Nemetschek-Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Nemetschek-Kurs wird am 16.02.2022, 18:19 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 78.94 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Anwendungssoftware“.

Nemetschek haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Nemetschek-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen „Buy“, 3 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Nemetschek-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nemetschek vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 65,56 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -16,96 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (78,94 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Sell“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nemetschek somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

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2. Sentiment und Buzz: Bei Nemetschek konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Nemetschek in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Nemetschek für diese Stufe daher ein „Sell“.

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Nemetschek in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

4. Fundamental: Nemetschek ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 68,65 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 7 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 64,25 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.

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5. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nemetschek heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 59,44 Punkten, zeigt also an, dass Nemetschek weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Nemetschek ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,64). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Nemetschek-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.

6. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nemetschek-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 84,01 EUR. Der letzte Schlusskurs (78,94 EUR) weicht somit -6,03 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (93,42 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,5 Prozent Abweichung). Die Nemetschek-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Nemetschek-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

7. Branchenvergleich Aktienkurs: Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 41,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,13 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 35,3 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 5,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

8. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Nemetschek liegt mit einer Dividendenrendite von 0,4 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Software“-Branche hat einen Wert von 1,74, wodurch sich eine Differenz von -1,34 Prozent zur Nemetschek-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Damit erhält die Nemetschek-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Sell“-Rating.