Die Hapag-Lloyd-Aktie steht derzeit im Fokus vieler Investoren. Der Konzern hat Pläne bekanntgegeben, seine Flotte durch die Installation von Dual-Fuel-Motoren, die auch Methanol verbrennen können, umzurüsten. Diese Motoren, die anfänglich konventionelles und später grünes Methanol nutzen können, versprechen eine signifikante Reduktion der CO2-Emissionen und könnten somit einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Schifffahrt darstellen. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Hapag-Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Hapag-Lloyd überhaupt?
Hapag-Lloyd – Transport- und Logistikunternehmen
Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in der Linienschifffahrt tätig. Sie ist in den Segmenten Linienschifffahrt und Terminal & Infrastruktur tätig. Die Schiffs- und Containerflotten des Unternehmens werden für Trocken- und Spezialfracht, Gefahrgut und Kaffee sowie für Kühlladung eingesetzt.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen bilaterales EDI, einen direkt angeschlossenen elektronischen Datenaustausch, ein API-Entwicklerportal zur Verbindung von Softwaresystemen und zum Datenaustausch, betreibt Portale wie INTTRA, Infor Nexus und CargoSmart, die die Lieferkettendaten der Kunden verwalten und über eine einzige Schnittstelle mit ihren Spediteuren verbunden sind, sowie den WAVE BL-Service für die digitale Freigabe von Originalkonnossementen und bietet E-Mail- und Sicherheitsinformationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Binnencontainer-Transportdienste per Lkw und Bahn an und betreibt Containerterminals. Zum 31.
Dezember 2023 umfasste die Flotte des Unternehmens 266 Containerschiffe mit einer Transportkapazität von 2,0 Millionen TEU (twenty-foot equivalent unit). Das Unternehmen war früher als Hapag-Lloyd Holding AG bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft. Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wurde 1847 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Wertpapier: Hapag Lloyd-Aktie
Branche: Seeschifffahrt
Webseite: https://www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
Dividende: 63,00
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Wenn Sie in ein Unternehmen investieren, ist es wichtig, die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Investoren zu berücksichtigen. Wenn einige der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt bei Hapag-Lloyd „dabei“ sind, sollte man auf jeden Fall auch in Erwägung ziehen Aktien zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
|---|---|---|
| Klaus-Michael Kuehne | 52,728,086 | 30,00% |
| COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. | 52,728,086 | 30,00% |
| City of Hamburg | 24,430,680 | 13,90% |
| Qatar Holding LLC | 21,618,515 | 12,30% |
| Public Investment Fund (Investment Company) | 17,927,549 | 10,20% |
| Serafin Asset Management AG | 39,625 | 0,0225% |
| Savills Fund Management GmbH | 37,527 | 0,0214% |
| Talence Gestion SAS | 22,238 | 0,0127% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 14,775 | 0,008406% |
| HWB Capital Management Schweiz GmbH | 8,300 | 0,004722% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei Hapag-Lloyd aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die Hapag-Lloyd-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -51,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = -3,26 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -1,15 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = -0,82 %
- KUV < 10 KUV = 1,45
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 35,31 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 83,04
- Stochastik < 30 Stochastik = 87,06
Wie stehen die Experten zur Hapag Lloyd-Aktie?
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 12 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „Verkaufen“ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell (3) sowie Strong Sell (6). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Hapag-Lloyd-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy (0) und Strong Buy (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 3 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Analysten bei rund 102 EUR. Aktuell ist ein Preis von 157,20 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Hapag-Lloyd-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Hapag Lloyd-Aktie
Anleger fragen sich oft, ob sie in Hapag-Lloyd investieren sollten. Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie verschiedene Aspekte des Unternehmens berücksichtigen. Ein wichtiger Aspekt ist die technische Analyse. Dabei geht es um das Erkennen von Mustern in den Finanzdaten, die anzeigen, wie sich der Markt entwickeln wird.
Während das Allzeithoch bei 321,42 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 9,79 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 243,37 € und das 52‑Wochentief bei 103,40 € angegeben werden. Aktuell tendiert die Hapag-Lloyd-Aktie bei 157,20 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Die übergeordneten Trends sehen top bullisch aus!
Der Preisverlauf der Hapag Lloyd-Aktie
Hapag-Lloyd Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Hapag-Lloyd kommt Shanghai Zhonggu in den Fokus. Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. bietet Container-Transportdienste in China an. Das Unternehmen bietet Containertransportdienste, multimodale Transportdienste wie kombinierte See-Land-Transporte, kombinierte Fluss-See-Transporte, Wasser-Wasser-Transporte, kombinierte See-Schienen-Transporte und Kühlketten-Transportdienste, eine elektronische Geschäftsplattform und Schiffsmanagementdienste,
Des Weiteren ist Wan Hai Lines zu nennen. Wan Hai Lines Ltd. ist im Seetransportgeschäft in Asien, dem Nahen Osten, Indien, den Vereinigten Staaten, Südamerika und dem Roten Meer tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Containerschifffahrtsdienste und Schifffahrtsagenturen für den Import und Export von Fahrzeugen und anderen Gütern, die Vergabe von Seetransporten und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen befasst sich mit dem Kauf, dem Verkauf und der Vermietung von Schiffen und Containern.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Hapag-Lloyd noch COSCO SHIPPING gesehen werden. Die COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Bereich Schiffscharter und Containerleasing an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt und branchenbezogenes Leasing, Containerherstellung sowie Investitions- und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen produziert und verkauft Container und bietet Operating-Leasing.
Das Ergebnis der Trendanalyse für Hapag-Lloyd
- Macd Oszillator: Bei dem beliebten Indikator wird nun analysiert, ob die Trigger-Linie unter der Signal-Linie ist. Auch wird geschaut, ob der Macd über null tendiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind ganze 9 positiv. Das ist mega bullisch. Super, weiter so!
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind 8 positiv. Hier kann man sagen, das ist bullisch.
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der Hapag-Lloyd-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind 7 steigend. Daher ist das als bullisch zu bezeichnen. Der Trend ist dein Freund!
Die Auswertung der Trendanalyse
Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 24 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 80.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Hapag Lloyd-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die Hapag Lloyd-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – In Anbetracht der von uns untersuchten Faktoren – der Kursentwicklung, der fundamentalen Bewertung und der Umsatzdaten sowie der Erträge – ist die Hapag-Lloyd-Aktie wie nachstehend einzustufen: „Aufstocken“. Da der Artikel regelmäßig aktualisiert wird, schauen Sie gerne nächsten Monat wieder vorbei.
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