Die Aktie von Nike gerät unter Druck, doch Analysten sehen Licht am Ende des Tunnels. RBC Capital senkte das Kursziel von 85 auf 78 US-Dollar, behielt die Kaufempfehlung aber auf „Outperform“. Grund: Die Rückkehr zu stabilem Wachstum dauert länger als gedacht.
Belastungen kommen aus mehreren Richtungen. In China schwächelt das Geschäft, die Marke Converse läuft hinter den Erwartungen her, und US-Zölle drücken die Margen. Zusammen mit einem Umsatzrückgang von fünf Prozent zeigt sich ein kurzfristiger Gegenwind.
Nike Aktie Chart
Nike: Darum bleibt die RBC optimistisch
Trotz der gesenkten Gewinnerwartungen um 8 bis 10 Prozent bleibt RBC langfristig optimistisch. Analysten rechnen damit, dass Nike bis 2028 einen Gewinn je Aktie von 3 US-Dollar erreichen könnte.
Das aktuelle Kursniveau erscheint nach Ansicht von RBC wieder attraktiver, da die Bewertung näher am historischen Durchschnitt liegt. Ein KGV von 37,9 signalisiert jedoch, dass die Aktie weiterhin kein Schnäppchen ist.
Positiv stimmen zudem die Insiderkäufe: Nike-CEO Elliott Hill erwarb Aktien im Wert von rund einer Million US-Dollar. Solche Käufe gelten oft als Zeichen von Vertrauen in die eigene Firma.
Nike: Das sagen andere Analysten
Auch andere Analystenhäuser liefern gemischte Signale. Guggenheim hält an der Kaufempfehlung bei 77 US-Dollar fest und verweist auf steigende Absätze in Nordamerika und gute Verkaufspreise in China.
Stifel stuft auf „Hold“ mit 65 US-Dollar, verweist aber auf gesunde Lagerbestände und Umbau der Vertriebskanäle.
UBS bleibt neutral bei 62 US-Dollar und sieht die starke Marke, warnt aber vor einem unsicheren Zeitplan für die Trendwende.
Nike: Ja, man könnte einsteigen
Fazit: Nike steckt in einem Spannungsfeld aus kurzfristigen Rückschlägen und langfristigem Potenzial. Die Aktie zeigt Schwäche, doch wer auf Geduld setzt, könnte von der strategischen Neuausrichtung und dem Insidervertrauen profitieren. Kurzfristig bleibt die Lage volatil, langfristig bleibt Hoffnung auf Erholung.
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