RBC bewertet Kering als „Outperform“ und hält das Kursziel bei 625 Euro. Die Einführung einer Beauty-Sparte durch den Luxuskonzern soll sich langfristig positiv auswirken. Kering wird erst seine interne Kapazität aufbauen, bevor es eine interne Alternative für Gucci’s Beauty-Geschäft bieten kann, wenn dessen Lizenzvertrag mit Coty endet. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Kering-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist Kering überhaupt?
Kering – französischer Luxusprodukte-Konzern
Kering SA verwaltet die Entwicklung einer Kollektion von renommierten Häusern in den Bereichen Mode, Lederwaren und Schmuck im asiatisch-pazifischen Raum, in Westeuropa, Nordamerika, Japan und international. Das Unternehmen bietet Konfektionsprodukte, Accessoires und Schönheitsprodukte für Männer und Frauen an. Außerdem bietet es Lederwaren und Schuhe, Uhren und Schmuck, Brillen sowie Düfte und Kosmetika an.
Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin und Ginori 1735 sowie unter Kering Eyewear und Kering Beauté an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen PPR SA bekannt und änderte im Juni 2013 seinen Namen in Kering SA. Kering SA wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich.
Wertpapier: Kering-Aktie
Branche: Luxusgüter
Webseite: https://www.kering.com
ISIN: FR0000121485 | Ticker: #KER
Dividende: 4,00
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Die meisten Anteile hält mit Abstand die Pinault Francois Family. Aber auch die Top-Firmen sind mit an Bord. Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Kering „dabei“ sind, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Pinault Francois Family | 52 051 619 | 41,7% |
| Baillie Gifford & Co. | 6 292 109 | 5,04% |
| Capital Research & Management Co. (World Investors) | 2 796 381 | 2,24% |
| Harris Associates LP | 2 666 400 | 2,14% |
| Invesco Advisers, Inc. | 2 078 670 | 1,67% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1 911 720 | 1,53% |
| Norges Bank Investment Management | 1 657 182 | 1,33% |
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 1 563 588 | 1,25% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 1 278 648 | 1,02% |
| Jennison Associates LLC | 973 797 | 0,78% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, die Gewinne eines Unternehmens zu betrachten. Hierzu nutzen wir den operativen Gewinn. Dabei handelt es sich um den Gewinn eines Unternehmens aus der eigentlichen Geschäftsaktivität. Was verrät uns der operative Gewinn (EBITDA) bei Kering ? In folgender Grafik gleich mehr dazu. Zunächst geht’s um die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese Kering-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -13,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 11,89 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 1,71 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 4,06 %
- KUV < 10 KUV = 1,25
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 63,71 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 45,05
- Stochastik < 30 Stochastik = 11,22
Wie stehen die Experten zur Kering-Aktie?
Welche Meinung vertreten die Analysten zu Kering ? Aktuell sind ganze Einschätzungen vorhanden. Im Mittel kommen die Experten zu der Empfehlung von „ “. Lassen Sie uns nun schauen, wie viele Experten sich dafür aussprechen, die Kering-Aktie jetzt zu kaufen. Buy ( ) und Strong Buy ( ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( ) sowie Strong Sell ( ).
Einfach mal nichts tun? Analysten empfehlen, das Wertpapier zu halten und zunächst abzuwarten. Preislich befindet sich der Titel bei 171,66 € . Das durchschnittliche Preisziel wird bei gesehen. Darf man an dieser Stelle von einer Unterbewertung der Kering-Aktie sprechen und liegen Chancen für einen weiteren Anstieg vor?
Der Chartverlauf der Kering-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von Kering günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 702,60 € und 52‑Wochenhoch: 331,41 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 6,55 € sowie 52‑Wochentief: 153,52 € zu finden. Derzeit handelt die Kering-Aktie bei 171,66 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Kering-Aktie
Das sind die Konkurrenten
Zunächst darf als Konkurrenz für Kering Hugo Boss gesehen werden. Die Hugo Boss AG entwickelt, vermarktet und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Bekleidung, Schuhe und Accessoires für Männer und Frauen. Das Unternehmen bietet Business-, Freizeit-, Athleisure- und Abendmode, Schuhe und Accessoires sowie Lizenzprodukte, darunter Düfte, Brillen und Uhren sowie Kindermode.
Zudem ist LVMH (Jetzt kaufen?) zu nennen. LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne ist ein weltweit tätiges Luxusgüterunternehmen. Das Unternehmen bietet Champagner, Weine und Spirituosen unter den Marken Clos des Lambrays, Château d’Yquem, Dom Pérignon, Ruinart, Moët & Chandon, Hennessy, Veuve Clicquot, Ardbeg usw.
Als Letztes darf als Konkurrent für Kering noch lululemon athletica genannt werden. lululemon athletica inc. entwirft, vertreibt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Sportbekleidung und Accessoires für Frauen und Männer. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, den firmeneigenen Geschäften und dem Direktvertrieb an Verbraucher.
Die Zusammenfassung der Trendanalyse für Kering
- Parabolic SAR Indikator: An dieser Stelle muss geprüft werden, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Wenn ja, so ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 9 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird geschaut, ob bei der Kering-Aktie die GDs steigend sind. Steigende GDs kennzeichnen nämlich einen Aufwärtstrend. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 10 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
Die Auswertung der Trendanalyse
Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 28 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 93.33 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Kering-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Kering-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Zieht man alle Komponenten in Betracht und damit sind die abgehandelten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Umsatz sowie Gewinn gemeint, kann die Kering-Aktie wie folgt bewertete werden: „Kaufen“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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