Granite Construction Aktie: Wie stehen die Chancen auf einen Kursausbruch?

Granite Construction: Was liefert die Chartanalyse?

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Granite Construction-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 34,35 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (29,9 USD) deutlich darunter (Unterschied -12,95 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 30,26 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,19 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Granite Construction ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die Granite Construction-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.

Wie stellt sich die Lage im RSI dar?

Der Relative Strength Index (kurzRSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Granite Construction-Aktie hat einen Wert von 51,56. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,8). Wie auch beim RSI7 ist Granite Construction auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert43,8). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Granite Construction.

Wie beurteilen die Analysten die Lage?

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Granite Construction als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Granite Construction vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 50 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 67,22 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 29,9 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Granite Construction: Was sagt die Stimmung aus?

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Granite Construction wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Granite Construction auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

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Granite Construction: Wie schlägt sich der Kurs?

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Granite Construction damit 75,92 Prozent unter dem Durchschnitt (59,18 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Bauwesen“ beträgt 52,59 Prozent. Granite Construction liegt aktuell 69,33 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Noch Luft nach oben bei der Aktie

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,56 ist die Aktie von Granite Construction auf Basis der heutigen Notierungen 41 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Bauwesen“ (48,53) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Wie bewerten die Aktionäre die Lage?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes BildWährend des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Granite Construction-Aktie ein „Buy“-Rating.

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