Barclays senkt das Kursziel für Iberdrola auf 13,70 EUR, beibehält aber „Overweight“-Bewertung. Analyst Dominic Nash erwartet für 2024 eine positive Entwicklung für europäische Versorger und sieht Enel als Branchenfavoriten. Die Aktienkurse spiegeln nicht gestiegene Gewinnerwartungen und politische Risiken haben ihren Höhepunkt erreicht. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Iberdrola-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns jetzt die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist Iberdrola überhaupt.
Iberdrola – Branchenführer im Sektor erneuerbarer Energien
Iberdrola, S.A. ist in der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Lieferung von Strom in Spanien und international tätig. Iberdrola erzeugt und vermarktet Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Onshore- und Offshore-Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, Gas-Kombikraftwerken, Kernenergie und Biomasse sowie durch die Installation von Batterien. Das Unternehmen ist auch im An- und Verkauf von Strom und Gas auf den Großhandelsmärkten, in der Entwicklung von Projekten für grünen Wasserstoff sowie in der Verteilung und dem Verkauf von Gas tätig.
Das Unternehmen verfügt über eine installierte Gesamtkapazität von 58.320 MW, davon 38.138 MW aus erneuerbaren Energien, und betreibt 1,2 Millionen Kilometer Stromübertragungs- und -verteilungsleitungen und versorgt 36,11 Millionen Verbraucher.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiespeicherung, Wärmepumpen, Eigenverbrauch und Elektrofahrzeuge für Privatkunden sowie die Verwaltung von Energieanlagen an und liefert grünes H2, industrielle Wärme usw. an Industriekunden. Iberdrola, S.A. wurde 1840 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bilbao, Spanien.
Wertpapier: Iberdrola-Aktie
Branche: Versorgungsunternehmen-Diversifiziert
Webseite: https://www.iberdrola.com
ISIN: ES0144580Y14
Dividende: 0,15
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Größter Aktionär ist Qatar Investment Authority, aber auch die Großen der Branche sind mit dabei. Zu den größten Investmentgesellschaften der Welt gehören Blackrock und Vanguard. Wenn diese großen Unternehmen dabei sind, können sich die Anleger beruhigt zurücklehnen. In dieser Hinsicht ist es sinnvoll, den großen Fischen zu folgen und Iberdrola-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Qatar Investment Authority (Investment Management) | 553 213 047 | 8,70% |
| Norges Bank Investment Management | 206 990 255 | 3,25% |
| The Vanguard Group, Inc. | 161 758 972 | 2,54% |
| BlackRock Advisors (UK) Ltd. | 72 567 359 | 1,14% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 61 457 759 | 0,97% |
| FIL Investment Advisors (UK) Ltd. | 47 421 084 | 0,75% |
| Capital Research & Management Co. (Global Investors) | 46 961 084 | 0,74% |
| Massachusetts Financial Services Co. | 46 306 850 | 0,73% |
| MFS International (UK) Ltd. | 39 312 779 | 0,62% |
| Pictet Asset Management SA | 39 062 326 | 0,61% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ist nichts anderes als der operative Gewinn. Durch die Betrachtung des Gewinns auf diese Art und Weise werden einige Vorteile aktiviert. Denn außerordentliche Einflüsse wie der Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren schließt das operative Ergebnis aus. Wie also sieht’s bei Iberdrola aus? Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Iberdrola-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -18,90 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 17,79 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,70 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 24,28 %
- KUV < 10 KUV = 1,43
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 60,41 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 63,16
- Stochastik < 30 Stochastik = 84,91
Wie stehen die Experten zur Iberdrola SA-Aktie?
Was sagen die Analysten zu Iberdrola ? Derzeit liegen ganze 30 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ buy “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die Iberdrola-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 13 ) und Strong Buy ( 5 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 0 ) sowie Strong Sell ( 1 ).
Jetzt nichts tun? 11 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 12,616278 . Der aktuelle Preis ist bei 10,74 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Iberdrola-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Iberdrola SA-Aktie
Bei Iberdrola müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, wenn es um die Entscheidung kaufen oder nicht geht. Ein Faktor, den Anleger berücksichtigen sollten, ist die technische Analyse. In ihrer einfachsten Form beinhaltet die technische Analyse die Suche nach Mustern auf dem Markt, die sich im Laufe der Zeit wiederholen.
Wo sind eigentlich die relevanten Hoch- und Tiefpunkte zu finden? Der große Blick geht zum Allzeithoch, welches bei 11,55 € und zum Allzeittief, welches bei 0,19 € zu finden ist. Wichtig ist aber auch das 52‑Wochenhoch ( 11,02 € ) und das 52‑Wochentief ( 8,65 € ). Aktuell handelt der Kurs der Iberdrola-Aktie bei 10,74 € . Die aussagekräftige Markttechnik gibt vor, steigende Hochpunkte kennzeichnen einen Bullenmarkt. Das ist hier nicht der Fall, die Tendenz ist übergeordnet abwärts gerichtet.
Der Preisverlauf der Iberdrola SA-Aktie
Iberdrola Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Iberdrola kommt E.ON ins Blickfeld. E.ON SE ist als Energieunternehmen in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Belgien, dem übrigen Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Energienetze und Kundenlösungen.
Dann ist noch RWE (Jetzt kaufen?) zu erwähnen. Die RWE Aktiengesellschaft erzeugt und liefert Strom aus erneuerbaren und konventionellen Quellen vor allem in Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Offshore-Wind; Onshore-Wind/Solar; Wasser/Biomasse/Gas; Versorgung & Handel; und Kohle/Nuklear.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Iberdrola noch Eni gesehen werden. Eni S.p.A. ist in der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exploration & Produktion, Globales Gas- & LNG-Portfolio, Raffination & Marketing und Chemie, Plenitude und Power sowie Corporate und Sonstige Aktivitäten tätig.
An dieser Stelle eine Trendanalyse für Iberdrola
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 2 positiv. Aufgrund dessen ist das als sehr bärisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei handelt es sich um regelmäßig genutzte Trendindikatoren, welche anzeigen können, ob ein Bullen- oder Bärenmarkt vorliegt. Wie ist es bei der Iberdrola-Aktie ? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nur die Hälfte steigend. Das überzeugt nicht besonders. Hier muss definitiv mehr kommen!
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind nur 3 positiv. Aus diesem Grund ist das als bärisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Iberdrola SA-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Iberdrola SA-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Aufgrund der vielen angesehenen Kriterien, und damit ist die fundamentale Einschätzung, Umsatz sowie Gewinn, aber auch der Preisverlauf gemeint, kann die Iberdrola-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Halten“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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