K+S bekam von der Baader Bank ein neues Kursziel von 26 Euro, aber die Einstufung blieb „Buy“. Laut Markus Mayer, dem Analysten, sei er vorsichtig optimistisch für den Chemiesektor, besonders für Spezialchemikalien. Obwohl er empfiehlt, nach starken Kursentwicklungen Gewinne zu nehmen, sei das Umfeld für Kali 2024 und 2024 günstig. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die K+S-Aktie jetzt zu kaufen.
Um zu klären, ob sich ein Kauf anbietet, werden jetzt verschiedene Kriterien erörtert. Neben den Analystenschätzungen und der Aktionärsstruktur kommt auch die fundamentale sowie charttechnische Situation in den Fokus. Mit dieser Übersicht lässt sich die Gemengelage abschätzen. Doch fangen wir von vorne an, was ist K&S überhaupt?
K&S – Bergbauunternehmen mit den Schwerpunkten Kali- und Salzförderung
Die K+S Aktiengesellschaft ist mit ihren Tochtergesellschaften weltweit als Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und Kommunen tätig. Sie ist in den Segmenten Landwirtschaft und Industrie+ tätig. Das Segment Agrar bietet Kaliumchlorid für wichtige Kulturen wie Getreide, Mais, Reis und Sojabohnen sowie Düngemittelspezialitäten, die für magnesium- und schwefelbedürftige Kulturen wie Raps oder Kartoffeln sowie für chloridempfindliche Kulturen wie Zitrusfrüchte, Weintrauben oder Gemüse eingesetzt werden.
Das Segment vermarktet unter den Produktmarken KALISOP, KORN-KALI, PATENTKALI, ESTA KIESERIT, MAGNESIA-KAINIT, SOLUMOP, SOLUSOP, SOLUNOP, SOLUMAP, SOLUMKP, EPSO TOP, EPSO MICROTOP, EPSO COMBITOP, EPSO PROFITOP und EPSO BORTOP. Das Segment Industry+ bietet unter den Marken APISAL, AXAL, BÄCKERSTOLZ, KASA, k-DRILL, NUTRIKS und SOLSEL Kali-, Magnesium- und Salzprodukte für industrielle Anwendungen in verschiedenen Reinheitsgraden und Korngrößen an. Das Unternehmen wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Kassel, Deutschland.
Wertpapier: K+S-Aktie
Branche: Landwirtschaftliche Inputs
Webseite: https://www.kpluss.com
ISIN: DE000KSAG888
Dividende: 0,20
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich an, ihnen zu folgen und die K&S-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Norges Bank Investment Management | 7 269 503 | 3,80% |
| DWS Investment GmbH | 7 203 140 | 3,76% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 6 672 734 | 3,49% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5 238 496 | 2,74% |
| BlackRock Fund Advisors | 2 541 894 | 1,33% |
| Deka Investment GmbH | 2 404 126 | 1,26% |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 2 287 141 | 1,19% |
| Alken Asset Management Ltd. | 1 683 743 | 0,88% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 1 579 930 | 0,83% |
| Goldman Sachs Asset Management International | 1 528 757 | 0,80% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei K&S ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die K&S-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -34,40 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 5,75 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 0,61 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 0,42 %
- KUV < 10 KUV = 0,65
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 33,64 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 38,36
- Stochastik < 30 Stochastik = 24,46
Wie stehen die Experten zur K+S-Aktie?
Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu K&S sieht wie folgt aus. Insgesamt 24 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Hold “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 3 ) sowie Strong Sell ( 0 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die K&S-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 4 ).
Sollten Anleger das Wertpapier halten, das sagen die Analysten: 10 Experten empfehlen, die K&S-Aktie lediglich zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 21,44 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 16,455966 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der K+S-Aktie
Da sich der Markt nach bestimmten Mustern bewegt, kann ein Anleger die Entwicklung einer Aktie vorhersagen. So kann der Anleger mithilfe von technische Analyse entscheiden, ob er Aktien des Unternehmens K&S kaufen soll oder nicht. Für Investoren ist es sicher angebracht, sich mit der aussagekräftigen Markttechnik zu beschäftigen, da sie auch von den Institutionellen genutzt wird.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 67,35 € zu finden, während das Allzeittief bei 0,79 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 35,11 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 18,38 € zu finden. Derzeit handelt die K&S-Aktie bei 21,44 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der K+S-Aktie
K&S Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für K&S kommt H&R in den Fokus. Die H&R GmbH & Co. KGaA produziert und vertreibt chemisch-pharmazeutische Rohstoffe und spritzgegossene Präzisionskunststoffteile. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: ChemPharm Refining, ChemPharm Sales, und Kunststoffe.
Des Weiteren ist Suedwestdeutsche Salzwerke zu nennen. Die Südwestdeutsche Salzwerke AG baut Salz ab, produziert und vertreibt es in Europa. Das Unternehmen bietet Stein- und Siedesalze für gewerbliche und industrielle Nutzer und private Haushalte sowie für den Winterdienst an.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für K&S noch Compass Minerals gesehen werden. Compass Minerals International, Inc. produziert und verkauft wichtige Mineralien hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich und auf internationaler Ebene.
Richten wir den Fokus auf die Trendanalyse für K&S
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der K&S-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur die Hälfte positiv. Das überzeugt nicht besonders. Da muss mehr kommen!
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss analysiert werden, ob sich der Indikator unterhalb vom Schlusskurs befindet. Wenn ja, dann ist ein bestätigter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 15 als bullisch anzusehen. Das sind 50.00 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die K+S-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die K+S-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Unter Berücksichtigung aller relevanten Komponenten, einschließlich der Kursentwicklung und der Erträge sowie des Umsatzes und der abgedeckten Gebiete, kann für die K&S-Aktie an dieser Stelle das nachstehende Rating ausgesprochen werden: „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie also nächsten Monat wieder vorbei.
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