Warburg Research sieht bei Mercedes-Benz ein Risiko für eine Gewinnwarnung im kommenden Jahr, was angesichts globaler Spannungen relevant wird. Zugleich bleibt die Bewertung mit einer Kaufempfehlung und einem optimistischen Kursziel bestehen. Die Prognose fällt also gemischt aus: Chancen sind da, das Umfeld bleibt jedoch herausfordernd. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Mercedes-Benz-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf? Dies ist eine wichtige Frage, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie größere Käufe tätigen. Bei der seriösen Beantwortung dieser Frage werden insbesondere die aktuelle fundamentale und charttechnische Situation sowie die Analystenschätzungen berücksichtigt. Sehen wir uns also an, was [Firmenname] überhaupt ist.
Mercedes-Benz-Group – Globaler Automobilhersteller!
Die Mercedes-Benz Group AG ist als Automobilunternehmen in Deutschland und international tätig. Sie ist in den Segmenten Mercedes-Benz Cars, Mercedes-Benz Vans und Mercedes-Benz Mobility tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Pkw und Transporter unter den Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, G-Klasse sowie die dazugehörigen Ersatzteile und Zubehör.
Darüber hinaus bietet es Finanzierung, Leasing, Fahrzeugabonnement und -vermietung, Flottenmanagement, Versicherungsvermittlung und Mobilitätsdienstleistungen sowie digitale Dienste für das Laden und Bezahlen an. Das Unternehmen war früher als Daimler AG bekannt und änderte im Februar 2022 seinen Namen in Mercedes-Benz Group AG. Die Mercedes-Benz Group AG wurde 1886 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland.
Wertpapier: Mercedes-Benz-Aktie
Webseite: https://group.mercedes-benz.com
ISIN: DE0007100000
Dividende: 4,30
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren sowie die Prognosen für dessen Entwicklung zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Mercedes-Benz-Group „dabei“ sind und das ist bei diesem Unternehmen der Fall, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen, Aktien zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Der operative Gewinn ist schlussendlich ein anderes Wort für EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Bei der Betrachtung des Ergebnisses werden so außerordentliche Einflüsse wie zum Beispiel der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Mercedes-Benz-Group aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die Mercedes-Benz-Group-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -7,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,78 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 13,51 %
- KUV < 10 KUV = 0,33
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 63,51 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 29,75
- Stochastik < 30 Stochastik = 18,75
Mercedes-Benz-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Was sagen die Analysten zu Mercedes-Benz-Group ? Derzeit liegen ganze 22 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „Aufstocken“. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Mercedes-Benz-Group-Aktie jetzt zu kaufen? Buy (5) und Strong Buy (5). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell (2) sowie Strong Sell (1).
Aktuell abwarten? 9 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel im Hinblick auf die nächsten 12 Monate sehen die Experten bei rund 64 EUR. Der aktuelle Preis ist bei 48,48 € zu finden. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Mercedes-Benz-Group-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Mercedes-Benz-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse eine Prognose erstellen, ob er Aktien des Unternehmens Mercedes-Benz-Group kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 66,12 € und 52-Wochenhoch bei 60,53 € . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 8,52 € und das 52-Wochentief bei 42,99 € . Aktuell notiert die Mercedes-Benz-Group-Aktie bei einem Wert von 48,48 € . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Mercedes-Benz-Group BMW (Bayerische Motoren Werke AG) gesehen werden. BMW ist ein deutscher Automobilhersteller, der 1916 gegründet wurde. Die Marke ist bekannt für ihre luxuriösen Fahrzeuge, sportliche Leistung und innovativen Technologien. Sie bieten eine breite Palette von Modellen, einschließlich Limousinen, SUVs, Coupés und Elektroautos. Die Kernwerte von BMW sind Dynamik, Ästhetik und Pioniergeist, die sich in ihrem Slogan „Freude am Fahren“ widerspiegeln.
Zudem ist Audi AG zu nennen. Audi ist ein weiterer deutscher Luxusautomobilhersteller, der 1909 gegründet wurde. Das Unternehmen produziert hochwertige Autos, SUVs und Sportwagen. Audi ist bekannt für seine technologischen Innovationen und Designs, die sowohl Luxus als auch Leistung vermitteln. Die Marke hat eine starke Präsenz im Motorsport, insbesondere in den Bereichen Rallye und Le Mans. Der Slogan „Vorsprung durch Technik“ unterstreicht Audis Engagement für fortschrittliche Technologien.
Als Letztes darf als Konkurrent für Mercedes-Benz-Group noch Lexus genannt werden. Lexus ist die Luxusfahrzeugabteilung von Toyota, einem japanischen Automobilhersteller, und wurde 1989 gegründet. Lexus ist bekannt für seine eleganten Designs, luxuriösen Interieurs und herausragende Zuverlässigkeit. Die Marke hat eine Vielzahl von Modellen, von Limousinen und Coupés bis hin zu SUVs und Hybriden. Lexus konzentriert sich auf Komfort, Raffinesse und umweltfreundliche Technologien und hat sich den Ruf erarbeitet, erstklassigen Kundenservice zu bieten.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Mercedes-Benz-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert, was für eine Prognose entscheidend sein kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 10 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Mercedes-Benz-Group-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Mercedes-Benz-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Mercedes-Benz-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die Mercedes-Benz-Group-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Vorsicht“. Schauen Sie im nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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