Rolls-Royce hat seit dem Rücksetzer Anfang April einen starken Anstieg hingelegt.
Insgesamt läuft der Aufwärtstrend der Aktie bereits seit Ende 2022, seitdem konnte sie rund 1.500 % zulegen. Ob sich ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau noch lohnt, ist daher eine spannende Frage. Der starke Trend spricht für weiteres Potenzial, doch nach einer solch massiven Rallye rücken auch mögliche Rücksetzer und Bewertungsfragen stärker in den Fokus.
Ergebnisse deuten auf weiteres Potenzial hin
Rolls-Royce meldete für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg um 10,8 % auf 9,06 Milliarden Pfund. Der operative Gewinn stieg um 49 % auf 1,7 Milliarden Pfund, die Marge kletterte auf starke 19,1 %. Auch der Free Cashflow legte deutlich zu, auf 1,58 Milliarden Pfund Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,30 Pfund (+50 %). Treiber waren vor allem Aftermarket-Services in der zivilen Luftfahrt, ein starkes Defence-Geschäft und das Power-Systems-Segment mit 20 % Wachstum, vor allem durch Nachfrage aus Rechenzentren und dem Energiesektor.
Im August wurde die Jahresprognose erneut angehoben, auf ein operatives Ergebnis von bis zu 3,2 Milliarden Pfund. Die Aktie stieg daraufhin erstmals über 10 Pfund. Parallel verzeichnet das Unternehmen Großaufträge bei Small Modular Reactors (SMR) und U-Boot-Antrieben. Die Transformation greift, weniger Komplexität, Fokus auf margenstarke Bereiche, Digitalisierung (u.a. Predictive Maintenance) und KI-gesteuerte Services.
Risiken bleiben jedoch Lieferketten, hohe Anfangsinvestitionen für SMR und nachhaltige Luftfahrt sowie geopolitische Unsicherheiten. Trotzdem wurde die Kreditbewertung auf „BBB+“ hochgestuft. Eine Dividendenanhebung für 2026/27 gilt als wahrscheinlich.
Aktuell notiert der Wert in der Nähe seines Allzeithochs – dieses liegt nur etwa 3 % entfernt.
Angesichts des starken Trends könnten mögliche Rücksetzer eher flach verlaufen und anschließend in eine Fortsetzung des Aufwärtstrends übergehen. Ein möglicher Rücksetzer könnte im Bereich um die 9 GBP verlaufen, dort wäre im Chart Potenzial für eine Stabilisierung und erneute Stärke. Auch der Bereich um 8 GBP wäre eine denkbare Marke für eine Korrektur, ohne dass der übergeordnete Trend verletzt wird.Hier das Ganze im 2-Tages-Chart.
Den Link zu Tradingview und dem Chart findest du hier: https://www.tradingview.com/x/Z1raEGG3/
Meine Idee für den Rolls-Royce-Chart
Ein Einstieg an den aktuellen Hochs erscheint aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Ein Rücksetzer an die oben genannten Marken würde die Situation deutlich spannender machen. Sollte der Markt im Bereich um 9 GBP oder auch um 8 GBP erneute Stärke zeigen, könnte das eine interessante Kaufchance sein. Auch die Zone rund um 6 GBP wäre als potenzielle Kaufzone denkbar, liegt jedoch bereits deutlich tiefer.
Von Short-Positionen würde ich derzeit absehen. Der Markt befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend, und man würde sich mit einem Short gegen diesen starken Trend stellen. Sollte es jedoch zu einem Bruch des Trends kommen, wäre eine Short-Idee aus charttechnischer Sicht wieder attraktiver.
Ihr Konrad
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