Johnson & Johnson-Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Für die Aktie Johnson & Johnson aus dem Segment “Arzneimittel” wird an der heimatlichen Börse New York am 19.05.2023, 14:31 Uhr, ein Kurs von 175.5 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Johnson & Johnson auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als “Buy”, “Hold” oder “Sell”. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,2 liegt Johnson & Johnson unter dem Branchendurchschnitt (78 Prozent). Die Branche “Arzneimittel” weist einen Wert von 67,7 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine “Buy”-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Johnson & Johnson 5 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating “Buy”. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Johnson & Johnson aus dem letzten Monat ist ebenfalls “Buy” (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 175,5 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 9,97 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 193 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als “Buy”-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe “Buy”.

3. Sentiment und Buzz: Bei Johnson & Johnson konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Johnson & Johnson in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit “Hold”. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer “Sell”-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Johnson & Johnson für diese Stufe daher ein “Sell”.

4. Anleger: Die Diskussionen rund um Johnson & Johnson auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als “Hold” einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch neun Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 9 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als “Sell” Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Johnson & Johnson sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit “Hold” angemessen bewertet.

5. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Johnson & Johnson heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 59,89 Punkten, zeigt also an, dass Johnson & Johnson weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine “Hold”-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Johnson & Johnson ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,09). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine “Hold”-Bewertung. Zusammen erhält das Johnson & Johnson-Wertpapier damit ein “Hold”-Rating in diesem Abschnitt.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Johnson & Johnson erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 12,85 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Arzneimittel”-Branche sind im Durchschnitt um 24,96 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,11 Prozent im Branchenvergleich für Johnson & Johnson bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,45 Prozent im letzten Jahr. Johnson & Johnson lag 12,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem “Sell”-Rating in dieser Kategorie.

7. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Johnson & Johnson liegt mit einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die “Arzneimittel”-Branche hat einen Wert von 1,62, wodurch sich eine Differenz von +0,89 Prozent zur Johnson & Johnson-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine “Hold”-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

8. Technische Analyse: Die Johnson & Johnson ist mit einem Kurs von 175,5 USD inzwischen -1,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung “Hold”. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung “Hold”, da die Distanz zum GD200 sich auf +3,33 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als “Hold” ein.

Damit erhält die Johnson & Johnson-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein “Hold”-Rating.