Anleger am US-Aktienmarkt blicken heute gespannt auf die neuen Inflationsdaten. Nach überraschend starken Arbeitsmarktzahlen wächst die Sorge, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen länger auf hohem Niveau belassen könnte. Der iShares Core S&P 500 ETF spiegelt diese Nervosität wider und verzeichnete zuletzt leichte Rücksetzer, während der Index knapp unter der 7.000-Punkte-Marke notiert.
Die wichtigsten Fakten zur aktuellen Lage:
* Arbeitsmarkt: 130.000 neue Stellen im Januar (erwartet: 55.000).
* Arbeitslosenquote: Rückgang auf 4,3 %.
* Unternehmensgewinne: 76 % der S&P-500-Unternehmen übertrafen die Erwartungen für das vierte Quartal.
* ETF-Kosten: Konstante Gesamtkostenquote (TER) von 0,07 %.
Starker Arbeitsmarkt bremst Zinshoffnungen
Der Haupttreiber der aktuellen Marktstimmung ist der jüngste US-Arbeitsmarktbericht. Mit 130.000 neu geschaffenen Stellen wurden die Prognosen von 55.000 deutlich übertroffen. Diese wirtschaftliche Stärke erschwert jedoch den Spielraum der Federal Reserve für baldige Zinssenkungen. Marktbeobachter richten ihre Aufmerksamkeit daher auf die heute anstehenden Verbraucherpreisdaten (CPI). Es wird erwartet, dass die jährliche Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert von 2 % liegt.
Sektor-Rotation und NVIDIA-Dominanz
Innerhalb des iShares Core S&P 500 UCITS ETF bleibt NVIDIA mit einer Gewichtung von 7,56 % die zentrale Position. Trotz der kritischen Blicke auf Tech-Bewertungen bestätigten die Analysten von UBS zuletzt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 245 US-Dollar und verwiesen auf positive Signale aus der Lieferkette.
Interessant ist die laufende Umschichtung am Markt: Während der klassische, marktkapitalisierte S&P 500 seit Jahresbeginn um 1,76 % zulegte, stieg die gleichgewichtete Variante des Index um 3,14 %. Kann der breite Markt die relative Schwäche einiger Tech-Giganten dauerhaft kompensieren? Diese Divergenz deutet darauf hin, dass Investoren derzeit verstärkt auf die „durchschnittliche“ Aktie setzen und sich von der extremen Konzentration auf wenige Schwergewichte lösen.
Kostenstruktur und Marktausblick
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 114 Milliarden Euro und einer niedrigen Kostenquote behauptet der ETF seine führende Rolle im Wettbewerb mit Anbietern wie Vanguard oder Invesco. Die fundamentale Basis der im Index enthaltenen Unternehmen ist solide, da der Großteil der Konzerne die Gewinnprognosen für das vierte Quartal schlagen konnte.
Der weitere Verlauf hängt nun maßgeblich davon ab, ob die Marke von 7.000 Punkten verteidigt werden kann. Sollten die Inflationsdaten heute höher ausfallen als erwartet, dürfte der Druck auf zinssensitive Wachstumssektoren anhalten. Entscheidend wird in diesem Fall, ob die Rotation in zyklische Branchen wie Finanzen und Rohstoffe genug Kraft besitzt, um den Gesamtmarkt zu stützen.
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