Evolus: Die Signale des Relative Strength Index
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Evolus heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 40,55 Punkten, zeigt also an, dass Evolus weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Evolus auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert64,24). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Evolus-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
Evolus aktuell ein Underperformer
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Evolus damit 29,79 Prozent unter dem Durchschnitt (26,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Arzneimittel“ beträgt 26,43 Prozent. Evolus liegt aktuell 29,93 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Wie denkt die Mehrzahl der Aktionäre?
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Evolus auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Evolus weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Evolus bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
Wie beurteilt die Chartanalyse den Kurs?
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Evolus-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,6 USD mit dem aktuellen Kurs (9,81 USD), ergibt sich eine Abweichung von +2,19 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (11,77 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,65 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Evolus-Aktie, und zwar ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
Analystenbewertung der Aktie
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Evolus als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evolus vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 16,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 68,2 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 9,81 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
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