Japan Exchange in der fundamentalen Analyse
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 22,09. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Japan Exchange zahlt die Börse 22,09 Euro. Dies sind 18 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Kapitalmärkte“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 18,73. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.
Wie entwickelt sich der RSI?
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Japan Exchange anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSIdieser liegt momentan bei 44,44 Punkten, was bedeutet, dass die Japan Exchange-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25Auch hier ist Japan Exchange weder überkauft noch -verkauft (Wert42,69), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Damit erhält Japan Exchange eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Japan Exchange: Aktuelle Kursrendite ein Schwachpunkt
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Japan Exchange damit 14,38 Prozent unter dem Durchschnitt (3,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Kapitalmärkte“ beträgt 3,23 Prozent. Japan Exchange liegt aktuell 14,44 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Japan Exchange: So wird aktuell diskutiert
Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Japan Exchange zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.
Wie ist die Stimmung in den sozialen Medien?
Die Diskussionen rund um Japan Exchange auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Japan Exchange sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.
Technische Analysten pessimistisch
Die Japan Exchange ist mit einem Kurs von 8,11 JPY inzwischen -90,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -91,74 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Sell“ ein.
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