Hapag-Lloyd steht zwischen geopolitischem Druck und strategischen Weichenstellungen. Die neue Partnerschaft mit Maersk sowie moderne Schiffe wie die „Wilhelmshaven Express“ könnten mittelfristig Effizienzgewinne bringen. Die Lage bleibt jedoch angespannt, insbesondere durch Konflikte im Nahen Osten. Die Prognose für die Aktie bleibt verhalten optimistisch. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Hapag Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen.
Bei der Überlegung, ob man in ein Unternehmen investieren soll, sollte man immer verschiedene Parameter prüfen. In diesem Zusammenhang betrachten wir nun die fundamentale und charttechnische Situation sowie die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen. Aber auch der Blick auf Gewinn und Umsatz darf nicht fehlen. Was ist Hapag-Lloyd überhaupt?
Hapag-Lloyd – Transport- und Logistikunternehmen
Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit in der Linienschifffahrt tätig. Sie ist in den Segmenten Linienschifffahrt und Terminal & Infrastruktur tätig. Die Schiffs- und Containerflotten des Unternehmens werden für Trocken- und Spezialfracht, Gefahrgut und Kaffee sowie für Kühlladung eingesetzt.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen bilaterales EDI, einen direkt angeschlossenen elektronischen Datenaustausch, ein API-Entwicklerportal zur Verbindung von Softwaresystemen und zum Datenaustausch, betreibt Portale wie INTTRA, Infor Nexus und CargoSmart, die die Lieferkettendaten der Kunden verwalten und über eine einzige Schnittstelle mit ihren Spediteuren verbunden sind, sowie den WAVE BL-Service für die digitale Freigabe von Originalkonnossementen und bietet E-Mail- und Sicherheitsinformationsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Binnencontainer-Transportdienste per Lkw und Bahn an und betreibt Containerterminals. Zum 31.
Dezember 2023 umfasste die Flotte des Unternehmens 266 Containerschiffe mit einer Transportkapazität von 2,0 Millionen TEU (twenty-foot equivalent unit). Das Unternehmen war früher als Hapag-Lloyd Holding AG bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft. Die Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wurde 1847 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamburg, Deutschland.
Wertpapier: Hapag Lloyd-Aktie
Branche: Seeschifffahrt
Webseite: https://www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
Dividende: 8,20
Was gibt es Neues?
Welche Bedeutung haben die Aktionäre?
Sobald Big-Player wie Blackrock oder The Vanguard Group investiert sind, sollten Anleger einen genauen Blick auf das Unternehmen werfen. Hierbei handelt es sich schließlich um die größten Vermögensverwaltungen der Welt. Sind diese großen Fische dabei, so bietet es sich aufgrund der positiven Prognosen an, ihnen zu folgen und die Hapag-Lloyd-Aktie jetzt zu kaufen.
| Rang | Vermögensverwaltung | Bemerkungen |
|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | Größter institutioneller Investor |
| 2 | The Vanguard Group | Starker Fokus auf langfristige Anlagen |
| 3 | State Street Corporation | Bedeutender Akteur im passiven Investment |
| 4 | Fidelity Investments | Bekannt für aktive und passive Anlagestrategien |
| 5 | Capital Group | Traditionell stark im Bereich Aktieninvestments |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Operativer Gewinn ist nichts anderes als Ergebnis vor Zinszahlungen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Der Vorteil ist, außerordentliche Einflüsse wie z. B. der Verkauf von Wertpapieren oder Immobilien werden ausgeschlossen. Wie sieht’s bei Hapag-Lloyd aus? Dazu in der folgenden Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, der bei der Analyse des Unternehmens zu berücksichtigen ist. Wenn der Umsatz steigt, kann das Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften. Das sollte den Aktienkurs steigen lassen. Wenn also die Umsätze stabil sind oder steigen, ist es sinnvoll, die Hapag-Lloyd-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = 18,60 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 2,17 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 8,77 %
- KUV < 10 KUV = 1,25
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 37,93 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 28,57
- Stochastik < 30 Stochastik = 9,52
Hapag Lloyd-Aktie: Prognose und Kursziel 2026
Die Einschätzung der Analysten ist wichtig, deswegen jetzt der Blick auf die Meinung. Aktuell sind ganze 11 Einschätzungen vorhanden. Zudem ist die durchschnittliche Einschätzung, also das Rating bei „Reduzieren“ zu finden. Zunächst schauen wir, wie viele davon sprechen sich dafür aus, jetzt zu verkaufen: Sell (4) sowie Strong Sell (2). Positiv ist natürlich, dass auch einige überzeugt sind, die Hapag-Lloyd-Aktie zu kaufen, ist das Richtige. Buy (0) und Strong Buy (0).
Dass Anleger halten sollen, meinen 5 Experten. Den durchschnittlichen Zielpreis mit Zeithorizont von 12 Monaten sehen die Analysten bei rund 119 EUR. Aktuell ist ein Preis von 142,90 € gegeben. Wie schätzen Sie die Situation ein, liegt eine Unterbewertung vor? Könnte die Hapag-Lloyd-Aktie nun weiter steigen?
Der Chartverlauf der Hapag Lloyd-Aktie
Immer wieder werden bestimmte Muster erkannt, nach denen sich der Markt bewegt. Dieser Umstand kann von Investoren genutzt werden, um die Frage zu beantworten – soll ich die Hapag-Lloyd-Aktie jetzt kaufen! In diesem Zusammenhang bietet es sich an, eine technische Analyse zu fertigen. So lässt sich die Prognose zur Entscheidungsfindung vereinfachen.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 283,11 € und 52‑Wochenhoch: 168,33 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 8,62 € sowie 52‑Wochentief: 109,59 € zu finden. Derzeit handelt die Hapag-Lloyd-Aktie bei 142,90 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, die übergeordnete Trendlage ist ungünstig für Bullen!
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für Hapag-Lloyd kommt Shanghai Zhonggu in den Fokus. Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. bietet Container-Transportdienste in China an. Das Unternehmen bietet Containertransportdienste, multimodale Transportdienste wie kombinierte See-Land-Transporte, kombinierte Fluss-See-Transporte, Wasser-Wasser-Transporte, kombinierte See-Schienen-Transporte und Kühlketten-Transportdienste, eine elektronische Geschäftsplattform und Schiffsmanagementdienste,
Des Weiteren ist Wan Hai Lines zu nennen. Wan Hai Lines Ltd. ist im Seetransportgeschäft in Asien, dem Nahen Osten, Indien, den Vereinigten Staaten, Südamerika und dem Roten Meer tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Containerschifffahrtsdienste und Schifffahrtsagenturen für den Import und Export von Fahrzeugen und anderen Gütern, die Vergabe von Seetransporten und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen befasst sich mit dem Kauf, dem Verkauf und der Vermietung von Schiffen und Containern.
Zu guter Letzt darf als Konkurrenz für Hapag-Lloyd noch COSCO SHIPPING gesehen werden. Die COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Bereich Schiffscharter und Containerleasing an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Schifffahrt und branchenbezogenes Leasing, Containerherstellung sowie Investitions- und Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen produziert und verkauft Container und bietet Operating-Leasing.
Welche Hinweise gibt die Trendanalyse zur Hapag Lloyd-Aktie Prognose?
- Macd Oszillator: Sind positive Signale gegeben? Dies erkennt man daran, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist und auch, ob der Macd über null tendiert, was eine entscheidende Prognose unterstützen kann.Von in der Summe 10 Macd Analysen ist nicht eine positiv. Aus diesem Grund ist das als sehr bärisch zu bezeichnen und muss sich ändern.
- Parabolic SAR Indikator: Befindet sich der Schlusskurs vom Wertpapier über dem Indikator? Dies muss nämlich bewerkstelligt sein, um einen intakten Aufwärtstrend anzuzeigen. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind sogar 10 positiv. Aufgrund dessen ist das als absolut bullisch zu bezeichnen.
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der Hapag-Lloyd-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten ist nicht ein einziger steigend. Daher ist das als sehr bärisch zu bezeichnen. So geht es nicht weiter!
Die Auswertung der Trendanalyse
Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 10 als bullisch anzusehen. Das sind nur 33.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Hapag Lloyd-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.
Sollten Sie die Hapag Lloyd-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Wenn alle Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der Bereiche, die von der Fundamentalanalyse über die Kursentwicklung bis hin zu Umsatz und Gewinn abgedeckt werden, kann für die Hapag-Lloyd-Aktie folgende Bewertung vergeben werden: „Vorsicht“. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert, schauen Sie daher gerne nächsten Monat wieder vorbei.
Hapag-Lloyd-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hapag-Lloyd-Analyse vom 15. Juni liefert die Antwort:
Die neusten Hapag-Lloyd-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hapag-Lloyd-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Juni erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
