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Micron Technology-Aktie: Was wird sich hier jetzt tun?

Wie Micron derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse.

Für die Aktie Micron stehen per 07.04.2022, 15:46 Uhr 73.78 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Micron zählt zum Segment „Halbleiter“.

Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Micron-Aktie ein „Sell“-Rating.

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2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Micron derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 79,42 USD, womit der Kurs der Aktie (73,78 USD) um -7,1 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 82,43 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -10,49 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.

3. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Micron aktuell mit dem Wert 72,62 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64,62. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.

4. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,57. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Micron zahlt die Börse 12,57 Euro. Dies sind 84 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 78,01. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

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5. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Micron. Es gab insgesamt sechs positive und acht negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Micron daher eine „Sell“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Buy“-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer „Buy“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Micron von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

6. Analysteneinschätzung: Für Micron liegen aus den letzten zwölf Monaten 18 Buy, 3 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 6 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 109,55 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (73,78 USD) könnte die Aktie damit um 48,48 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Micron-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

7. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Micron weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,45 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“) von 14,74 %. Mit einer Differenz von lediglich 14,3 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

8. Branchenvergleich Aktienkurs: Micron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 45,19 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -46,5 Prozent im Branchenvergleich für Micron bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 58,75 Prozent im letzten Jahr. Micron lag 60,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Damit erhält die Micron-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Micron
US5951121038
51,69 EUR
2,40 %

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