Einzelhandels- und Biotech-ETFs: Leerverkäufer haben sie weiterhin im Visier!

Nach einer riesigen zweiten Hälfte des Jahres 2020 hat der S&P 500 einen weiteren heißen Start ins Jahr 2021 hingelegt. Da die Bewertungen an den Aktienmärkten von Woche zu Woche aufgeblasener werden, gibt es viele Skeptiker, die glauben, dass bestimmte Aktien und Sektoren zu weit und zu schnell gekommen sind.

Laut Ihor Dusaniwsky, Analyst bei S3 Partners, beläuft sich das gesamte inländische Short-Interesse an ETFs derzeit auf 244 Mrd. USD. Im vergangenen Monat haben die Leerverkäufer ihr Engagement laut Dusaniwsky um etwa $14 Milliarden erhöht.

Mit Stand vom Mittwoch sind hier die sechs am stärksten geshorteten inländischen ETFs:

  • SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY), $60,5 Milliarden an Short-Interesse.
  • iShares Russell 2000 Index (NYSE:IWM), $20,9 Mrd. an Short-Interesse.
  • PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), 19,7 Mrd. $ an Short-Interesse.
  • iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond (NYSE:HYG), $11 Mrd. an Short-Interesse.
  • iShares MSCI Emerging Markets Indx (NYSE: EEM 2,12%, $9,5 Mrd. an Short-Interesse.
  • SPDR S&P Biotech (NYSE:XBI), $7,9 Mrd. an Short-Interesse.

Prozentualer Anteil der Leerverkäufe am Streubesitz

Der mit Abstand am stärksten geshortete ETF ist der SPY ETF, der den S&P 500 abbildet und eine einfache Wette gegen den US-Aktienmarkt und/oder eine Absicherung gegen Long-Positionen in US-Aktien darstellt. In den letzten 30 Tagen ist das SPY-Short-Interesse um $4,8 Milliarden gestiegen. Wenn es um den prozentualen Anteil der Leerverkäufe am Streubesitz geht, hat der XBI Biotech ETF jedoch mit 94 % den höchsten Wert unter den sechs oben genannten ETFs.

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Während er die Top sechs nicht geknackt hat, sagte Dusaniwsky, dass der SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) den größten prozentualen Anstieg des Short-Interesses bis jetzt im Jahr 2021 gesehen hat. Der XOP-Short-Anstieg ist seit Jahresbeginn um 27 % auf 2,6 Mrd. $ gestiegen.

Gleichzeitig haben Leerverkäufer beim iShares Core US Aggregate Bond ETF (NYSE:AGG) das Schiff verlassen. Das Leerverkaufsinteresse des AGG-Fonds ist seit Jahresbeginn um 42 % auf 1,9 Mrd. $ gesunken. Hier sind die sechs ETFs mit mindestens $25 Millionen an Short-Interesse, die laut S3 den höchsten prozentualen Short-Anteil am Streubesitz haben:

  • SPDR S&P Retail (NYSE :XRT), 195% des Floats.
  • SPDR S&P Biotech (NYSE:XBI), 94% des Streubesitzes.
  • SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP), 89,7 % des Streubesitzes.
  • iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG), 49,4 % des Streubesitzes.
  • SPDR S&P Regional Banking ETF (NYSE:KRE), 44,1 % des Streubesitzes.
  • iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS:IGV), 39,4 % des Streubesitzes.

Die Daten zum höchsten Short-Anteil am Streubesitz sind ein Hinweis darauf, wo Leerverkäufer die größte potenzielle Schwäche im Markt sehen. Leerverkäufer wetten am aggressivsten gegen Einzelhandelsaktien, Volatilität und Biotech-Aktien.

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