Die Prognose für Microsoft zeigt kräftige Impulse durch das Cloud Geschäft und KI Strategien, die Analysten von Wedbush und andere Experten betonen den Marktführer Status. Trotz Stellenabbau wird die Profitabilität gestärkt, viele Analysten raten klar zum Kauf. Mit einem soliden Kursziel wirkt die Aktie langfristig attraktiv. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Microsoft überhaupt.
Microsoft – führendes Technologieunternehmen
Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienstleistungen, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse des Unternehmens bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Sicherheit und Compliance und Copilot; Microsoft 365 Commercial-Produkte, wie Windows Commercial vor Ort und lizenzierte Office-Dienste; Microsoft 365 Consumer-Produkte und Cloud-Dienste, wie Microsoft 365 Consumer-Abonnements, lizenziertes Office vor Ort und andere Verbraucherdienste; LinkedIn; Dynamics-Produkte und Cloud-Dienste, wie Dynamics 365, Cloud-basierte Anwendungen und ERP- und CRM-Anwendungen vor Ort. Das Segment Intelligent Cloud bietet Server-Produkte und Cloud-Dienste, wie Azure und andere Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und andere Cloud-Dienste; Server-Produkte, einschließlich SQL und Windows Server, Visual Studio und System Center bezogene Client Access Licenses und andere On-Premises-Angebote; Enterprise- und Partnerdienste, einschließlich Enterprise Support und Nuance Professional Services, Industry Solutions, Microsoft Partner Network und Learning Experience.
Das Personal-Computing-Segment des Unternehmens bietet Windows und Geräte, wie Windows OEM-Lizenzen und Geräte und Surface und PC-Zubehör; Gaming-Dienste und -Lösungen, wie Xbox-Hardware, -Inhalte und -Dienste, Erst- und Drittanbieter-Inhalte Xbox Game Pass, Abonnements und Cloud Gaming, Werbung und andere Cloud-Dienste; Such- und Nachrichten-Werbedienste, wie Bing und Copilot, Microsoft News und Edge, und Drittanbieter-Partnerunternehmen. Es vertreibt seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer sowie über Online- und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.
Wertpapier: Microsoft-Aktie
Branche: Hard- und Softwareentwicklung Cloud Computing
Webseite: https://www.microsoft.com
ISIN: US5949181045
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich aufgrund der positiven Prognosen an, ihnen zu folgen und die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Wie sieht’s bei Microsoft mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal können die Anleger anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre beurteilen. Steigen die Umsätze, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen wächst und damit mehr Gewinn erwirtschaftet, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkt. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, Anteile der Microsoft-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 18,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 43,47 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 7,93 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 33,45 %
- KUV < 10 KUV = 13,30
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 44,51 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 20,80
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Microsoft-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Microsoft ? Aktuell sind ganze 61 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Strong buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 15 ) und Strong Buy ( 41 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 434,30 € . Den durchschnittlichen Zielpreis für die nächsten zwölf Monate sehen die Experten bei rund 614,60 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Microsoft-Aktie
Anleger fragen sich regelmäßig, ob sie die Aktie von Microsoft kaufen sollten. Die Antwort findet sich in historischen Mustern, die sich nach der Kursentwicklung zeigen. Diese technische Analyse kann als Prognose genutzt werden, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Anleger tun gut daran, sich mit dem Thema Markttechnik zu beschäftigen.
Die Spitzenkurse sind wie folgt festzustellen: Allzeithoch bei 468,19 € und 52-Wochenhoch bei 468,19 € . Bei den Tiefpunkten liegen das Allzeittief bei 5,85 € und das 52-Wochentief bei 316,53 € . Aktuell notiert die Microsoft-Aktie bei einem Wert von 434,30 € . Die Markttechnik signalisiert einen intakten Bullenmarkt durch kontinuierlich höhere Hochpunkte. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Aufwärtstrend vor.
Das sind die Konkurrenten
Im Bereich der Spielekonsolen ist die größte Konkurrenz Microsofts Sony. Mit der PlayStation hat das Unternehmen das stärkste Konkurrenzprodukt zur Xbox auf dem Markt und will Microsoft keinen größeren Marktanteil auf dem Markt der Spielekonsolen ermöglichen. Während die Xbox einen Marktanteil von rund 42 % hat, liegt die Playstation mit 57 % noch ein gutes Stück weiter vorne. Diesen Abstand möchte Microsoft natürlich verkleinern, auch wenn Sony alles daran setzt, die Xbox auf Abstand zu halten.
Microsoft selbst nennt Amazon als einen ihrer größten Konkurrenten. Hierbei geht es weniger um Spielekonsolen, sondern vielmehr um die Cloud von Azure von Microsoft. Große Unternehmen setzen zwar vermehrt auf Microsoft bei der Wahl eines Cloudanbieters, aber Amazon ist dicht auf den Fersen.
Auch Google mischt bei den Clouddiensten mit. Zwar hat das Unternehmen bisher keinen konkreten Konkurrenten zu Azure, aber die Cloud-Technologie und die damit verbundene Infrastruktur steht auch bei Google. So könnte das Unternehmen in den nächsten Jahren einen ernstzunehmenden Konkurrenten zu Azure vorstellen und auch auf dem Markt des cloudbasierten Gamings Microsoft Konkurrenz machen.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Microsoft-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert, was für eine Prognose entscheidend sein kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Microsoft-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Microsoft-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Microsoft-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die Microsoft-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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