Super Micro Computer durchlebt schwierige Zeiten, doch langfristig orientierte Investoren könnten in der aktuellen Schwäche eine außergewöhnliche Kaufgelegenheit erkennen. Trotz schwacher Quartalszahlen und gedämpfter Aussichten bleibt die KI-Positionierung des Unternehmens stark.
Bilanzuntersuchung erfolgreich abgeschlossen
Das Unternehmen hat die belastende Bilanzuntersuchung erfolgreich hinter sich gebracht und alle ausstehenden Finanzberichte eingereicht. Die gefürchtete NASDAQ-Dekotierung wurde abgewendet, was eine wichtige psychologische Belastung von der Aktie nimmt. Die Geschäftsführung stärkt aktiv die Corporate Governance und setzt Empfehlungen des Sonderausschusses um.
Diese Entwicklung beseitigt einen wesentlichen Überhang und schafft Raum für eine fundamentale Neubewertung der Geschäftsperspektiven.
Schwaches Quartal mit positiven Cashflow-Signalen
Die Q3-Zahlen zeigten durchwachsene Ergebnisse: Der Umsatz stieg um 19,5 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, verfehlte jedoch die Erwartungen um 135 Millionen Dollar. Das Umsatzwachstum verlangsamte sich den zweiten Quartal in Folge, was Sorgen über nachlassende Nachfrage schürt.
Die Bruttomarge brach von 15,5 auf 9,6 Prozent ein, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 53 Prozent auf 0,31 Dollar sank. CEO Charles Liang erklärt dies mit verzögerten Kundenentscheidungen und erwartet eine Erholung in den kommenden Quartalen.
Bemerkenswert ist jedoch der operative Cashflow von 627 Millionen Dollar – der stärkste Quartalswert seit Jahren. Dies deutet auf eine verbesserte Liquiditätsgenerierung trotz schwacher Profitabilität hin.
KI-Führungsposition bleibt intakt
Super Micro Computer behauptet seine technologische Spitzenposition durch enge Nvidia-Partnerschaften. Als erster Anbieter liefert das Unternehmen die neueste Generation von KI-Produkten, einschließlich der Supermicro NVIDIA B200/GB200-Systeme. Die HGX B200-Systeme erzielten Bestwerte bei MLPerf-Benchmarks.
Das Produktportfolio umfasst bereits Lösungen für kommende Nvidia-Generationen wie HGX B300 NVL16 und GB300 NVL72. Super Micro Computer plant, dass 30 Prozent neuer globaler Rechenzentren ihre Direct Liquid Cooling-Lösungen einsetzen werden.
Super Micro Computer Aktie Chart
Attraktive Bewertung bei schwacher Guidance
Die Q4-Prognose enttäuscht mit erwartetem Umsatzwachstum von nur 13 Prozent und einem weiteren EPS-Rückgang um 28 Prozent. Dennoch handelt die Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,45 – einem Abschlag von 56 Prozent zum IT-Sektor.
Technische Indikatoren zeigen Stabilisierungstendenzen: Ein Golden Cross der gleitenden Durchschnitte signalisiert langfristige Stärke, während RSI und MACD auf bullische Kontrolle hindeuten. Für geduldige Investoren bietet die gegenwärtige Bewertung eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in einen KI-Marktführer.
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