Hormel Foods ist im Chart unter die letzten Tiefs gefallen und setzt damit den aktuellen Abwärtstrend fort. Die Aktie hat inzwischen die Tiefs von Anfang 2015 unterschritten und liegt noch über den Tiefs von Anfang und Mitte 2014. An diesen Marken könnte die Aktie wieder Bewegung aufnehmen und das Bild möglicherweise ändern.
Reichen Umsatz und Potenzial für eine Erholung?
Die Q2-Zahlen wurden am 28. August veröffentlicht. Hormel Foods erzielte einen Umsatz von 3,03 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 4,6 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Betriebsgewinn stieg auf 248 Millionen US-Dollar, ein Plus von 6,9 %, während das bereinigte EBITDA mit 304 Millionen US-Dollar leicht unter dem Vorjahreswert von 338 Millionen US-Dollar lag. Das Nettoergebnis kletterte auf rund 205 Millionen US-Dollar, das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 $ und damit unter den Analystenerwartungen von 0,41 $. Besonders stark präsentierte sich das Foodservice-Segment mit einem Umsatzplus von 3 %, getragen von Marken wie Planters® und Jennie-O®, wobei steigende Rohstoffkosten die Margen belasteten. Der Ausblick für Q3 zeigt weiterhin Margensorgen. Das Unternehmen erwartet einen Umsatz von 3,15–3,2 Milliarden US-Dollar und ein EPS von 0,33–0,36 $.
CEO Jim Snee sieht Chancen in der starken Markenpositionierung und den Innovationen im Portfolio, insbesondere bei proteinzentrierten Produkten und Fertigprodukten. Marken wie Planters® und Jennie-O® liefern zusätzliches Momentum, während operative Effizienzprogramme die Produktionskosten senken und langfristig die Margen stärken. Die internationale Expansion, unter anderem nach China, sorgt für Volumenwachstum und eine stabile Marktposition.
Herausforderungen kommen durch steigende Rohstoff- und Logistikkosten, mögliche Zölle und Handelsbarrieren, vor allem bei Exporten nach Mexiko, sowie durch intensiven Wettbewerb, insbesondere in Brasilien und Lateinamerika. Die vorläufigen Erwartungen für Q3 2025 deuten auf anhaltende Margensorgen hin, sodass die Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt wurde.
Hormel Foods-Aktie im Chart-Check
Der Abwärtstrend, der 2022 begann, hat bis heute zu einem Rücklauf von 53 % seit dem Hoch geführt. Der Markt bewegt sich weiterhin in einem Abwärtstrendkanal und unterschreitet dabei die Tiefs in der Mitte des Kanals. Auch der 200‑EMA liegt in der Nähe der letzten Hochs. Für den Markt wäre ein entscheidendes Signal, wenn er wieder über die Zone bei rund 28 US-Dollar steigt. Hier das ganze im 2-Tageschart.
Den Link zu Tradingview und dem Chart findest du hier: https://www.tradingview.com/x/ebtZsnex/
In dem aktuellen Bereich würde ich von einer Long-Chance absehen, auch wenn grundsätzlich Potenzial für einen Rebound besteht. Für einen Rebound-Versuch müsste der Markt zunächst über die Zone bei rund 28 US-Dollar steigen und sich dort stabil halten. Gelingt ihm das, könnte eine Kauf-Chance in Betracht gezogen werden.
Findet der Markt hingegen an der Zone eine Abweisung, wäre eine Short- bzw. Verkaufs-Position eine Option, um dem Trend zu folgen. Ein Trendbruch würde erst über den letzten Hochs stattfinden.
Ihr Konrad
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