Die Prognose für Netflix zeigt ein anhaltend starkes Umsatzwachstum, steigende Margen und wachsenden Free Cashflow. Trotz dieser soliden Entwicklung hält JPMorgan das Chance-Risiko-Verhältnis für nicht besonders attraktiv. Die Aktie erscheint zwar stabil, bietet aber laut Analyse derzeit kein überzeugendes Potenzial für Neueinsteiger. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Netflix-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse Kriterien untersucht. Beispielsweise wird die fundamentale, aber auch charttechnische Situation betrachtet. Des Weiteren sollen Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen werden. Aber fangen wir vorne an, was ist Netflix überhaupt?
Netflix-Aktie – US-amerikanisches Medienunternehmen
Netflix, Inc. bietet Unterhaltungsdienste an. Das Unternehmen bietet Fernsehserien, Dokumentarfilme, Spielfilme und Spiele in verschiedenen Genres und Sprachen an. Darüber hinaus bietet es seinen Mitgliedern die Möglichkeit, Streaming-Inhalte über eine Vielzahl von Geräten mit Internetanschluss zu empfangen, darunter Fernsehgeräte, digitale Videoplayer, TV-Set-Top-Boxen und mobile Geräte.
Das Unternehmen ist in rund 190 Ländern tätig. Netflix, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Gatos, Kalifornien.
Wertpapier: Netflix-Aktie
Branche: Unterhaltung
Webseite: https://www.netflix.com
ISIN: US64110L1061
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Wenn große Unternehmen wie Blackrock oder The Vanguard Group eine Beteiligung an einem Unternehmen erworben haben, ist es für Anleger sinnvoll, sich das Unternehmen und die Prognosen genau anzusehen. Schließlich sind dies die größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Wenn diese großen Fische bereits Aktien des Unternehmens gekauft haben, ist es sinnvoll, ihnen zu folgen und Netflix-Aktie zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Netflix ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Netflix-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 12,50 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 32,23 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 12,03 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 25,24 %
- KUV < 10 KUV = 12,92
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 53,87 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 52,94
- Stochastik < 30 Stochastik = 44,81
Netflix-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Sprechen sich die Analysten positiv zu Netflix aus? Insgesamt sind derzeit immerhin 50 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ Strong buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Netflix-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 8 ) und Strong Buy ( 26 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Einfach mal nichts tun? 15 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 1.210,00 Dollar . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 1.111,24 Dollar gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Netflix-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die Netflix-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie als Prognose von vielen Profis angewandt wird.
Die entscheidenden Hochpunkte sind wie folgt anzugeben: Das Allzeithoch liegt bei 1.250,52 Dollar , und das 52-Wochenhoch ist bei 1.250,52 Dollar zu verzeichnen. Die relevanten Tiefpunkte sind beim Allzeittief von 0,37 Dollar und dem 52-Wochentief von 598,55 Dollar festzustellen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie beträgt 1.210,00 Dollar . Ein Blick auf die Markttechnik zeigt, dass eine Serie steigender Hochpunkte auf einen fortlaufenden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Aufwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Einer der ältesten Konkurrenten der Netflix Inc. ist Amazon Prime Video, der Video-on-Demand-Service des US-amerikanischen Onlineversandhandels Amazon, welches durch den Zusammenschluss aus Amazon Prime und der Onlinevideothek Lovefilm am 26. Februar 2012 entstand. Amazon Prime Video stellt jedoch nur „Prime“-Kunden bestimmt Filme und Serien kostenlos zur Verfügung. Alle anderen Angebote können für eine Bezahlung ausgeliehen oder gekauft werden.
Ende 2019 ist ein weiterer Konkurrent von Netflix auf dem Markt gekommen. Die Walt Disney Company hat seinen eigenen Streamingdienst auf den Markt gebracht, mit Disney Plus. Disney Plus ist ein Over-the-top-Onlinevideothek- und Video-on-Demand-Dienst. Mit aktuell 118,1 Millionen Abonnenten konnte sich Disney Plus als weltweit 3. Größter Streaming-Anbieter platzieren.
Ein weiterer Konkurrent der Netflix Inc. ist der von Apple angebotene Video-on-Demand-Dienst Apple TV Plus. Der seit November 2019 verfügbare Streaming-Dienst soll mit Netflix und Amazon Prime Video auf dem Streaming-Markt konkurrieren. Vorrangig sollen jedoch eigenproduzierte Filme und Serien angeboten werden. Hierfür wurden bereits im ersten Jahr mehr als 2 Milliarden US-Dollar investiert.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Netflix-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Bei dem wichtigen Indikator muss geprüft werden, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Außerdem auch, ob sich der Macd über null befindet, um eine zuverlässige Prognose abzugeben.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird geprüft, ob die GDs bei der Netflix-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs zeigen gut einen Aufwärtstrend an. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Netflix-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Netflix-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die Netflix-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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