Der weltweit viel beachtete iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) hat zum Stichtag Anfang September eine markante Volumenschwelle überschritten. Mit einem verwalteten Nettovermögen von 147.359.739.099 USD allein in der thesaurierenden Anteilsklasse unterstreicht das Anlageprodukt seine Rolle als eines der bedeutendsten Instrumente für den globalen Vermögensaufbau. Inklusive aller Anteilsklassen beläuft sich das Gesamtvermögen des Fonds auf über 151,72 Milliarden USD.
Informationstechnik dominiert das Portfolio
Ein Blick in das aktuelle Factsheet von BlackRock zeigt die derzeitige Struktur des zugrunde liegenden Portfolios, das insgesamt 1.253 Einzelpositionen umfasst. Maßgeblich getrieben wird die Wertentwicklung durch den Sektor Information Technology, der mit einer Gewichtung von 29,80 % die mit Abstand größte Position einnimmt. Es folgen die Finanzbranche mit 16,46 % und Industrieunternehmen mit einem Anteil von 11,03 %.
Zusätzlich spielen die Bereiche Gesundheitswesen (9,34 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (8,72 %) eine tragende Rolle in der Gewichtung. Die Konzentration auf technologiegetriebene Werte spiegelt sich auch in den fundamentalen Kennzahlen wider: Zum 1. September wies der ETF ein Kurs-Buchwert-Verhältnis (P/B Ratio) von 4,17 auf. Ergänzend dazu wurden Erträge aus der Wertpapierleihe gemeldet, die zum Ende des ersten Halbjahres bei 0,02 % lagen.
Ausschüttungstermine und operative Kennzahlen
Während die hier betrachtete Anteilsklasse (Acc) Erträge automatisch reinvestiert, hat iShares zeitgleich Details für die ausschüttende Schwestervariante (Dist) bekannt gegeben. Für jene Anteilsklasse wurde eine Zwischenausschüttung in Höhe von 0,1543 USD pro Anteil angekündigt. Der Ex-Tag für diese Zahlung ist der 17. September, wobei die Auszahlung an die berechtigten Anleger am 30. September erfolgen soll.
Für die thesaurierende Tranche wurden zum Monatsbeginn exakt 1.006.209.645 umlaufende Anteile registriert. Als Benchmark dient unverändert der MSCI World Index (Net). Die operative Effizienz des Fonds zeigt sich in der breiten Streuung über Industrieländer weltweit, wobei die Zusammensetzung regelmäßig an die Entwicklung des Referenzindex angepasst wird.
Performance im laufenden Jahr
Trotz einer kurzfristigen Konsolidierung in den vergangenen Wochen weist der ETF für das laufende Jahr eine positive Bilanz auf. Seit Jahresbeginn konnte der Wert um 13 % zulegen.
Am gestrigen Freitag schloss das Papier im deutschen Handel bei einem Kurs von 126,56 €, was einem Tagesplus von 1,0 % entspricht. Damit notiert der Fonds aktuell rund 2,5 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, das Mitte August markiert wurde. Die Volatilität über einen Zeitraum von 30 Tagen wurde zuletzt auf annualisierter Basis mit 8,8 % angegeben.
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