22,37 USD
+0,01 USD
+0,07 %
23.05.2025 21:00 Uhr
USA Stocks
ISIN US26923G7806
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Info

Stammdaten

Gesamtkostenquote (TER) 0,00 % p.a.
Volatilität 1 Jahr 13,04 %
Fondsgröße 13,46 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttungsweise -
Auflagedatum 07.02.2019
Fondsdomizil -
Anbieter Virtus
Morningstar Rating

Virtus Real Asset Income ETF Chart

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Beschreibung

Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds nicht weniger als 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere des zugrunde liegenden Indexes investieren. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung von in den USA börsennotierten Real-Asset-Unternehmen gemäß der Definition von Indxx, LLC abbilden. Der zugrunde liegende Index umfasst Stammaktien, Real Estate Investment Trusts, Master Limited Partnerships und American Depositary Receipts.

ETF Kursdaten

BörseUSA Stocks
Kurs22,38 USD
Kurszeit23.05.2025 21:00 Uhr
Eröffnungskurs22,36 USD
Tageshoch22,38 USD
Tagestief22,38 USD
Tagesvolumen2000

Kursperformance

-0,47 % laufendes Jahr
-2,14 % 1 Woche
+1,30 % 1 Monat
-3,82 % 3 Monate
-6,33 % 6 Monate
+1,67 % 1 Jahr
-5,18 % 3 Jahre
+43,48 % 5 Jahre

Zusammensetzung

Top 10 der größten Anteile in diesem ETF

Zuletzt aktualisiert: 23.05.2025

Ausschüttungen

ZahlungstermineBetrag

Regionen

Sektoren

Energie42,85%
Liegenschaften33,14%
Versorgungsunternehmen13,50%
Kommunikationsdienste4,15%
Grundlegende Materialien2,83%
Gesundheitswesen1,23%
Technologie1,20%
Industrieunternehmen1,11%
Finanzdienstleistungen0,00%
Zyklische Konsumgüter0,00%
Sonstige0,00%

Länder

Vereinigte Staaten89,71%
Kanada4,64%
Russland0,00%
Sonstige5,65%

Börsennotierungen

HandelsplatzWährungTicker
USA StocksUSDVRAI

Rendite

Renditedreieck

Jahresrendite

Maximaler Drawdown und Performance

Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition

ZeitraumProzentuale VeränderungWert (USD)
Laufendes Jahr-0,47 %9.953,21
1 Monat+1,30 %10.130,36
3 Monate-3,82 %9.617,74
6 Monate-6,33 %9.366,52
1 Jahr+1,67 %10.167,27
3 Jahre-5,18 %9.481,77
5 Jahre+43,48 %14.347,72

ETF & Index Vergleich

Risiko im Überblick

Sharpe-Quotient über 3 Jahre
Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko.
-0,31
Volatilität über 1 Jahr13,04%
Volatilität über 3 Jahre16,90%