FuelCell Energy Aktie: Verstehen Sie die Zeichen!

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Die Aktien von FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) erlebten am Dienstag ungewöhnliche Optionsaktivitäten. Der Aktienkurs fiel nach dem Optionsalarm auf $ 8,55.

  • Stimmung: BULLISH
  • Optionstyp: HANDEL
  • Art des Handels: PUT
  • Verfallsdatum: 2020-12-18
  • Ausübungspreis: $7,00
  • Volumen: 1383
  • Open Interest: 4073

Drei Anzeichen für ungewöhnliche Options-Aktivität

Eine Möglichkeit, wie die Marktaktivität bei Optionen als ungewöhnlich angesehen werden kann, ist, wenn das Volumen außergewöhnlich hoch über seinem historischen Durchschnitt liegt. Das Volumen der Optionsaktivität bezieht sich auf die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum gehandelten Kontrakte. Die Anzahl der Kontrakte, die gehandelt, aber noch nicht von einer der beiden Gegenparteien geschlossen wurden, wird als Open Interest bezeichnet. Ein Kontrakt kann erst dann als geschlossen betrachtet werden, wenn es für ihn sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer gibt.

Ein weiteres Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten ist der Handel eines Kontrakts mit einem Verfallsdatum in ferner Zukunft. Gewöhnlich bietet die zusätzliche Zeit bis zum Ablaufdatum eines Kontrakts mehr Gelegenheit, seinen Ausübungspreis zu erreichen und seinen Zeitwert zu erhöhen. Der Zeitwert ist wichtig zu berücksichtigen, da er die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes darstellt.

“Aus dem Geld” Kontrakte sind ungewöhnlich, weil sie mit einem Ausübungspreis weit entfernt vom Preis des zugrundeliegenden Vermögenswerts gekauft werden. “Aus dem Geld” tritt auf, wenn der zugrundeliegende Preis bei einer Kaufoption unter dem Ausübungspreis oder bei einer Verkaufsoption über dem Ausübungspreis liegt. Käufer und Verkäufer versuchen in diesen Fällen von einer großen Gewinnmarge zu profitieren, weil sie erwarten, dass sich der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts in der Zukunft dramatisch verändern wird.

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Aufwärts- und Abwärtstendenzen

Optionen sind “bullish”, wenn ein Call zum/nahen Ask-Preis gekauft wird oder ein Put zum/nahen Bid-Preis verkauft wird. Optionen sind “bearish”, wenn ein Call zum/nahen Geldkurs verkauft wird oder ein Put zum/nahen Briefkurs gekauft wird.

Diese Beobachtungen werden gemacht, ohne die wahre Absicht des Investors beim Kauf dieser Optionskontrakte zu kennen. Die Aktivität deutet auf diese Strategien hin, aber ein Beobachter kann sich nicht sicher sein, ob ein Wettbüro den Vertrag direkt ausspielt oder ob das Wettbüro mit den Optionen eine große zugrunde liegende Position in Stammaktien absichert. Für den letzteren Fall kann eine zinsbullische Optionsaktivität weniger aussagekräftig sein als das Risiko, das ein großer Investor bei seiner Short-Position in Stammaktien hat.

Optionen mit diesen Strategien handeln

Die Aktivität mit ungewöhnlichen Optionen ist eine vorteilhafte Strategie, die einen Investor, wenn er hoch qualifiziert ist, sehr belohnen kann, aber für den weniger erfahrenen Händler sollte sie ein weiteres Instrument bleiben, um eine fundierte Investitionsentscheidung unter Berücksichtigung anderer Beobachtungen zu treffen.

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