ISIN US90470L5509
Info
Stammdaten
| Gesamtkostenquote (TER) | - |
| Volatilität 1 Jahr | 15,46 % |
| Fondsgröße | 159,41 Mio. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttungsweise | - |
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Fondsdomizil | - |
| Anbieter | Ballast Asset Management |
| Morningstar Rating |
Ballast Small/Mid Cap ETF Chart
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Beschreibung
| Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % des Wertes seines Nettovermögens (zuzüglich der für Anlagezwecke aufgenommenen Kredite) in Aktienwerte (hauptsächlich Stammaktien) inländischer Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds kann auch sein gesamtes oder einen Großteil seines Vermögens in Barmittel und Barmitteläquivalente, einschließlich Geldmarktfonds und andere kurzfristige festverzinsliche Anlagen, investieren, um sein Kapital zu schützen, oder wenn es nach Ansicht des Beraters nicht genügend Unternehmen gibt, die für eine […] Anlage geeignet sind. Mehr anzeigen |
ETF Kursdaten
| Börse | USA Stocks |
| Kurs | 45,39 USD |
| Kurszeit | 01.04.2026 19:55 Uhr |
| Eröffnungskurs | 45,12 USD |
| Tageshoch | 45,63 USD |
| Tagestief | 45,11 USD |
| Tagesvolumen | 27667 |
Kursperformance
+2,39 % laufendes Jahr
+0,59 % 1 Woche
-5,67 % 1 Monat
+1,95 % 3 Monate
+3,19 % 6 Monate
+17,35 % 1 Jahr
+38,89 % 3 Jahre
+37,22 % 5 Jahre
Zusammensetzung
Top 10 der größten Anteile in diesem ETF
| Anteil der größten Positionen | 31,08% |
| Natural Resource Partners LP | 5,92% |
| Ecovyst Inc. | 3,17% |
| Wayside Technology Group Inc | 3,00% |
| AZZ Incorporated | 3,00% |
| Solaris Oilfield Infrastructure Inc | 2,95% |
| Royal Gold Inc | 2,78% |
| Kosmos Energy Ltd | 2,60% |
| Capital Bancorp | 2,58% |
| Cavco Industries Inc | 2,57% |
| Turning Point Brands Inc | 2,52% |
Zuletzt aktualisiert: 01.04.2026
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 30.12.2025 | 0,15 USD |
| 30.12.2024 | 0,21 USD |
| 28.12.2023 | 0,43 USD |
| 29.12.2022 | 0,29 USD |
| 30.12.2021 | 0,10 USD |
| Gesamt | 0,00 USD |
| Gesamt | 0,00 USD |
| Gesamt | 0,10 USD |
| Gesamt | 0,29 USD |
| Gesamt | 0,43 USD |
| Gesamt | 0,21 USD |
Regionen
Länder
| Vereinigte Staaten | 96,30% |
| Sonstige | 3,70% |
Börsennotierungen
| Handelsplatz | Währung | Ticker |
|---|---|---|
| USA Stocks | USD | MGMT |
Sektoren
| Industrieunternehmen | 21,24% |
| Energie | 17,46% |
| Grundlegende Materialien | 13,88% |
| Technologie | 13,04% |
| Finanzdienstleistungen | 10,46% |
| Zyklische Konsumgüter | 8,15% |
| Gesundheitswesen | 6,89% |
| Verbraucher defensiv | 3,79% |
| Kommunikationsdienste | 3,49% |
| Liegenschaften | 1,60% |
| Sonstige | 0,00% |
Rendite
Renditedreieck
Jahresrendite
Maximaler Drawdown und Gewinnchance
Wertentwicklung bei 10.000 USD Investition
| Zeitraum | Prozentuale Veränderung | Wert (USD) |
|---|---|---|
| Laufendes Jahr | +2,39 % | 10.239,12 |
| 1 Monat | -5,67 % | 9.432,86 |
| 3 Monate | +1,95 % | 10.195,42 |
| 6 Monate | +3,19 % | 10.319,50 |
| 1 Jahr | +17,35 % | 11.734,99 |
| 3 Jahre | +38,89 % | 13.889,40 |
| 5 Jahre | +37,22 % | 13.721,78 |
ETF & Index Vergleich
Risiko im Überblick
| Sharpe-Quotient über 3 Jahre Der Sharpe-Quotient zeigt, wie viel Rendite ein Portfolio im Vergleich zu einem risikofreien Zinssatz erzielt, bezogen auf dessen Schwankungen (Volatilität). Je höher der Sharpe-Quotient, desto besser das Verhältnis von Rendite zu Risiko. | 0,50 |
| Volatilität über 1 Jahr | 15,46% |
| Volatilität über 3 Jahre | 17,71% |