Am Donnerstag gab es bei den Aktien von Micron Technology (NASDAQ:MU) ungewöhnliche Aktivitäten im Bereich Optionen. Nach dem Optionsalarm stieg der Aktienkurs auf $ 69,65.
- Stimmung: BULLISH
- Optionstyp: SWEEP
- Art des Handels: CALL
- Verfallsdatum: 2021-01-15
- Ausübungspreis: $70,00
- Volume: 415
- Open Interest: 37645
Drei Anzeichen für ungewöhnliche Optionen Aktivität
Eine Möglichkeit, wie die Marktaktivität bei Optionen als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich hoch über seinem historischen Durchschnitt liegt. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte.
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Die Anzahl der noch nicht abgewickelten Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Diese Kontrakte sind noch nicht geschlossen, weil ein Käufer den Kontrakt nicht gekauft oder ein Verkäufer ihn nicht verkauft hat.
Der Handel eines Kontrakts
Der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft ist ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten. Im Allgemeinen erhöht zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts das Potenzial, dass er seinen Ausübungspreis erreicht und seinen Zeitwert erhöht. Der Zeitwert ist in diesem Zusammenhang wichtig, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.
Kontrakte, die “aus dem Geld” sind, sind ebenfalls ein Hinweis auf ungewöhnliche Optionsaktivitäten. “Aus dem Geld” Kontrakte treten auf, wenn der zugrunde liegende Preis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Diese Geschäfte werden in der Erwartung getätigt, dass sich der Wert des zugrundeliegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird und Käufer und Verkäufer von einer größeren Gewinnspanne profitieren werden.
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Die Stimmung verstehen
Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.
Obwohl die Aktivität auf diese Strategien hindeutet, werden diese Beobachtungen gemacht, ohne die wahren Absichten des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob der Anleger den Kontrakt direkt ausspielt oder ob er eine große zugrunde liegende Position in einer Stammaktie absichert. Im letzteren Fall kann das Engagement eines Großanlegers in Bezug auf seine Short-Position in Stammaktien aussagekräftiger sein als eine Hausse bei den Optionen.
Optionen mit diesen Strategien handeln
Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor, wenn er hoch qualifiziert ist, sehr belohnen kann, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.
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