Laut Merck & Co hat das Medikament Molnupiravir, auch bekannt als Lagevrio, in der Phase-3-Studie MOVe-AHEAD keine signifikante statistische Verringerung des Risikos einer COVID-19-Ansteckung durch den Kontakt mit einer infizierten Person im Haushalt gezeigt. Obwohl das Unternehmen betonte, dass das Sicherheitsprofil des Medikaments mit früheren Studien übereinstimmt. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Merck-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Merck überhaupt?
Merck – Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie
Die MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien ist weltweit in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Elektronik tätig. Sie erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische und biologische verschreibungspflichtige Medikamente zur Behandlung von Neurologie und Immunologie, Onkologie, Fruchtbarkeit sowie kardiologischem Stoffwechsel und Endokrinologie. Das Unternehmen liefert auch Produkte, Werkzeuge und Dienstleistungen für Forschungslabors, die Pharma- und Biotech-Produktion sowie für Industrie- und Testlabors.
Darüber hinaus bietet es Material für integrierte Schaltkreise, Flüssigkristalle, organische Leuchtdioden, Fotolacke, intelligente Antennen und Flüssigkristall-Verglasungslösungen sowie Effektpigmente für den Einsatz in Autolacken, Kosmetika, Industrie- und Kunststoffanwendungen an. Das Unternehmen unterhält strategische Allianzen mit Pfizer Inc. und eine Vereinbarung mit der Novartis AG sowie Lizenzvereinbarungen mit Debiopharm International SA und MoonLake Immunotherapeutics AG. Das Unternehmen wurde 1668 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt, Deutschland.
Die MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine Tochtergesellschaft der E. Merck Kommanditgesellschaft.
Wertpapier: Merck-Aktie
Branche:
Webseite: https://www.merckgroup.com
ISIN: DE0006599905
Dividende: 1,85
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Es sind Investment-Größen wie Fidelity Management und The Vanguard Group investiert. Hierbei handelt es sich mit um die größten Vermögensverwaltungen weltweit. Nun, wenn die großen Fische mit an Bord sind, dann bietet es sich als Investor definitiv an, zu folgen. Um es ihnen gleichzutun, müsste man die Merck-Aktie jetzt kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Massachusetts Financial Services Co. | 6 342 586 | 4,91% |
| Fidelity Management & Research Co. LLC | 3 783 100 | 2,93% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3 374 444 | 2,61% |
| McKinley Capital Management LLC | 3 348 185 | 2,59% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 2 959 838 | 2,29% |
| Norges Bank Investment Management | 2 573 047 | 1,99% |
| DWS Investment GmbH | 1 768 504 | 1,37% |
| Deka Investment GmbH | 1 703 869 | 1,32% |
| Thornburg Investment Management, Inc. | 1 576 735 | 1,22% |
| Allianz Global Investors GmbH | 1 538 527 | 1,19% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Das EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) ist schlussendlich ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Der Vorteil ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Wie sieht’s bei Merck aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Wenn der Umsatz eines Unternehmens stabil ist oder sogar steigt, deutet dies auf eine gute Leistung des Unternehmens hin, die sich auch im Gewinn pro Aktie widerspiegelt. Dies bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Der Umsatz ist oft ein guter Indikator dafür, wie gut ein Unternehmen abschneidet und ob es sich lohnt, die Merck-Aktie jetzt zu kaufen oder nicht.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -7,70 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 15,89 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,20 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 12,92 %
- KUV < 10 KUV = 3,18
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 45,53 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 51,80
- Stochastik < 30 Stochastik = 85,82
Wie stehen die Experten zur Merck-Aktie?
Hier jetzt die Meinung der Analysten zu Merck . Insgesamt sind derzeit immerhin 23 Analysen vorhanden. Als gemittelte Empfehlung darf ein Rating von „ buy “ angegeben werden. Doch wie viele Experten sind überzeugt, Anleger dürfen die Merck-Aktie jetzt kaufen? Buy ( 12 ) und Strong Buy ( 8 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
In der Regel fällt es Investor nicht schwer, einfach mal nichts zu tun. Denn 2 Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich das Wertpapier bei 182,70 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei 185,57625 gesehen. Könnte die Merck-Aktie weiter steigen und liegt eine Unterbewertung vor?
Der Chartverlauf der Merck-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Merck-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Entscheidungsfindung vereinfachen.
Während das Allzeithoch bei 227,00 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 23,39 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 200,70 € und das 52‑Wochentief bei 156,45 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Merck-Aktie bei 182,70 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Merck-Aktie
Merck Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Merck kommt Roche in den Fokus. Die Roche Holding AG ist im Pharma- und Diagnostikgeschäft in der Schweiz, Deutschland, den Vereinigten Staaten, Österreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Belgien und international tätig.
Des Weiteren ist Gilead Sciences zu nennen. Gilead Sciences, Inc. ist ein Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen aus den Vereinigten Staaten mit Sitz in Foster City, Kalifornien. Das Unternehmen ist im S&P 500 gelistet. Mit einem weltweiten Umsatz von rund 24 Milliarden US-Dollar ist es eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. (Quelle: Wikipedia)
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für Merck noch Johnson, Johnson gesehen werden. Johnson & Johnson und seine Tochtergesellschaften erforschen und entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit verschiedene Produkte im Gesundheitsbereich.
Das Ergebnis der Trendanalyse für Merck
- Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Merck-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur die Hälfte positiv. Das überzeugt nicht besonders. Da muss mehr kommen!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 8 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 21 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 70.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Merck-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Merck-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die Merck-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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