Der S&P 500 startet die Woche in einer Abwartehaltung und notiert vor Handelsbeginn nahe 6.915 Punkten, während Marktteilnehmer eine volatilsche „Superwoche“ erwarten. Die Kombination aus einem deutlichen Ausbruch bei Edelmetallen und anstehenden Ergebnissen wichtiger Indexschwergewichte lässt die Handelsaktivität verhalten. Wie reagieren die Märkte auf die Fed?
Handelsdynamik und Risikoindikatoren
Die Indexzahl wirkt ruhig, intern zeigt sich jedoch deutliches Hedging. Der VIX-Anstieg signalisiert, dass institutionelle Anleger vermehrt Absicherung kaufen – vor allem im Vorfeld der Fed-Sitzung am 28. Januar. Das Handelsvolumen bleibt unterdurchschnittlich; viele Marktteilnehmer sitzen auf der Seitenlinie.
Breitengrade divergieren: Der Dow fiel um rund 0,58% auf 49.098,71 Punkte, belastet von der Halbleiterbranche. Der Nasdaq 100 legte dagegen zu (+0,34%) – Kapital fließt zurück in Mega-Caps vor ihren Berichten. Technisch steht der S&P 500 knapp unter dem Widerstandsband bei 6.927–6.983; unmittelbare Unterstützung liegt bei 6.798, die 50‑Tage‑SMA bei etwa 6.820. Der Wochen‑RSI zeigt eine bearishe Divergenz, was das Aufwärtsmomentum dämpft.
Wichtige Treiber: Einzelwerte und Rohstoffe
Einzelne Titel prägen das Stimmungsbild stark:
– Intel fiel über 12% nach einem enttäuschenden Q4‑Ergebnis und schwacher Prognose; die Bewegung drückte das Halbleitersegment.
– Nvidia stieg rund 1,5% – ein Bericht über zugelassene H200‑Chipbestellungen für chinesische Firmen beflügelt die KI‑Hardware‑Narrative.
– Microsoft verzeichnete Akkumulation vor dem Bericht am 28. Januar (Kurs zuletzt ~465,95 USD; erwartetes EPS ~3,86 USD).
Einen klaren Ausreißer zeigen die Edelmetalle: Silber stieg rund 7% auf etwa 102,94 USD, Gold über 5.000 USD (+2%). Mining‑Titel, etwa Hecla Mining, führen die Jahresgewinnerliste mit deutlichen Zuwächsen an. Auch Brent‑Öl erholte sich (+2,84% auf ~65,88 USD), was leicht inflationären Druck erzeugt – ein Faktor, den die Fed in ihrer Kommunikation berücksichtigen dürfte.
Erwartung für den Tag: Range‑Handel zwischen 6.880 und 6.930 Punkten. Ein bestätigter Ausbruch über 6.927 mit Volumen würde den Weg in Richtung 7.400 eröffnen; scheitert der Versuch, droht ein Test der 50‑Tage‑SMA bei rund 6.820. Entscheidende Klarheit erwartet der Markt durch die Fed‑Entscheidung sowie die Quartalsberichte von Microsoft und Tesla am 28. Januar. Steigt der VIX weiter in Richtung 20, erhöht sich kurzfristig das Abwärtsrisiko für den Index.
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