgen und Tesla-Aktie zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Tesla-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -9,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 3,52 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,55 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 3,43 %
- KUV < 10 KUV = 10,95
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 39,72 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 35,64
- Stochastik < 30 Stochastik = 35,65
Tesla-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Hier jetzt die Meinung der Analysten zu Tesla . Insgesamt sind derzeit immerhin 47 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Hold “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Tesla-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 14 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 3 ) sowie Strong Sell ( 7 ).
Liegt es vielleicht nah, Anteile derzeit einfach zu halten, folgendes meinen die Experten. 16 Analysten empfehlen, den Anteilschein zu halten. Das durchschnittliche Preisziel wird bei 301,56 Dollar für die kommenden zwölf bis 18 Monate gesehen. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Tesla-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Tesla investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die als Prognose anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 461,10 € , während das 52-Wochenhoch bei 461,10 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 0,84 € und dem 52-Wochentief von 170,46 € abzulesen. Momentan steht die Tesla-Aktie bei 275,40 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsbewegung vor.
Das sind die Konkurrenten
2009 gründete der 29-jährige RJ Scaringe das Unternehmen Rivian. 2022 ging das zweite Elektroauto der R1S in Produktion und laut Scaringe sind 71.000 Vorbestellungen eingegangen. Da bis Dezember 2021 aber erst 386 Fahrzeuge des Unternehmens verkauft wurden, verzeichnet das Unternehmen momentan nur rote Zahlen. 2021 wurde Rivian aber mit 96 Millionen Dollar an der Börse bewertet und ist damit der teuerste Börsenneuling des Jahres.
In China wurde 2014 von Bin Li das Unternehmen Nio (Jetzt kaufen?) gegründet. Es dominiert jetzt schon den Markt der Elektroautos in China und lieferte im Jahr 2021 91.429 Autos aus. Das jüngste auf den Markt gebrachte Model, der ET5, wurde Ende 2021 präsentiert und soll mehr als 1000 Kilometer Reichweite schaffen. So viel schafft nicht einmal Tesla. Auch Nio macht noch keine Gewinne, aber dies ist in der Automobilbranche keine Besonderheit.
2007 wurde das Unternehmen Lucid Motors gegründet. Am Anfang nur Zulieferer für Autoteile, ist es jetzt ein ernst zu nehmender Konkurrent von Tesla. Im Jahr 2021 startete die Produktion des Lucid Airs. Da der CEO Peter Rawlinson schon das Tesla Model S entwickelte und der größte Aktionär mit 66 % der saudi-arabische Staatsfonds ist, traut man dem Unternehmen alles zu.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Tesla-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert, um eine fundierte Prognose zu ermöglichen.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geprüft, ob die GDs bei der Tesla-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs zeigen gut einen Aufwärtstrend an. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 6 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Tesla-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Tesla-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Mit Blick auf die untersuchten Bereiche, und damit ist der Preisverlauf, die fundamentale Einschätzung, aber auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Tesla-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Halten“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie also nächsten Monat wieder vorbei.
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