Die Microsoft-Aktie verzeichnete zuletzt einen leichten Rückgang, während neue Partnerschaften mit Nvidia, xAI und der Vermögensverwaltung BlackRock große Hoffnungen im Bereich Künstliche Intelligenz wecken. Ein zusätzlicher Vertrag über Hochleistungschips mit Nscale stärkt die Position im KI-Markt. Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial in der Prognose. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Microsoft überhaupt.
Microsoft – führendes Technologieunternehmen
Die Microsoft Corporation entwickelt und unterstützt weltweit Software, Dienstleistungen, Geräte und Lösungen. Das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse des Unternehmens bietet Microsoft 365 Commercial, Enterprise Mobility + Security, Windows Commercial, Power BI, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Sicherheit und Compliance und Copilot; Microsoft 365 Commercial-Produkte, wie Windows Commercial vor Ort und lizenzierte Office-Dienste; Microsoft 365 Consumer-Produkte und Cloud-Dienste, wie Microsoft 365 Consumer-Abonnements, lizenziertes Office vor Ort und andere Verbraucherdienste; LinkedIn; Dynamics-Produkte und Cloud-Dienste, wie Dynamics 365, Cloud-basierte Anwendungen und ERP- und CRM-Anwendungen vor Ort. Das Segment Intelligent Cloud bietet Server-Produkte und Cloud-Dienste, wie Azure und andere Cloud-Dienste, GitHub, Nuance Healthcare, virtuelle Desktop-Angebote und andere Cloud-Dienste; Server-Produkte, einschließlich SQL und Windows Server, Visual Studio und System Center bezogene Client Access Licenses und andere On-Premises-Angebote; Enterprise- und Partnerdienste, einschließlich Enterprise Support und Nuance Professional Services, Industry Solutions, Microsoft Partner Network und Learning Experience.
Das Personal-Computing-Segment des Unternehmens bietet Windows und Geräte, wie Windows OEM-Lizenzen und Geräte und Surface und PC-Zubehör; Gaming-Dienste und -Lösungen, wie Xbox-Hardware, -Inhalte und -Dienste, Erst- und Drittanbieter-Inhalte Xbox Game Pass, Abonnements und Cloud Gaming, Werbung und andere Cloud-Dienste; Such- und Nachrichten-Werbedienste, wie Bing und Copilot, Microsoft News und Edge, und Drittanbieter-Partnerunternehmen. Es vertreibt seine Produkte über OEMs, Distributoren und Wiederverkäufer sowie über Online- und Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redmond, Washington.
Wertpapier: Microsoft-Aktie
Branche: Hard- und Softwareentwicklung Cloud Computing
Webseite: https://www.microsoft.com
ISIN: US5949181045
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich aufgrund der positiven Prognosen an, ihnen zu folgen und die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei Microsoft aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Microsoft-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 18,10 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 43,47 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 7,93 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 33,45 %
- KUV < 10 KUV = 13,66
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 44,51 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 58,76
- Stochastik < 30 Stochastik = 80,30
Microsoft-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Microsoft ? Aktuell sind ganze 61 Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ Strong buy “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Microsoft-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( 15 ) und Strong Buy ( 41 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 440,95 € . Den durchschnittlichen Zielpreis für die nächsten zwölf Monate sehen die Experten bei rund 620,74 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Microsoft-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Microsoft investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die als Prognose anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Die signifikanten Hochpunkte sind folgende: Das Allzeithoch befindet sich bei 468,19 € , während das 52-Wochenhoch bei 468,19 € liegt. Die entsprechenden Tiefpunkte sind am Allzeittief von 5,85 € und dem 52-Wochentief von 316,53 € abzulesen. Momentan steht die Microsoft-Aktie bei 440,95 € . Eine technische Analyse zeigt, dass eine Abfolge steigender Hochpunkte auf einen andauernden Bullenmarkt hindeutet. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsbewegung vor.
Das sind die Konkurrenten
Im Bereich der Spielekonsolen ist die größte Konkurrenz Microsofts Sony. Mit der PlayStation hat das Unternehmen das stärkste Konkurrenzprodukt zur Xbox auf dem Markt und will Microsoft keinen größeren Marktanteil auf dem Markt der Spielekonsolen ermöglichen. Während die Xbox einen Marktanteil von rund 42 % hat, liegt die Playstation mit 57 % noch ein gutes Stück weiter vorne. Diesen Abstand möchte Microsoft natürlich verkleinern, auch wenn Sony alles daran setzt, die Xbox auf Abstand zu halten.
Microsoft selbst nennt Amazon als einen ihrer größten Konkurrenten. Hierbei geht es weniger um Spielekonsolen, sondern vielmehr um die Cloud von Azure von Microsoft. Große Unternehmen setzen zwar vermehrt auf Microsoft bei der Wahl eines Cloudanbieters, aber Amazon ist dicht auf den Fersen.
Auch Google mischt bei den Clouddiensten mit. Zwar hat das Unternehmen bisher keinen konkreten Konkurrenten zu Azure, aber die Cloud-Technologie und die damit verbundene Infrastruktur steht auch bei Google. So könnte das Unternehmen in den nächsten Jahren einen ernstzunehmenden Konkurrenten zu Azure vorstellen und auch auf dem Markt des cloudbasierten Gamings Microsoft Konkurrenz machen.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Microsoft-Aktie Prognose?
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Microsoft-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine wichtige Prognose ermöglicht.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur die Hälfte positiv. Das überzeugt nicht besonders. Da muss mehr kommen!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Microsoft-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die Microsoft-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Microsoft-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Halten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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