Die wichtigsten digitalen Vermögenswerte erholten sich am Dienstag, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Powell sagte, dass sich die Inflation verlangsamt. Canaccord Genuity bewertet die Aktie positiv mit einem Kauf-Rating und erhöht den Zielpreis von 372 auf 400 USD. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die MicroStrategy-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei Investitionen am Aktienmarkt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um festzustellen, ob der Zeitpunkt für eine Investition günstig ist. In diesem Zusammenhang untersuchen wir die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation des Unternehmens. Darüber hinaus betrachten wir die Aktionärsstruktur und die Analystenschätzungen. Schauen wir uns nun MicroStrategy genauer an.
MicroStrategy – multinationaler Softwarehersteller
MicroStrategy Incorporated bietet weltweit Analysesoftware und -dienstleistungen für Unternehmen an. Es bietet MicroStrategy, eine Unternehmensplattform, die ein modernes Analyseerlebnis bietet, indem sie Anwendern über Hyperintelligenzprodukte, Visualisierungs- und Berichtsfunktionen, Mobilitätsfunktionen und auf der Plattform entwickelte benutzerdefinierte Anwendungen Einblicke über mehrere Geräte hinweg liefert; Analysten und Datenwissenschaftler haben nahtlosen Zugang zu vertrauenswürdigen, kontrollierten Daten direkt in ihren Tools; und APIs und Gateways, mehrere Bereitstellungsoptionen, semantischer Unternehmensgraph, Skalierbarkeit und Sicherheit. Das Unternehmen bietet auch MicroStrategy Support an, der den Kunden hilft, ihre Systemverfügbarkeit und Betriebszeit zu erreichen und die Gesamterfahrung durch reaktionsschnelle Fehlerbehebung und proaktiven technischen Produktsupport zu verbessern.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen MicroStrategy Consulting an, das Kunden mit Architektur- und Implementierungsservices dabei unterstützt, schnell Ergebnisse zu erzielen und die aus dem Verständnis der Daten abgeleiteten Investitionsrenditen zu verbessern, sowie MicroStrategy Education, das kostenlose und kostenpflichtige Lernoptionen anbietet. MicroStrategy bietet seine Dienstleistungen über Vertriebsmitarbeiter und Channel-Partner an. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Beratung, Technologie, Fertigung, Finanzen, Banken, Versicherungen, Gesundheitswesen, Bildung und Telekommunikation sowie der öffentliche Sektor.
Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tysons Corner, Virginia.
Wertpapier: MicroStrategy-Aktie
Branche: Software-Anwendung
Webseite: https://www.microstrategy.com
ISIN: US5949724083 | Ticker: #MSTR
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Der größte Aktionär ist Capital Research & Mgmt Co, aber auch die großen der Branche sind mit an Bord. Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei MicroStrategy „dabei“ sind, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen.
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Als weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal schauen wir nun auf die Umsätze. Wenn die Umsätze wachsen, kann dementsprechend auch mehr Gewinn entstehen. Dies sollte sich positiv auf den Kurs auswirken. Sind also stabile und sogar steigende Umsätze gegeben, so bietet es sich an, die MicroStrategy-Aktie kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -6,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -2,85 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 4,12 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -974,83 %
- KUV < 10 KUV = 50,59
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 54,54 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 35,31
- Stochastik < 30 Stochastik = 18,96
Wie stehen die Experten zur MicroStrategy-Aktie?
Wie denken die Analysten über MicroStrategy ? Aktuell sind ganze Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die MicroStrategy-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( ) und Strong Buy ( ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( ) sowie Strong Sell ( ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die MicroStrategy-Aktie bei 258,00 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der MicroStrategy-Aktie
Wenn man die Kursentwicklung einer Aktie diskutieren will, sollte man eine technische Analyse durchführen. So kann der Anleger erkennen, ob er die Aktie von MicroStrategy jetzt kaufen oder warten sollte, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Die Markttechnik wird von vielen Profis genutzt, daher kann es sich für Anleger anbieten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 1.050,00 € zu finden, während das Allzeittief bei 5,30 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 470,00 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 127,06 € zu finden. Derzeit handelt die MicroStrategy-Aktie bei 258,00 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der MicroStrategy-Aktie
MicroStrategy Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für MicroStrategy Microsoft gesehen werden. Die Microsoft Corporation entwickelt, lizenziert und unterstützt weltweit Software, Dienstleistungen, Geräte und Lösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Produktivität und Geschäftsprozesse, Intelligent Cloud und More Personal Computing. Das Segment Productivity and Business Processes bietet Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva und Skype for Business.
Zudem ist SAP (Jetzt kaufen?) zu nennen. Die SAP SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Anbieter von Unternehmenssoftware tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Anwendungen, Technologie & Support, Qualtrics und Services. Das Unternehmen bietet SAP S/4HANA, eine ERP-Suite mit intelligenten Technologien wie künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik; SAP SuccessFactors Human Experience Management bietet Cloud-basierte Lösungen wie ein Personalverwaltungssystem für die Kernbereiche Personalwesen und Gehaltsabrechnung.
Als Letztes darf als Konkurrent für MicroStrategy noch Salesforce genannt werden. Salesforce, Inc. bietet Technologien für das Kundenbeziehungsmanagement an, die Unternehmen und Kunden weltweit zusammenbringen. Seine Plattform Customer 360 ermöglicht es seinen Kunden, zusammenzuarbeiten und ihren Kunden vernetzte Erlebnisse zu bieten. Zu den Serviceangeboten des Unternehmens gehören Sales zur Speicherung von Daten, zur Überwachung von Leads und Fortschritten, zur Vorhersage von Chancen uvm.
Zeigt die Trendanalyse für MicroStrategy ein bullisches Bild?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der MicroStrategy-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die MicroStrategy-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die MicroStrategy-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die MicroStrategy-Aktie : „Aufstocken“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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