Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF: Aktuelle Wachstumsprognosen

Die Berichtssaison der US-Technologieriesen erreicht ihren Höhepunkt und sorgt für deutliche Bewegungen im Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF. Während einige Schwergewichte die Erwartungen übertreffen, belasten Enttäuschungen im Cloud-Sektor anderer Unternehmen das Portfolio. Wie schlägt sich die Ertragsstrategie in diesem volatilen Marktumfeld?

• Ausschüttungsrendite (12 Monate): 11,94 %
• Letzte Monatsdividende: 0,1786 US-Dollar
• Nettoinventarwert (NAV): 17,86 US-Dollar

Divergenz bei den Tech-Schwergewichten

Das verwaltete Vermögen des Fonds belief sich zuletzt auf rund 8,36 Milliarden US-Dollar. Die Performance wird aktuell durch eine deutliche Schere bei den Quartalsergebnissen der wichtigsten Indexmitglieder bestimmt. Gestern verlor die Microsoft-Aktie über 10 %, nachdem das Cloud-Wachstum enttäuschte und die operativen Kosten stiegen.

Im Gegensatz dazu legte die Meta-Aktie heute um mehr als 7 % zu, getrieben von einem optimistischen Ausblick auf die Umsatzentwicklung. Auch IBM (+7 %) und Tractor Supply (-5 %) bewegten den Fondskorb. Da der ETF eine Covered-Call-Strategie nutzt, begrenzen starke Kursanstiege wie bei Meta das Aufwärtspotenzial für den Nettoinventarwert (NAV). Dieser lag zum Handelsschluss gestern bei 17,86 US-Dollar.

Stabile Ausschüttungen und hohe Rendite

Anleger des ETFs erhielten im Januar die erste monatliche Ausschüttung des Jahres in Höhe von 0,1786 US-Dollar je Anteil. Die Auszahlung erfolgte am 23. Januar an die zum Stichtag 23. Januar eingetragenen Aktionäre. Damit setzt der Fonds seine über zwölfjährige Tradition monatlicher Zahlungen fort.

Bezogen auf die letzten zwölf Monate ergibt sich daraus eine Ausschüttungsrendite von 11,94 %. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Dividende von etwa 2,14 US-Dollar pro Anteilsschein.

Strategie in unruhigen Märkten

Der „Buy-Write“-Ansatz sieht vor, Aktien aus dem Nasdaq 100 zu kaufen und gleichzeitig entsprechende Call-Optionen zu verkaufen. Ziel ist es, durch die Optionsprämien ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. In Phasen erhöhter Volatilität – die implizite Volatilität für den Nasdaq 100 liegt derzeit bei etwa 13 % – steigen diese Prämien tendenziell an. Dies bietet einen gewissen Puffer gegen Kursverluste, kappt jedoch gleichzeitig die Teilhabe an schnellen Marktrallys.

Anleger blicken nun gespannt auf die kommende Sitzung der US-Notenbank (FOMC), deren Zinsentscheidungen den Technologiesektor maßgeblich beeinflussen könnten. Die nächste monatliche Ausschüttung des Fonds wird voraussichtlich am 20. Februar 2026 bekannt gegeben, wobei der Ex-Tag auf den 23. Februar fällt.