Die Microsoft-Aktie hat zuletzt nachgegeben, doch die Prognose am Markt bleibt freundlich. Anlass sind milliardenschwere KI-Investitionen, auf die unter anderem Société Générale verwies. Analysten sehen weiter deutliches Aufwärtspotenzial und trauen dem Konzern vor allem bei Cloud, Sicherheit und KI im Gesundheitswesen weitere Fortschritte zu. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Microsoft überhaupt.
Microsoft – führendes Technologieunternehmen
Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienstleistungen, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, Sharepoint, Microsoft Teams, Sicherheit und Compliance und Copilot; Microsoft 365 Commercial-Produkte, wie Windows Commercial vor Ort und lizenzierte Office-Dienste; Microsoft 365 Consumer-Produkte und Cloud-Dienste, einschließlich Microsoft 365 Consumer-Abonnements, lizenziertes Office vor Ort und andere Consumer-Dienste; LinkedIn; Dynamics-Produkte und Cloud-Dienste, wie Dynamics 365, Cloud-basierte Anwendungen und ERP- und CRM-Anwendungen vor Ort. Das Segment Intelligent Cloud bietet Server-Produkte und Cloud-Dienste, darunter Azure und andere Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und andere Cloud-Dienste; Server-Produkte, darunter SQL und Windows Server, Visual Studio und System Center bezogene Client-Zugriffslizenzen und andere On-Premises-Angebote; Unternehmens- und Partnerdienste, wie Enterprise Support und Nuance Professional Services, Branchenlösungen, Microsoft Partner Network und Learning Experience.
Das Personal Computing-Segment bietet Windows und Geräte, wie Windows OEM-Lizenzen und Geräte und Oberfläche und PC-Zubehör; Gaming-Dienste und Lösungen, wie Xbox-Hardware, Inhalte und Dienstleistungen, First- und Third-Party-Content Xbox Game Pass, Abonnements und Cloud-Gaming, Werbung und andere Cloud-Dienste; Suche und Nachrichten-Werbedienste, die Bing und Copilot, Microsoft News und Edge, und Drittanbieter-Partner umfasst. Es verkauft seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer sowie über Online- und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.
Wertpapier: Microsoft-Aktie
Branche: Hard- und Softwareentwicklung Cloud Computing
Webseite: https://www.microsoft.com
ISIN: US5949181045
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich aufgrund der positiven Prognosen an, ihnen zu folgen und die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Beim operativen Gewinn handelt es sich um nichts anderes als das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen). Anleger haben so den großen Vorteil, außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s nun aber bei Microsoft aus? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Microsoft-Aktie kaufen.
Microsoft Aktie Fundamentaldaten
Microsoft-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Microsoft ? Aktuell sind ganze 65 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 36 ) und Strong Buy ( 23 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 346,05 € . Den durchschnittlichen Zielpreis für die nächsten zwölf Monate sehen die Experten bei rund 594,62 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Microsoft-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger eine Prognose erstellen, ob er die Aktie von Microsoft jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Die entscheidenden Hochpunkte sind wie folgt anzugeben: Das Allzeithoch liegt bei 466,28 € , und das 52-Wochenhoch ist bei 466,28 € zu verzeichnen. Die relevanten Tiefpunkte sind beim Allzeittief von 5,81 € und dem 52-Wochentief von 315,24 € festzustellen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie beträgt 346,05 € . Ein Blick auf die Markttechnik zeigt, dass eine Serie steigender Hochpunkte auf einen fortlaufenden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Das sind die Konkurrenten
Im Bereich der Spielekonsolen ist die größte Konkurrenz Microsofts Sony. Mit der PlayStation hat das Unternehmen das stärkste Konkurrenzprodukt zur Xbox auf dem Markt und will Microsoft keinen größeren Marktanteil auf dem Markt der Spielekonsolen ermöglichen. Während die Xbox einen Marktanteil von rund 42 % hat, liegt die Playstation mit 57 % noch ein gutes Stück weiter vorne. Diesen Abstand möchte Microsoft natürlich verkleinern, auch wenn Sony alles daran setzt, die Xbox auf Abstand zu halten.
Microsoft selbst nennt Amazon als einen ihrer größten Konkurrenten. Hierbei geht es weniger um Spielekonsolen, sondern vielmehr um die Cloud von Azure von Microsoft. Große Unternehmen setzen zwar vermehrt auf Microsoft bei der Wahl eines Cloudanbieters, aber Amazon ist dicht auf den Fersen.
Auch Google mischt bei den Clouddiensten mit. Zwar hat das Unternehmen bisher keinen konkreten Konkurrenten zu Azure, aber die Cloud-Technologie und die damit verbundene Infrastruktur steht auch bei Google. So könnte das Unternehmen in den nächsten Jahren einen ernstzunehmenden Konkurrenten zu Azure vorstellen und auch auf dem Markt des cloudbasierten Gamings Microsoft Konkurrenz machen.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Microsoft-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Microsoft-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 2 steigend. Daher muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet, um eine präzise Prognose zu ermöglichen.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 4 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 9 als bullisch anzusehen. Das sind nur 30.00 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Microsoft-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Microsoft-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Microsoft-Aktie : „Vorsicht“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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