Die Analysten von Credit Suisse bewerten Henkel vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen als „neutral“. Eamonn Ferry erwartet ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal. Der Fokus liegt dabei auf dem Ausblick, Inflationserwartungen und Preisen sowie Aufträgen im Klebstoffgeschäft. Auch mögliche Veräußerungen von Unternehmensbereichen sind relevant. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Henkel-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei Investitionen am Aktienmarkt müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um festzustellen, ob der Zeitpunkt für eine Investition günstig ist. In diesem Zusammenhang untersuchen wir die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation des Unternehmens. Darüber hinaus betrachten wir die Aktionärsstruktur und die Analystenschätzungen. Schauen wir uns nun Henkel genauer an.
Henkel – Unternehmen der Konsumgüter- und Klebstoffindustrie
Die Henkel AG & Co. KGaA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in den Geschäftsfeldern Adhesive Technologies, Beauty Care sowie Wasch- und Reinigungsmittel tätig. Das Unternehmenssegment Adhesive Technologies bietet Klebstoffe, Dichtstoffe und funktionale Beschichtungen für verschiedene Geschäftsbereiche an, darunter Verpackungen und Konsumgüter, Automobil und Metall, Elektronik und Industrie sowie Handwerk, Bau und professionelle Anwendungen. Dieses Segment vermarktet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Loctite, Technomelt, Bonderite, Teroson und Aquence.
Das Segment Beauty Care bietet Haarkosmetik, Körper-, Haut- und Mundpflegeprodukte an und betreibt professionelle Friseursalons. Dieses Segment vertreibt seine Produkte über stationäre Geschäfte, Friseursalons, Online-Plattformen von Drittanbietern und Direktvertriebskanäle, hauptsächlich unter den Marken Schwarzkopf, Dial und Syoss. Das Segment Wasch- und Reinigungsmittel bietet Voll- und Spezialwaschmittel, Weichspüler, Waschkraftverstärker und andere Textilpflegeprodukte, Hand- und Maschinengeschirrspülmittel, Bad- und WC-Reiniger, Haushalts-, Glas- und Spezialreiniger sowie Lufterfrischer und Insektenschutzprodukte für den Haushalt an.
Dieses Segment vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Persil, Bref, Purex, all und anderen. Die Henkel AG & Co. KGaA wurde 1876 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Wertpapier: Henkel-Aktie
Branche: Produkte für Haushalt und Körperpflege
Webseite: https://www.henkel.com
ISIN: DE0006048432
Dividende: 1,85
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Sobald hochkarätige Investmentfirmen wie Blackrock oder The Vanguard Group in die Henkel-Aktie investiert haben, lohnt es sich, die Investitionsmöglichkeit genauer unter die Lupe zu nehmen. Schließlich handelt es sich um einige der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Wenn sie sich für ein Unternehmen engagieren, muss da etwas dran sein.
| Name | Aktien | % |
| MFS International (UK) Ltd. | 7 940 593 | 4,46% |
| First Eagle Investment Management LLC | 6 956 759 | 3,90% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4 396 374 | 2,47% |
| Massachusetts Financial Services Co. | 3 882 943 | 2,18% |
| Henkel AG & Co. KGaA | 3 680 552 | 2,07% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 2 706 393 | 1,52% |
| DWS Investments (UK) Ltd. | 2 274 688 | 1,28% |
| American Century Investment Management, Inc. | 2 108 750 | 1,18% |
| Schroder Investment Management Ltd. | 1 596 968 | 0,90% |
| DWS Investment GmbH | 1 584 425 | 0,89% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Henkel-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -7,80 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 12,09 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,78 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 18,38 %
- KUV < 10 KUV = 1,32
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 36,97 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 48,33
- Stochastik < 30 Stochastik = 66,85
Wie stehen die Experten zur Henkel-Aktie?
Sehen wir uns jetzt an, was die Analysten zu Henkel zu sagen haben. Insgesamt 32 kommen zu der gemittelten Empfehlung von „ Hold “. Die Verkaufsempfehlungen müssen wie folgt angegeben werden: Sell ( 8 ) sowie Strong Sell ( 3 ). Doch wie viele Experten sprechen sich dafür aus, die Henkel-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 2 ) und Strong Buy ( 3 ).
Jetzt nichts tun? 16 Analysten meinen, Anleger sollten halten. Das durchschnittliche Kursziel sehen die Experten bei rund 75,48 . Der aktuelle Preis ist bei 65,26 € zu finden. Liegt hier eine Unterbewertung der Henkel-Aktie vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der Henkel-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Henkel investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Legen wir den Fokus jetzt auf relevante Preisniveaus. Hier ist zum einen das Allzeithoch und Allzeittief zu nennen. Ersteres ist bei 115,54 € zu finden, während das Allzeittief bei 5,45 € notiert. Das 52‑Wochenhoch darf mit 73,30 € beziffert werden. Das 52‑Wochentief ist hingegen bei 57,54 € zu finden. Derzeit handelt die Henkel-Aktie bei 65,26 € . Unter Berücksichtigung der Markttechnik ist es so, dass ein intakter Aufwärtstrend von steigenden Hoch- sowie Tiefpunkten gekennzeichnet ist. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der Henkel-Aktie
Henkel Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für Henkel kommt Colgate-Palmolive ins Blickfeld. Colgate-Palmolive Company produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Konsumgüter. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Oral, Personal and Home Care und Pet Nutrition. Das Segment Mund-, Körper- und Haushaltspflege bietet Zahnpasta, Zahnbürsten, Mundwasser, Handseifen in Stangen- und Flüssigform, Duschgels, Shampoos, Spülungen, Deodorants und Antitranspirantien, Hautpflegeprodukte, Geschirrspülmittel, Weichspüler, Haushaltsreiniger und andere verwandte Produkte an.
Dann ist noch Reckitt Benckiser zu erwähnen. Die Reckitt Benckiser Group plc produziert und vertreibt Gesundheits-, Hygiene- und Ernährungsprodukte im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, China, Indien und international. Das Unternehmen bietet Cremes zur Aknebehandlung, Gesichtswaschmittel und Reinigungspads, Desinfektions-, Hygiene- und Erste-Hilfe-Produkte, Kondome, Sexspielzeug und Gleitmittel, Lösungen für Sodbrennen und Verdauungsstörungen.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für Henkel noch ACCO Brands gesehen werden. ACCO Brands Corporation entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für Verbraucher, Schulen, Technik und Büro. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: ACCO Brands North America, ACCO Brands EMEA und ACCO Brands International. Das Unternehmen bietet Computer- und Gaming-Zubehör, Kalender, Planer, Trockenlöschtafeln, Schulhefte und Hausmeisterbedarf; Aufbewahrungs- und Organisationsprodukte wie Hebelordner, Blattschutz und Register sowie Do-it-yourself-Werkzeuge.
Zeigt die Trendanalyse für Henkel ein bullisches Bild?
- Gleitende Durchschnitte: Hierbei wird analysiert, ob bei der Henkel-Aktie die GDs steigend sind. Ein Aufwärtstrend wird durch steigende GDs gekennzeichnet. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 8 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 7 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen ist nur die Hälfte positiv. Das geht aber wirklich besser. Die Bullen müssen Gas geben.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Henkel-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Henkel-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die Henkel-Aktie : „Aufstocken“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie also nächsten Monat wieder vorbei.
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