Die Porsche AG konnte im Chart einen Boden ausbilden und hat heute ein Eröffnungsgap von fast + 4 % hingelegt. Damit wurden die letzten Verlaufstiefs leicht überschritten. Ob dies jedoch für weiter steigende Kurse ausreicht, bleibt noch abzuwarten.
Zukunft durch Portfolio-Stärke und gezielte Investitionen
Am 30.07. veröffentlicht Porsche seinen Halbjahresfinanzbericht. Dieser gibt detaillierte Einblicke in die aktuellen Zahlen und Entwicklungen des Unternehmens. Bereits im ersten Quartal lagen die Ergebnisse unter dem Vorjahr. Auch für das erste Halbjahr erwarten Analysten eine weitere Abschwächung. Der Umsatz dürfte leicht unter dem Vorjahresniveau liegen. Die operative Umsatzrendite soll auf 10 bis 12 % sinken, nach 14 % im Vorjahr. Auch die Netto-Cashflow-Marge im Automobilbereich wird voraussichtlich nur noch bei etwa 7 bis 9 % liegen, während sie zuvor über 10 % betrug. Diese Rückgänge sind nicht dramatisch, zeigen aber die zunehmenden Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld.
Porsche reagiert mit gezielten Investitionen. Rund 800 Millionen Euro fließen in zusätzliche Softwarelösungen sowie in die Batterie- und Elektromobilitätsentwicklung. Auch beim Thema E-Fuels zeigt sich das Unternehmen innovativ. Mit einer Beteiligung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar an HIF Global LLC treibt Porsche Großprojekte in Chile, den USA und Australien mit voran. Die breite Modellpalette bestehend aus Verbrennern, Hybriden und vollelektrischen Fahrzeugen und verschafft dem Unternehmen einen breiten Zugang zu verschiedenen Kundensegmenten.
Trotzdem wächst der Wettbewerbsdruck. In der Luxus-Elektromobilität treten insbesondere Unternehmen aus China und den USA immer stärker auf. Viele dieser Konkurrenten bieten deutlich günstigere Fahrzeuge an. Marken wie BYD oder Xiaomi erhöhen den Druck auf Porsche, sowohl bei Preis als auch bei Innovation Schritt zu halten.
Die Aktie befindet sich in einem starken Abwärtstrend, der seit Mitte 2023 anhält. Aktuell deutet sich jedoch an, dass die Marke rund um 39,60 Euro als Unterstützung fungieren könnte. Der Markt hat bereits versucht, die letzten Verlaufshochs zu durchbrechen. Ein kleiner Spike über diese Marke hinaus ist gelungen, jedoch notiert die Aktie inzwischen wieder darunter. Die nächste wichtige Widerstandszone liegt bei rund 50 Euro. Diese Marke gilt nicht nur als psychologisch relevant, sondern entspricht auch den letzten Hochs. Hier das Ganze im Tageschart.
Den Link zu Tradingview und dem Chart findest du hier: https://www.tradingview.com/x/c2Uugc0Q/
Meine Idee aus dem Porsche AG-Chart
Im Sinne der Trendfolge könnte eine Verkaufsposition bei anhaltender Schwäche eine interessante Chance bieten. Die erste Zielzone wäre die Unterstützung bei rund 39,60 Euro. Dort könnte erneut Stärke in den Markt kommen. Für eine Short-Position erscheint jedoch die obere Widerstandszone attraktiver, da sie ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bietet.
Die Unterstützungszone bei 39,60 Euro könnte aber auch eine mögliche Gelegenheit für eine Kauf-Order darstellen. Kommt an dieser Stelle erneut Stärke auf, könnte der Markt versuchen, die Hochs bei rund 40 Euro zu überwinden. In diesem Fall wäre die Widerstandszone bei 50 Euro ein realistisches Kursziel. Allerdings stellt man sich mit dieser Position gegen den übergeordneten Abwärtstrend, was das Risiko erhöht.
Ihr Konrad
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