Barclays senkte das Rating von Gea von „Equal Weight“ auf „Underweight“ und reduzierte das Kursziel von 41 auf 38 Euro. Die Margenstory des Anlagenbauers sei gefährdet, da die Preissetzungsmacht nachlasse und steigende Kosten für Teile und Löhne, insbesondere in Europa und Deutschland, zu erwarten seien. Dies werde die Jahre 2024 und 2024 herausfordernd machen, so Analyst Lars Brorson. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die GEA-Aktie jetzt zu kaufen.
Es sollten immer verschiedene Parameter untersucht werden, um festzustellen, ob ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist. In diesem Zusammenhang schauen wir uns nun die fundamentale, aber auch die charttechnische Situation an. Zudem werden die Aktionärsstruktur und Analystenschätzungen zurate gezogen. Was ist GEA überhaupt.
GEA – Industriekonzern mit Sitz in Düsseldorf
Die GEA Group Aktiengesellschaft entwickelt und produziert weltweit Systeme und Komponenten für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie. Das Unternehmen ist in fünf Divisionen tätig: Separation & Flow Technologies, Liquid & Power Technologies, Food & Health Technologies, Farm Technologies und Heating & Refrigeration Technologies. Das Unternehmen liefert Separatoren, Dekanter, Homogenisatoren, Ventile und Pumpen sowie Prozesslösungen für die Molkerei-, Lebensmittel-, Getränke-, Chemie- und andere Industrien.
Das Unternehmen bietet auch Lösungen für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie an, darunter die Zubereitung, das Marinieren und die Verarbeitung von Fleisch, Geflügel, Meeresfrüchten und veganen Produkten, die Herstellung von Teigwaren, Backen, Schneiden, Verpacken und Süßwaren sowie die Verarbeitung von Tiefkühlkost; außerdem Granuliersysteme und Tablettenpressen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Kundenlösungen für die Milchproduktion und Viehzucht, wie z.B. automatisches Melken, Fütterungssysteme, konventionelle Melklösungen, Güllehandling und digitale Herdenmanagement-Tools, sowie nachhaltige Energielösungen für eine Reihe von Branchen, darunter Lebensmittel, Getränke, Molkereiprodukte sowie Öl und Gas im Bereich der industriellen Kühlung und Temperaturkontrolle. Das Unternehmen war früher unter dem Namen mg technologies ag bekannt und änderte 2005 seinen Namen in GEA Group Aktiengesellschaft.
Die GEA Group Aktiengesellschaft wurde 1881 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf, Deutschland.
Wertpapier: GEA-Aktie
Branche: Spezialisierte Industriemaschinen
Webseite: https://www.gea.com
ISIN: DE0006602006
Dividende: 0,90
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Kuwait Investment ist größter Anteilseigner. Aber auch die Top-Firmen sind dabei. Regelmäßig sind die größten Vermögensverwaltungen der Welt investiert. Blackrock und The Vanguard Group stehen hier natürlich an vorderster Front. Sind diese Big-Player mit dabei, so dürfen sich Anleger wohlfühlen. Insofern bietet es sich an, den großen Fischen zu folgen und die GEA-Aktie jetzt zu kaufen.
| Name | Aktien | % |
| Kuwait Investment Authority (Investment Management) | 15 200 000 | 8,42% |
| MFS International (UK) Ltd. | 12 853 939 | 7,12% |
| Groupe Bruxelles Lambert SA (Investment Company) | 11 912 484 | 6,60% |
| Massachusetts Financial Services Co. | 6 609 153 | 3,66% |
| Impax Asset Management Ltd. | 6 194 725 | 3,43% |
| Schroder Investment Management Ltd. | 5 304 877 | 2,94% |
| Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 4 791 852 | 2,65% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4 324 541 | 2,40% |
| Norges Bank Investment Management | 3 874 139 | 2,15% |
| Nordea Investment Management AB (Denmark) | 3 053 684 | 1,69% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
Für Investoren ist die Kennzahl EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) durchaus von Interesse. Deswegen werden wir uns dem operativen Gewinn widmen. Vorteil diese Art des Gewinns ist, dass außerordentliche Einflüsse wie beispielsweise Verkaufserlöse aus anderen Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen ausgeschlossen werden. Gleich mehr in der folgenden Grafik. Zunächst sprechen wir über Umsätze.
Die Auswertung eines weiteren wichtigen Qualitätsmerkmals können Anleger mit einem Blick auf die Umsatzzahlen der letzten Quartale und Jahre bewerkstelligen. Sind die Umsätze nämlich steigend, so wächst das Unternehmen und kann demzufolge auch mehr Gewinne erwirtschaften, was sich wieder positiv auf den Kurs auswirkt. In solch einem Fall bietet es sich an, die GEA-Aktie zu kaufen.
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -0,30 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 9,58 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = 3,86 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 16,43 %
- KUV < 10 KUV = 1,21
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 59,73 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 42,15
- Stochastik < 30 Stochastik = 63,39
Wie stehen die Experten zur GEA-Aktie?
Was sagen die Analysten zu GEA ? Derzeit liegen ganze 22 Analysen vor. Die durchschnittliche Empfehlung lautet „ Hold “. Wie viele Analysten sprechen sich eigentlich dafür aus, die GEA-Aktie jetzt zu kaufen? Buy ( 7 ) und Strong Buy ( 6 ). Die Verkaufsempfehlungen schlagen wie folgt zu Buche: Sell ( 1 ) sowie Strong Sell ( 0 ).
Sollten Anleger das Wertpapier halten, das sagen die Analysten: 8 Experten empfehlen, die GEA-Aktie lediglich zu halten. Derzeit handelt die Aktie bei 41,32 € . Den durchschnittlichen Zielpreis sehen die Experten bei rund 44,593176 . Liegt hier eine Unterbewertung vor und entstehen dadurch Chancen für einen weiteren Anstieg?
Der Chartverlauf der GEA-Aktie
Die technische Analyse kann Anlegern dabei helfen festzustellen, ob der Preis von GEA günstig ist und wann es am vorteilhaftesten ist, es zu kaufen. Ein technischer Analyst kann zum Beispiel darauf achten, dass eine Aktie ihren gleitenden Durchschnitt überschreitet, bevor er sie kauft. Dies erleichtert es den Anlegern, zu entscheiden, ob sie die Aktie jetzt kaufen sollten.
Während das Allzeithoch bei 353,16 € zu finden ist, notiert das Allzeittief bei 2,92 € . Das 52‑Wochenhoch muss mit 42,51 € und das 52‑Wochentief bei 31,66 € angegeben werden. Aktuell tendiert die GEA-Aktie bei 41,32 € . Mit Bezug auf die Markttechnik, ist es so, dass immer wieder neue Hochs tendenziell einen intakten Aufwärtstrend anzeigen. Das ist hier gerade so der Fall, übergeordnet liegt ein Bullenmarkt vor.
Der Preisverlauf der GEA-Aktie
GEA Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als erster Konkurrent für GEA kommt Andritz in den Fokus. Die Andritz AG liefert Anlagen, Ausrüstungen und Dienstleistungen für die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall- und Stahlindustrie, Wasserkraftwerke sowie für die Fest-Flüssig-Trennung im kommunalen und industriellen Bereich.
Des Weiteren ist Krones zu nennen. Die Krones AG plant, entwickelt und fertigt mit ihren Tochtergesellschaften Maschinen und Anlagen für die Produktions-, Abfüll- und Verpackungstechnik im In- und Ausland. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Maschinen und Anlagen für die Produktabfüllung und -ausstattung sowie Maschinen und Anlagen für die Getränkeherstellung/Prozesstechnik.
Zu guter Letzt darf als Konkurrent für GEA noch Alfa Laval gesehen werden. Alfa Laval Corporate AB bietet weltweit Produkte und Lösungen in den Bereichen Wärmeübertragung, Separation und Fluid-Handling an. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Energie, Lebensmittel & Wasser und Marine.
Kommen wir zur Trendanalyse für GEA
- Parabolic SAR Indikator: Es wird noch kontrolliert, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Falls ja, so ist ein intakter Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 4 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
- Gleitende Durchschnitte: Die Trendrichtung zu kennen, ist notwendig. Sicher kennen Sie die Aussage: The trend is your friend. Wie sieht es bei der GEA-Aktie aus? Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind sogar 9 steigend. Das ist durchaus als sehr bullisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 19 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 63.33 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die GEA-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.
Sollten Sie die GEA-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Dadurch, dass inzwischen viele Komponenten berücksichtigt wurden und damit sind die erörterten Bereiche von der fundamentalen Einschätzung, über den Preisverlauf und auch Gewinn sowie Umsatz gemeint, kann die GEA-Aktie an dieser Stelle wie folgt bewertete werden: „Aufstocken“. Schauen Sie regelmäßig vorbei, da der Artikel ständig aktualisiert wird.
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