KI-Infrastruktur: Diese drei Aktien profitieren von der Jahresendrallye

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Märkte stehen vor einer ihrer historisch stärksten Phasen. Dezember gilt traditionell als Monat der Weihnachtsrallye, in dem Aktien häufig deutliche Zugewinne verzeichnen. Dieses Jahr treffen mehrere günstige Faktoren zusammen. Die jüngste Marktkorrektur wirkt zunehmend wie eine gesunde Konsolidierung statt wie der Beginn eines Abwärtstrends. Der S&P 500 könnte 2025 die 7.000-Punkte-Marke durchbrechen, während erste Prognosen für 2026 sogar bis zu 8.000 Punkte in Aussicht stellen.

Die größten Profiteure solcher Jahresendrallyes sind üblicherweise jene Themen, die das Börsenjahr dominiert haben. 2025 war zweifellos das Jahr der künstlichen Intelligenz. Während viele KI-Aktien bereits beachtliche Kursgewinne verbucht haben, bieten sich nun interessante Einstiegschancen bei Titeln, die das Fundament der KI-Revolution bilden.

Makroökonomisches Umfeld unterstützt Tech-Aktien

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickeln sich zunehmend vorteilhaft für Technologiewerte. Die Erwartungen für weitere Zinssenkungen steigen, nachdem schwächere Konjunkturdaten aus den USA eingetroffen sind. Die zehnjährige US-Staatsanleihe rutschte kürzlich auf 4,00 Prozent, während die Terminmärkte mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte einpreisen.

Moderates Wachstum kombiniert mit sinkenden Zinsen schafft ein ideales Umfeld für wachstumsorientierte Aktien. Besonders Unternehmen, die in der KI-Infrastruktur tätig sind, profitieren von diesem Szenario. Die Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren der nächsten Generation laufen ungebremst weiter, während gleichzeitig die Finanzierungskosten sinken.

Drei unterschätzte Profiteure der KI-Welle

Während die großen Namen wie NVIDIA oder Microsoft bereits hohe Bewertungen aufweisen, existieren im KI-Ökosystem Unternehmen, die fundamental stark aufgestellt sind und gleichzeitig attraktive Einstiegskurse bieten. Drei Titel stechen dabei besonders hervor.

Micron Technology: Spezialist für KI-Arbeitsspeicher

Micron gehört zu den klarsten Gewinnern der KI-Revolution. Das Unternehmen produziert High-Bandwidth-Memory und fortschrittliche DRAM-Chips, die für das Training und die Inferenz von KI-Modellen unverzichtbar sind. Die fundamentalen Kennzahlen beeindrucken: Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um nahezu 49 Prozent, während die Gewinnerwartungen um über 190 Prozent nach oben zeigen.

Die Angebots- und Nachfragesituation spricht für anhaltend starke Geschäftszahlen. Niedrige Lagerbestände bei den Zulieferern, eingeschränkte Knotenmigration und längere Lieferzeiten begrenzen das Angebotswachstum für DRAM bis 2026. Gleichzeitig treibt die Nachfrage aus dem KI-Bereich die Preise. Rohstoffe wie Neodym und Praseodym bleiben knapp, was den Produzenten Preissetzungsmacht verleiht.

Besonders bemerkenswert ist die Bewertung. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,44 liegt Micron deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 23,49. Das PEG-Verhältnis von nur 0,22 im Vergleich zu 1,67 für den Sektor zeigt, dass das Wachstum bei der aktuellen Bewertung kaum eingepreist ist. Diese Kombination aus starkem Wachstum und moderater Bewertung macht Micron zu einem erstklassigen Kandidaten für die Weihnachtsrallye.

CommScope: Netzwerkinfrastruktur für KI-Rechenzentren

CommScope agiert im Hintergrund der KI-Revolution, ist aber nicht weniger wichtig. Das Unternehmen liefert Glasfaserkabel, Verbindungshardware und Netzwerklösungen, die Rechenzentren beim Ausbau unterstützen. Mit explodierenden KI-Arbeitslasten steigt die Nachfrage nach Hochleistungsverbindungen und strukturierter Verkabelung massiv an.

Die Bewertung macht CommScope besonders attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,07 liegt mehr als 44 Prozent unter dem Sektormedian von 23,49. Das PEG-Verhältnis von 0,97 signalisiert faire Bewertung bei soliden Wachstumsaussichten, während Wettbewerber bei 1,67 notieren. Das erwartete EBITDA-Wachstum von knapp 15 Prozent übertrifft den Branchendurchschnitt von gut 12 Prozent leicht.

Der Verkauf des Community-Cable-Segments stärkt die strategische Position zusätzlich. CommScope kann Schulden abbauen und sich als schlanker Anbieter für Breitband und Enterprise-WiFi neu aufstellen. Investoren honorierten diese Maßnahme mit deutlichen Kursgewinnen seit der Ankündigung im August. Die Preisentwicklung zeigt starke Momentum-Signale, was in der aktuellen Marktphase besonders wertvoll ist.

Seagate Technology: Datenspeicher für KI-Training

Seagate entwickelt sich zum wichtigen Zulieferer für die datenhungrige KI-Industrie. Das Unternehmen produziert Festplatten mit HAMR-Technologie, die Speicherkapazitäten dramatisch erhöhen. Für Hyperscaler, die kosteneffiziente Speicherlösungen für massive KI-Trainingsdatensätze benötigen, ist Seagate eine natürliche Wahl.

Die Wachstumskennzahlen überzeugen mit einem herausragenden A+-Rating. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um 21 Prozent im Jahresvergleich, während der Gewinn je Aktie die obere Grenze der Prognose übertraf. Das PEG-Verhältnis von 0,34 im Vergleich zu 1,02 bei Wettbewerbern zeigt erhebliches Aufholpotenzial bei der Bewertung.

Die starke Kundennachfrage nach Hochkapazitäts-Speicherprodukten unterstreicht die robuste operative Entwicklung. Nach dem jüngsten Rücksetzer im Tech-Sektor erholte sich Seagate deutlich, was die fundamentale Stärke bestätigt. Die Kombination aus Wachstumsperspektive und attraktiver Bewertung macht den Titel zu einem idealen Kandidaten für antizyklische Investments.

Gemeinsame Stärken dieser drei Titel

Alle drei Unternehmen vereinen mehrere attraktive Eigenschaften. Sie profitieren direkt vom strukturellen Wachstum der KI-Infrastruktur, das über Jahre anhalten dürfte. Die Bewertungen bleiben trotz starker Fundamentaldaten moderat, was Sicherheitspuffer bietet. Die PEG-Verhältnisse signalisieren, dass die Wachstumsperspektiven noch nicht vollständig eingepreist sind.

Zudem zeigen alle drei Titel operatives Momentum. Die jüngsten Quartalszahlen übertrafen Erwartungen, während die Ausblicke optimistisch bleiben. In einem saisonal starken Marktumfeld positionieren sich diese Aktien ideal für überdurchschnittliche Zugewinne.

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Fazit: KI-Infrastruktur als robuste Wachstumsstory

Die Weihnachtsrallye bietet eine zeitlich günstige Gelegenheit, um in drei Aktien zu investieren, die vom stärksten Marktthema 2025 profitieren. Micron liefert unverzichtbare Speicherchips für KI-Systeme, CommScope baut die Netzwerkinfrastruktur aus, und Seagate stellt kostengünstigen Massenspeicher bereit. Alle drei kombinieren starkes Wachstum mit attraktiven Bewertungen und positionieren sich ideal für überdurchschnittliche Kursgewinne.

Während viele KI-Aktien bereits hoch bewertet sind, existieren in der zweiten Reihe spannende Chancen. Die kommenden Wochen könnten entscheidend werden, um von der saisonalen Stärke und dem strukturellen KI-Boom gleichzeitig zu profitieren. Mit Future Money begleite ich Sie dabei, solche Gelegenheiten rechtzeitig zu identifizieren und erfolgreich zu nutzen.