Wie reagieren die Analysten auf Lumentum?
Von insgesamt 11 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lumentum-Aktie sind 10 Einstufungen „Buy“, 1 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lumentum vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 109,4 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (92,5 USD) ausgehend um 18,27 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Lumentum von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
Lumentum mit negativem Stimmungsbild
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Lumentum auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lumentum blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Lumentum bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
Das Chartbild von Lumentum in der Analyse
Die Lumentum ist mit einem Kurs von 92,5 USD inzwischen +10,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Buy“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf +1,54 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
Aktie fundamental derzeit unterbewertet
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 29,51 ist die Aktie von Lumentum auf Basis der heutigen Notierungen 67 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Kommunikationsausrüstung“ (88,45) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
Welche Signale überwiegen beim RSI?
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Lumentum anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSIdieser liegt momentan bei 43,04 Punkten, was bedeutet, dass die Lumentum-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25Auch hier ist Lumentum weder überkauft noch -verkauft (Wert30,09), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Damit erhält Lumentum eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Kursrendite der Aktie nicht marktgerecht
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Informationstechnologie“) liegt Lumentum damit 64,82 Prozent unter dem Durchschnitt (58,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Kommunikationsausrüstung“ beträgt 24,64 Prozent. Lumentum liegt aktuell 31,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
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