Intel-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

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Intel hat seine Quartalsergebnisse für Q1 2024 für den 25. April angekündigt. Mit Ergebnissen, die in den letzten vier Quartalen durchschnittlich 154,5% über den Erwartungen lagen, wird angenommen, dass die starke Nachfrage im KI- und Datenzentrumssektor die Umsätze antrieb. Die Einführung neuer KI-Produkte könnte die Einnahmen der Client Computing Group steigern. Eine neu geschlossene Partnerschaft ermöglicht die Entwicklung maßgeschneiderten geistigen Eigentums, basierend auf Intels Technologien. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Intel-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse Kriterien untersucht. Beispielsweise wird die fundamentale, aber auch charttechnische Situation betrachtet. Des Weiteren sollen Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen werden. Lassen Sie uns nun aber schauen, was Intel überhaupt ist.

Intel – Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Computerprodukten

Intel Corporation entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Computer und verwandte Produkte und Dienstleistungen weltweit. Es arbeitet durch Client Computing Group, Data Center und AI, Netzwerk und Edge, Mobileye, und Intel Foundry Services Segmente. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Zentraleinheiten und Chipsätze, System-on-Chips (SoCs) und Multichip-Pakete; Mobil- und Desktop-Prozessoren; Hardware-Produkte, die Grafikverarbeitungseinheiten (GPUs), domänenspezifische Beschleuniger und Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) umfassen; sowie Speicher und Storage, Konnektivität und Netzwerke und andere Halbleiterprodukte.

Das Unternehmen bietet auch Siliziumgeräte und Softwareprodukte sowie Optimierungslösungen für Arbeitslasten wie KI, Kryptografie, Sicherheit, Speicher und Netzwerke an und nutzt verschiedene Funktionen zur Unterstützung unterschiedlicher Rechenumgebungen. Darüber hinaus entwickelt und implementiert das Unternehmen fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrtechnologien und -lösungen und bietet fortschrittliche Prozesstechnologien, die durch ein Ökosystem von IP, EDA und Design-Services unterstützt werden, sowie Systeme von Chips, einschließlich fortschrittlicher Gehäusetechnologien, Software und beschleunigte Inbetriebnahme und Integration von Chips und Fahrstandards. Darüber hinaus liefert und implementiert es intelligente Edge-Plattformen, die es Entwicklern ermöglichen, Agilität zu erreichen und die Automatisierung mithilfe von KI für effiziente Abläufe mit Datenintegrität voranzutreiben, und bietet Hardware- und Software-Plattformen, Tools und Ökosystempartnerschaften für die digitale Transformation von der Cloud zum Edge.

Das Unternehmen bedient Erstausrüster, Original-Design-Hersteller, Cloud-Service-Provider und andere Hersteller und Service-Provider. Es hat eine strategische Vereinbarung mit Synopsys, Inc. zur Entwicklung von EDA- und IP-Lösungen und mit ARM, die es Chipdesignern ermöglicht, optimierte Compute-SoCs auf dem Intel 18A-Prozess zu entwickeln. Die Intel Corporation wurde 1968 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien.

Wertpapier: Intel-Aktie
Branche: Halbleiter
Webseite: https://www.intel.com
ISIN: US4581401001
Dividende: 0,13

Was gibt es Neues?

Auflistung der Aktionäre

Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Intel „dabei“ sind, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen.

Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?

Wie sieht’s bei Intel mit dem operativen Gewinn aus? Bei diesem Gewinn, auch EBITDA (Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen) genannt, werden außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien ausgeschlossen. Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.

Anleger können die Finanzkraft eines Unternehmens anhand der Umsatzzahlen der letzten Quartale oder Jahre beurteilen. Wenn die Umsätze steigen, wächst das Unternehmen und wird somit rentabler – ein positiver Faktor für den Aktienkurs. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, die Intel-Aktie zu kaufen.

Intel

US4581401001

4 | 8

PUNKTE

Score Berechnung

• Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 9,70 %
• EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 9,37 %
• EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,53 %
• Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -13,45 %

• KUV < 10 KUV = 2,80
• Verschuldung < 50% Verschuldung = 42,60 %
• RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 19,01
• Stochastik < 30 Stochastik = 20,58

4 | 8

PUNKTE

Operativer Gewinn pro Quartal

Umsatz pro Quartal

Intel Aktien Rating vom 25.04.2024 – 4 von 8 Punkten!

Wie stehen die Experten zur Intel-Aktie?

Der Blick auf die Einschätzungen der Experten zu Intel sieht wie folgt aus. Insgesamt 47 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Hold “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 5 ) sowie Strong Sell ( 2 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Intel-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 2 ) und Strong Buy ( 9 ).

Sollten Investoren den Titel halten, das sagen die Analysten: 29 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Derzeit handelt die Intel-Aktie bei 32,30 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 33,59 Dollar . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?

Der Chartverlauf der Intel-Aktie

Bei Intel müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.

Während das Allzeithoch bei 55,29 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 5,54 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 45,90 € und das 52‑Wochentief bei 24,84 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Intel-Aktie bei 32,30 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier nicht der Fall, die Bären sind übergeordnet überwiegend am Ruder!

Der Preisverlauf der Intel-Aktie

Intel Aktie Chart

Das sind die Konkurrenten

Zunächst darf als Konkurrenz für Intel Ambarella gesehen werden. Ambarella, Inc. entwickelt Halbleiterlösungen für Video, die weltweit High-Definition- (HD) und Ultra-HD-Kompression, Bildverarbeitung und Deep Neural Network Processing ermöglichen. Die System-on-Chip-Designs des Unternehmens integrieren HD-Videobearbeitung, Bildverarbeitung, Computer-Vision-Algorithmen mit künstlicher Intelligenz, Audioverarbeitung und Systemfunktionen auf einem einzigen Chip, um Video- und Bildqualität, differenzierte Funktionalität und geringen Stromverbrauch zu bieten.

Zudem ist Advanced Micro Devices (Jetzt kaufen?) zu nennen. Advanced Micro Devices, Inc. ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Computing und Grafik sowie Enterprise, Embedded und Semi-Custom. Zu den Produkten des Unternehmens gehören x86-Mikroprozessoren als beschleunigte Verarbeitungseinheit, Chipsätze, diskrete und integrierte Grafikprozessoren (GPUs), Rechenzentren und professionelle GPUs sowie Entwicklungsdienstleistungen, Server- und eingebettete Prozessoren und Semi-Custom System-on-Chip (SoC)-Produkte, Entwicklungsdienstleistungen und Technologie für Spielkonsolen.

Als Letztes darf als Konkurrent für Intel noch Elmos Semiconductor genannt werden. Elmos Semiconductor SE entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Halbleiter und Sensoren, die hauptsächlich in der Automobilindustrie weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Sensor-ICs an, darunter Ultraschall-Abstandssensoren, Sensor-Signalprozessoren, integrierte Absolutdrucksysteme, optische IR-Sensoren, ToF-Imager und Passiv-Infrarot-ICs; Schnittstellen-ICs wie PSI5-Transceiver, LIN/CAN- und KNX/EIB-Transceiver; und spezielle Projektprodukte, die ASIC-Design sowie Automobilsicherheits-, Motormanagement- und Relais-Treiber-ICs umfassen.

Sind die Trends für Intel bullish?

• Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem Oszillator untersucht, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zusätzlich auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nur eine positiv. Hier muss man davon sprechen, dass dies sehr bärisch ist.
• Gleitende Durchschnitte: Ein Aufwärtstrend wird unter anderem an steigenden GDs erkannt. Prüfen wir, ob dieser Umstand bei der Intel-Aktie gegeben ist. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 2 steigend. Daher muss das leider als sehr bärisch bezeichnet werden.
• Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur eine positiv. Damit ist das als sehr bärisch zu bezeichnen, hier drohen weitere Verluste.

Die Auswertung der Trendanalyse

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 4 als bullisch anzusehen. Das sind lediglich 13.33 %. Deswegen wird der Status hier auf „Sehr Bärisch“ gesetzt. Aus diesem Blickwinkel ist es klug, mit dem Einstieg in die Intel-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein besseres Ergebnis bringt.

Sollten Sie die Intel-Aktie jetzt kaufen?

Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Intel-Aktie : „Warten“. Schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.