Die jüngsten Analysen großer Häuser wie Goldman Sachs und Barclays drücken spürbar auf die Stimmung rund um Hapag-Lloyd. Während die Frachtrate laut Prognose weiter unter Druck steht, bleibt die Branche durch geopolitische Unsicherheiten belastet. Der Kurs geriet zuletzt deutlicher ins Minus, begleitet von vorsichtigen Kommentaren der Analysten. Trotz der schwächeren Erwartungslage zeigt sich, dass der Markt aufmerksam auf mögliche Trendwechsel im Containerverkehr wartet. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Hapag Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Hapag-Lloyd überhaupt?
Hapag-Lloyd – Transport- und Logistikunternehmen
Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in der Linienschifffahrt tätig. Sie ist in den Segmenten Linienschifffahrt und Terminal & Infrastruktur tätig. Die Schiffs- und Containerflotten des Unternehmens werden für den Transport von Trocken- und Spezialfracht, Gefahrgut und Kaffee sowie Kühlfracht eingesetzt.
Darüber hinaus bietet es bilaterales EDI, einen direkt angeschlossenen elektronischen Datenaustausch, ein API-Entwicklerportal zur Verbindung von Softwaresystemen und zum Datenaustausch, den WAVE BL-Service für die digitale Freigabe von Originalkonnossementen sowie E-Mail- und Sicherheitsinformationsdienste an und betreibt die Portale INTTRA, Infor Nexus und CargoSmart, die die Lieferkettendaten der Kunden verwalten und über eine einzige Schnittstelle eine Verbindung zu ihren Spediteuren herstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Binnencontainer-Transportdienste per Lkw und Bahn an und betreibt Containerterminals. Zum 31.
Dezember 2024 bestand die Flotte aus 299 Containerschiffen mit einer Transportkapazität von 2,3 Millionen TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). Das Unternehmen war früher als Hapag-Lloyd Holding AG bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft. Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wurde 1847 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Wertpapier: Hapag Lloyd-Aktie
Branche: Seeschifffahrt
Webseite: https://www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
Dividende: 8,20
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich aufgrund der positiven Prognosen an, ihnen zu folgen und die Hapag-Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Hapag-Lloyd aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Hapag-Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen?
Hapag-Lloyd Aktie Fundamentaldaten
Hapag Lloyd-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Aktuelle Analystenschätzungen zeigen für die Hapag Lloyd-Aktie im Zuge der Prognose für 2026 ein eher vorsichtiges Bild: Von etwa zehn bis zwölf abgedeckten Analysten raten derzeit kaum Experten dazu, die Aktie jetzt kaufen zu wollen, die Mehrheit stuft das Papier als Sell bzw. Unterperform ein, während einige wenige zum Hold raten und Buy/Strong Buy praktisch nicht mehr vertreten sind.
Das durchschnittliche Kursziel liegt um etwa 105–118 EUR und damit teils unter dem aktuellen Kursniveau, was angesichts der derzeit global volatilen Frachtraten und Gewinnentwicklung Anleger eher zu Zurückhaltung mahnt. In der Summe unterstreichen die Konsensschätzungen, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt erscheint und sich Chancen eher aus operativer Erholung als aus einem klaren „jetzt kaufen“-Signal ergeben.
Der Chartverlauf der Hapag Lloyd-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Hapag-Lloyd investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die als Prognose anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Die markantesten Hochpunkte sind Allzeithoch bei 283,11 € und 52-Wochenhoch bei 167,00 € . Auf der Gegenseite sind die Tiefpunkte beim Allzeittief von 8,62 € sowie dem 52-Wochentief von 109,59 € zu finden. Der aktuelle Kurs der Hapag-Lloyd-Aktie liegt bei 119,80 € . Markttechnisch gesehen zeigt der Trend auf einen stabilen Bullenmarkt hin, solange die Hochpunkte weiter ansteigen. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsbewegung vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Hapag-Lloyd kommt Shanghai Zhonggu in den Fokus. Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. bietet Container-Transportdienste in China an. Das Unternehmen bietet Containertransportdienste, multimodale Transportdienste wie kombinierte See-Land-Transporte, kombinierte Fluss-See-Transporte, Wasser-Wasser-Transporte, kombinierte See-Schienen-Transporte und Kühlketten-Transportdienste, eine elektronische Geschäftsplattform und Schiffsmanagementdienste,
Des Weiteren ist Wan Hai Lines zu nennen. Wan Hai Lines Ltd. ist im Seetransportgeschäft in Asien, dem Nahen Osten, Indien, den Vereinigten Staaten, Südamerika und dem Roten Meer tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Containerschifffahrtsdienste und Schifffahrtsagenturen für den Import und Export von Fahrzeugen und anderen Gütern, die Vergabe von Seetransporten und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen befasst sich mit dem Kauf, dem Verkauf und der Vermietung von Schiffen und Containern.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Hapag-Lloyd noch COSCO SHIPPING gesehen werden. Die COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Bereich Schiffscharter und Containerleasing an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt und branchenbezogenes Leasing, Containerherstellung sowie Investitions- und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen produziert und verkauft Container und bietet Operating-Leasing.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Hapag Lloyd-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert, um die Prognose zu untermauern.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Hapag-Lloyd-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Hapag Lloyd-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Hapag Lloyd-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die Hapag-Lloyd-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Halten“. Sie können nächsten Monat wiederkommen, um eine Aktualisierung dieses Artikels zu erhalten.
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