Microsoft stellt erneut viele Mitarbeiter frei und baut Managementebenen ab. Gleichzeitig investiert der Tech-Konzern in künstliche Intelligenz, etwa im Gaming-Segment. Diese gegensätzlichen Signale lassen auf eine strategische Neuausrichtung schließen. Die Prognose bleibt spannend – kurzfristig jedoch ist Zurückhaltung ratsam. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Microsoft überhaupt.
Microsoft – führendes Technologieunternehmen
Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienste, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse bietet Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft viva und Microsoft 365 Copilot sowie Office-Dienste für Verbraucher, wie Microsoft 365-Abonnements für Verbraucher, lizenziertes Office vor Ort und andere Office-Dienste. Dieses Segment bietet auch LinkedIn; und Dynamics Business Solutions, einschließlich Dynamics 365, eine Reihe von intelligenten, Cloud-basierten Anwendungen in den Bereichen ERP, CRM, Power Apps und Power Automate; und ERP- und CRM-Anwendungen vor Ort.
Das Segment Intelligent Cloud bietet Serverprodukte und Cloud-Dienste wie Azure und andere Cloud-Dienste, SQL und Windows Server, Visual Studio, System Center und zugehörige Client-Zugriffslizenzen sowie Nuance und GitHub und Unternehmensdienste wie Enterprise Support Services, Branchenlösungen und Nuance Professional Services. Das Segment More Personal Computing bietet Windows an, einschließlich Windows OEM-Lizenzen und andere Nicht-Volumenlizenzen des Windows-Betriebssystems; Windows Commercial umfasst Volumenlizenzen des Windows-Betriebssystems, Windows Cloud Services und andere kommerzielle Windows-Angebote; Patentlizenzen; und Windows Internet of Things; und Geräte, wie Surface, HoloLens und PC-Zubehör. Darüber hinaus bietet dieses Segment Spiele an, die Xbox-Hardware und -Inhalte sowie Inhalte von Erst- und Drittanbietern umfassen; Xbox Game Pass und andere Abonnements, Cloud-Gaming, Werbung, Lizenzgebühren für Datenträger von Drittanbietern und andere Cloud-Dienste; Such- und Nachrichtenwerbung, die Bing, Microsoft News und Edge sowie Partner von Drittanbietern umfasst; und naturbasierte Kohlenstoffabbaukredite.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer sowie direkt über digitale Marktplätze, Online- und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.
Wertpapier: Microsoft-Aktie
Branche: Hard- und Softwareentwicklung Cloud Computing
Webseite: https://www.microsoft.com
ISIN: US5949181045
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich aufgrund der positiven Prognosen an, ihnen zu folgen und die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist nichts anderes als der operative Gewinn. Durch die Betrachtung des Gewinns auf diese Art und Weise werden einige Vorteile aktiviert. Denn außerordentliche Einflüsse wie der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren schließt das operative Ergebnis aus. Wie also sieht’s bei Microsoft aus? Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 13,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 45,63 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 8,02 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 28,97 %
- KUV < 10 KUV = 13,86
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 42,79 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 74,87
- Stochastik < 30 Stochastik = 100,00
Microsoft-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Microsoft ? Aktuell sind ganze 61 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Strong buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 15 ) und Strong Buy ( 41 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 423,55 € . Den durchschnittlichen Zielpreis für die nächsten zwölf Monate sehen die Experten bei rund 509,92 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Microsoft-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Microsoft investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die als Prognose anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 431,21 € und 52-Wochenhoch bei 431,21 € . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 5,79 € und das 52-Wochentief bei 317,03 € . Aktuell notiert die Microsoft-Aktie bei einem Wert von 423,55 € . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Das sind die Konkurrenten
Im Bereich der Spielekonsolen ist die größte Konkurrenz Microsofts Sony. Mit der PlayStation hat das Unternehmen das stärkste Konkurrenzprodukt zur Xbox auf dem Markt und will Microsoft keinen größeren Marktanteil auf dem Markt der Spielekonsolen ermöglichen. Während die Xbox einen Marktanteil von rund 42 % hat, liegt die Playstation mit 57 % noch ein gutes Stück weiter vorne. Diesen Abstand möchte Microsoft natürlich verkleinern, auch wenn Sony alles daran setzt, die Xbox auf Abstand zu halten.
Microsoft selbst nennt Amazon als einen ihrer größten Konkurrenten. Hierbei geht es weniger um Spielekonsolen, sondern vielmehr um die Cloud von Azure von Microsoft. Große Unternehmen setzen zwar vermehrt auf Microsoft bei der Wahl eines Cloudanbieters, aber Amazon ist dicht auf den Fersen.
Auch Google mischt bei den Clouddiensten mit. Zwar hat das Unternehmen bisher keinen konkreten Konkurrenten zu Azure, aber die Cloud-Technologie und die damit verbundene Infrastruktur steht auch bei Google. So könnte das Unternehmen in den nächsten Jahren einen ernstzunehmenden Konkurrenten zu Azure vorstellen und auch auf dem Markt des cloudbasierten Gamings Microsoft Konkurrenz machen.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Microsoft-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert, um eine genaue Prognose zu erstellen.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 8 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Microsoft-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 10 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 27 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 90.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Microsoft-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Microsoft-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wir haben eine Reihe von Kriterien untersucht, darunter die Fundamentaldaten, die Kursentwicklung sowie die Gewinn- und Umsatzzahlen. Auf der Grundlage dieser und anderer Faktoren haben wir die Microsoft-Aktie folgend bewertet: „Kaufen“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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