Der Rückkaufprozess nähert sich seinem Abschluss. Blackrock Smaller Companies Trust hat heute den endgültigen Preis für sein Tender-Angebot festgelegt — und liefert damit Klarheit für die betroffenen Aktionäre.
1.461 Pence je Aktie
Der Tender-Preis liegt bei 1.461,457567 Pence je Aktie. Diese Zahl ergibt sich aus dem realisierten Wert des sogenannten Tender Pools — also des Portfolioanteils, der eigens für diesen Rückkauf liquidiert wurde — abzüglich einer anteiligen Kostenpauschale für den Zeitraum zwischen Berechnungsstichtag und Abschlussdatum. Aufgeteilt wird dieser Betrag auf insgesamt knapp 11,1 Millionen Aktien, die im Rahmen des Angebots eingereicht wurden.
Die Abwicklung läuft über Investec Bank, die die Aktien zunächst als Prinzipal erwirbt und sie unmittelbar danach an die Gesellschaft zurückverkauft. Ausgangspunkt war eine Ankündigung vom 30. März 2026; der heutige Tag markiert den operativen Abschluss. Auszahlungen an teilnehmende Aktionäre sollen zeitnah erfolgen — per Scheck für Inhaber von Papierurkunden, über CREST für elektronisch verwaltete Bestände.
Parallel dazu: Rückkäufe im offenen Markt
Unabhängig vom Tender-Verfahren kauft der Trust laufend eigene Aktien zurück, um diese ins Treasury zu überführen. Zuletzt erwarb die Gesellschaft 15.000 Aktien zum Durchschnittspreis von 1.302,00 Pence je Aktie. Nach Abwicklung dieser Transaktion umfasst das ausgegebene Kapital — ohne Treasurybestände — rund 60,2 Millionen Aktien. Die im Treasury gehaltenen Titel belaufen sich auf knapp 10,6 Millionen Stück, was etwa 15 Prozent des gesamten ausgegebenen Kapitals einschließlich Treasuryaktien entspricht.
Der Abstand zwischen dem Tender-Preis von 1.461 Pence und dem zuletzt gezahlten Marktpreis von 1.302 Pence zeigt, dass der Tender Pool offenbar leicht besser rentiert hat als der Börsenkurs — ein Ergebnis, das teilnehmende Aktionäre im Nachhinein als vorteilhaft werten dürften. Mit dem heutigen Abschluss des Tender-Prozesses kehrt der Trust zum regulären Geschäftsbetrieb zurück; künftige Rückkäufe laufen fortan ausschließlich über den offenen Markt.
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