Aktie von Estee Lauder recht hoch bewertet
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Estee Lauder Cos mit einem Wert von 33,09 deutlich teurer als das Mittel in der Branche „Persönliche Produkte“ und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,68 , womit sich ein Abstand von 8 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Sell“-Empfehlung ein.
Estee Lauder kann nicht mit dem Markt mithalten
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,22 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Verbrauchsgüter“) liegt Estee Lauder Cos damit 40,22 Prozent unter dem Durchschnitt (20 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Persönliche Produkte“ beträgt 45,91 Prozent. Estee Lauder Cos liegt aktuell 66,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Der Chart in der Technischen Analyse
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Estee Lauder Cos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 293,63 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (273,1 USD) deutlich darunter (Unterschied -6,99 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (251,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Estee Lauder Cos-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. Die Estee Lauder Cos-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
Dividende von Estee Lauder im Vergleich
Bei einer Dividende von 1 % ist Estee Lauder Cos im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (2119,13 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2118,13 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
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Was lässt sich aus dem RSI ablesen?
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Estee Lauder Cos heran. Zunächst der RSI7dieser liegt aktuell bei 29,21 Punkten, zeigt also an, dass Estee Lauder Cos überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Estee Lauder Cos auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Estee Lauder Cos-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
Klare Kaufempfehlung seitens der Analysten
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Estee Lauder Cos 15 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Estee Lauder Cos vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 273,1 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 29,58 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 353,88 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
Wie gut ist die Stimmung bei den Anlegern wirklich?
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Estee Lauder Cos im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Estee Lauder Cos. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Buy“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (0 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Buy“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
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