Anleger haben im US-amerikanischen Evergreen-Fonds von Partners Group im dritten Quartal Rückgaben über USD 2,2 Mrd. beantragt. Wie am 30. Oktober berichtet wurde, zahlte der Fonds USD 728,4 Mio. aus. Die Rücknahmewünsche wurden damit nur teilweise erfüllt.
Rücknahmeanträge übersteigen die Grenze
Laut den bei der SEC veröffentlichten Fondsangaben entsprachen die eingereichten Anträge rund 15,2 % des Nettovermögens. Die Rücknahmegrenze lag dagegen bei 5 %. Der Partners Group Private Equity Fund bediente die Anträge im Rahmen des Rückkaufangebots deshalb anteilig.
Die begrenzten Auszahlungen betreffen den US-Fonds. Medienberichten zufolge könnten die umfangreichen Rückgabewünsche einen Belastungsfaktor für die Aktie von Partners Group darstellen.
Ein weiterer Rückkauftermin steht bei Partners Group Growth, LLC bevor: Nach der SEC-Angebotsunterlage endet die Frist für Rückgabeangebote am 27. November 2026 um 23:59 Uhr Eastern Time. Dort ist ein Rückkauf von bis zu rund 5 % der ausstehenden Einheiten vorgesehen.
Geplanter Umbau eines weiteren Fonds
Beim geplanten Umbau des Global Value SICAV sollen ältere Beteiligungen in ein ausschüttendes Portfolio übergehen. Jüngere Beteiligungen sollen dagegen einem Portfolio zugeordnet werden, das weiter investiert. Medienberichten zufolge umfasst der Fonds rund EUR 6,6 Mrd.; die Neuordnung bedarf noch der Zustimmung.
Anders als die bereits anteilig abgewickelten Rücknahmen beim US-Fonds ist diese Aufteilung somit noch geplant. Für den Global Value SICAV sieht der Umbau unterschiedliche Wege für ältere und jüngere Beteiligungen vor: Ausschüttungen auf der einen und weitere Investitionen auf der anderen Seite.
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