In den letzten drei Monaten fielen die Aktien von Medtronic (NYSE:MDT) um nan%. Bevor wir die Bedeutung der Verschuldung verstehen, wollen wir uns ansehen, wie hoch die Verschuldung von Medtronic ist.
Die Verschuldung von Medtronic
Auf der Grundlage der Bilanz von Medtronic vom 25. Juni 2021 belaufen sich die langfristigen Schulden auf 26,38 Mrd. $ und die kurzfristigen Schulden auf 11,00 Mio. $, was eine Gesamtverschuldung von 26,39 Mrd. $ ergibt. Bereinigt um 3,59 Mrd. $ an liquiden Mitteln liegt die Nettoverschuldung des Unternehmens bei 22,80 Mrd. $.
Lassen Sie uns einige der im obigen Absatz verwendeten Begriffe definieren. Kurzfristige Schulden sind der Teil der Schulden eines Unternehmens, der innerhalb eines Jahres fällig wird, während langfristige Schulden der Teil sind, der in mehr als einem Jahr fällig wird. Zu den Zahlungsmitteläquivalenten gehören Bargeld und alle liquiden Wertpapiere mit einer Laufzeit von höchstens 90 Tagen. Die Gesamtverschuldung entspricht den kurzfristigen Schulden plus den langfristigen Schulden abzüglich der Zahlungsmitteläquivalente.
Investoren schauen sich den Verschuldungsgrad an, um zu verstehen, wie hoch der finanzielle Leverage eines Unternehmens ist. Medtronic hat eine Bilanzsumme von 93,08 Mrd. $, so dass der Verschuldungsgrad 0,28 beträgt. Als Faustregel gilt, dass ein Verschuldungsgrad von mehr als eins bedeutet, dass ein erheblicher Teil der Schulden durch Vermögenswerte finanziert wird. Ein höherer Verschuldungsgrad kann auch darauf hindeuten, dass das Unternehmen bei einem Anstieg der Zinssätze einem Ausfallrisiko ausgesetzt sein könnte. Die Verschuldungsquoten variieren jedoch stark zwischen den einzelnen Branchen. Eine Schuldenquote von 25 % kann in einer Branche höher und in einer anderen durchschnittlich sein.
Warum Verschuldung wichtig ist
Neben dem Eigenkapital ist die Verschuldung ein wichtiger Faktor in der Kapitalstruktur eines Unternehmens und trägt zu dessen Wachstum bei. Aufgrund der im Vergleich zum Eigenkapital niedrigeren Finanzierungskosten sind sie eine attraktive Option für Führungskräfte, die versuchen, Kapital zu beschaffen.
Zinszahlungsverpflichtungen können sich auf den Cashflow des Unternehmens auswirken. Ein finanzieller Leverage ermöglicht es Unternehmen auch, zusätzliches Kapital für die Geschäftstätigkeit zu verwenden, so dass die Eigentümer des Eigenkapitals überschüssige Gewinne, die durch das Fremdkapital erwirtschaftet werden, behalten können.
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