Die BASF-Aktie zeigt sich nach den jüngsten Quartalszahlen eher fester. Im Fokus stehen der deutliche Gewinnsprung, der neue Aktienrückkauf und Fortschritte beim Umbau. Analysten bleiben aber nur ausgewogen optimistisch, weil die Chemienachfrage zyklisch bleibt und 2027 noch keine klare Dynamik garantiert. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die BASF-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist BASF überhaupt?
BASF – weltweit tätiges Chemieunternehmen
Die BASF SE ist ein weltweit tätiges Chemieunternehmen. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. Das Segment Chemicals bietet Petrochemikalien und Zwischenprodukte an.
Das Segment Materials bietet fortschrittliche Werkstoffe und deren Vorprodukte für Anwendungen und Systeme aus Isocyanaten, Polyamiden und anorganischen Grundprodukten sowie Spezialitäten für die Kunststoff- und kunststoffverarbeitende Industrie. Das Segment Industrial Solutions entwickelt und vermarktet Inhalts- und Zusatzstoffe für industrielle Anwendungen wie Polymerdispersionen, Harze, Additive, Chemie- und Raffineriekatalysatoren, elektronische Materialien und Antioxidantien für die Automobil-, Petrochemie- und Erdölverarbeitungsindustrie, die Kunststoff- und Elektronikindustrie, das Baugewerbe, die Elektronik, Papierbeschichtungen sowie die Energie- und Rohstoffindustrie. Das Segment Oberflächentechnologien bietet Katalysatoren, Batteriematerialien, OEM- und Refinish-Beschichtungen für die Automobilindustrie, Oberflächenbehandlung sowie Edel- und Basismetalldienstleistungen für die Automobil- und Chemieindustrie.
Das Segment Nutrition & Care bietet Inhaltsstoffe für Verbraucheranwendungen in den Bereichen Ernährung, Haushalt und Körperpflege an und bedient die Nahrungs- und Futtermittelhersteller, die Pharma-, Kosmetik-, Waschmittel- und Reinigungsmittelindustrie sowie den Konsumgütersektor. Das Segment Agricultural Solutions bietet Saatgut und Traits sowie Saatgutbehandlungsprodukte, Fungizide, Herbizide, Insektizide und biologische Pflanzenschutzmittel sowie digitale Lösungen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Engineering und Sonstiges, Vermietung und Leasing sowie im Handel mit erneuerbaren Energien und Rohstoffen tätig.
Die BASF SE wurde 1865 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland.
Wertpapier: BASF-Aktie
Webseite: https://www.basf.com
ISIN: DE000BASF111
Dividende: 2,25
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit und die dazugehörigen Prognosen genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Folgend die wichtigsten Aktionäre und es bleibt die Frage, die BASF-Aktie jetzt kaufen?
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1 | BlackRock, Inc. | Größter institutioneller Investor mit bedeutender Streubesitzposition und hoher Indexnähe. |
| 2 | Vanguard Capital Management, LLC | Wichtiger passiver Großinvestor, der die internationale Anlegerbasis der BASF-Aktie stärkt. |
| 3 | Capital Research and Management Company | Aktiver Vermögensverwalter mit relevanter Beteiligung und langfristigem Investmentprofil. |
| 4 | Dimensional Fund Advisors LP | Quantitativ geprägter Investor, dessen Position die institutionelle Breite unterstreicht. |
| 5 | Norges Bank Investment Management | Staatsnaher Großinvestor mit global diversifiziertem Portfolio und hoher Marktbeachtung. |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Die Umsatzentwicklung der BASF-Aktie zeigt zuletzt wieder mehr Dynamik. Im zweiten Quartal legten die Erlöse deutlich zu, getragen von höheren Preisen und steigenden Mengen. Für Anleger bleibt dennoch entscheidend, ob diese Verbesserung in einem zyklischen Chemieumfeld nachhaltig bleibt. Wer die BASF-Aktie jetzt kaufen möchte, sollte die Prognose zur weiteren Nachfrageentwicklung besonders genau einordnen.
Bei der Gewinnentwicklung fällt das Bild gemischt, aber verbessert aus. Das operative Ergebnis zog kräftig an, während der Nettogewinn zusätzlich durch einen hohen Sonderertrag aus dem Verkauf der Coatings-Sparte geprägt war. Damit ist die BASF-Aktie nicht allein anhand des Überschusses zu bewerten. Für die Frage jetzt kaufen bleibt die Prognose der bereinigten Margen wichtiger als Einmaleffekte.
BASF-Aktie: Prognose und Kursziel 2027
Die Analystenschätzungen für 2027 deuten bei der BASF-Aktie auf eine moderate Fortsetzung der Erholung hin. Erwartet werden wieder stabilere Erlöse und ein operatives Ergebnis oberhalb des schwächeren Vorjahresniveaus. Beim Kursziel liegen viele Einschätzungen nahe am aktuellen Kursbereich. Jetzt kaufen wirkt deshalb nur überzeugend, wenn die Prognose für 2027 tatsächlich höhere Margen bestätigt.
Für 2027 bleibt die BASF-Aktie ein Wert zwischen Restrukturierungsfantasie und konjunkturellem Risiko. Positiv wirken Aktienrückkäufe, Kostensenkungen und Portfolioveränderungen; belastend bleiben schwache europäische Chemienachfrage und asiatische Konkurrenz. Die Analysten sind insgesamt eher ausgewogen positioniert. Jetzt kaufen hängt damit stark davon ab, ob die Prognose und das Kursziel 2027 neues Aufwärtspotenzial rechtfertigen.
Der Chartverlauf der BASF-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse eine Prognose erstellen, ob er Aktien des Unternehmens BASF kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 90,00 € , während das 52-Wochenhoch bei 54,55 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 3,60 € und dem 52-Wochentief von 40,08 € abzulesen. Momentan steht die BASF-Aktie bei 51,15 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für BASF kommt SGL Carbon in den Fokus. Die SGL Carbon SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Carbonfasern und Spezialgraphitprodukten in Deutschland, dem übrigen Europa, den USA, China, Asien, Lateinamerika, Afrika und Australien tätig.
Des Weiteren ist Clariant zu nennen. Die Clariant AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources. Das Unternehmen bietet Flammschutzmittel, Hochleistungsadditive und fortschrittliche Oberflächenlösungen für den Einsatz in Kunststoffen, Beschichtungen, Druckfarben und Verbraucheranwendungen sowie Katalysatoren für die Märkte Petrochemie und Kraftstoffraffination, Synthesegas, Chemie, Emissionskontrolle, Spezialzeolithe und Zeolithe sowie kundenspezifische Katalysatoren.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für BASF noch DSM NV gesehen werden. Koninklijke DSM N.V. ist ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, das in den Bereichen Ernährung, Gesundheit und nachhaltiges Leben in den Niederlanden, der Schweiz, dem übrigen Europa, Nordamerika, Lateinamerika, China, dem übrigen Asien und international tätig ist.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur BASF-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Sind die GDs bei der BASF-Aktie steigend? Daran können Anleger nämlich erkennen, ob ein Aufwärtstrend vorliegt oder eben nicht. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 10 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine wichtige Prognose ermöglicht.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 27 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 90.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die BASF-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die BASF-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die BASF-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Kaufen“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
BASF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BASF-Analyse vom 08. August liefert die Antwort:
Die neusten BASF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BASF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 08. August erfahren Sie was jetzt zu tun ist.