Schon seit dem Jahre 2021 befindet sich der Titel in einer Abwärtsstrecke. Erst dieses Jahr wurde ein neues mehrmonatiges Tief ausgebildet. Um auf steigende Kurse zu setzen, bietet es sich an, einen Aufwärtstrend vorzufinden. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die EcoGraf-Aktie jetzt zu kaufen.
Ist jetzt ein Kauf angebracht? Um diese Frage seriös beantworten zu können, werden verschiedene Kriterien untersucht. So wird etwa die fundamentale und die charttechnische Situation, die Analystenschätzungen sowie die Aktionärsstruktur zurate gezogen. Doch fangen wir von vorne an, was ist EcoGraf Ltd überhaupt?
EcoGraf Ltd – Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt
EcoGraf Limited baut ein diversifiziertes Geschäft mit Batterieanodenmaterial auf, das Graphitprodukte für die Märkte für saubere Energie und Lithium-Ionen-Batterien in Asien, Europa und Nordamerika herstellt. Das Unternehmen entwickelt HFfree-Reinigungstechnologie, die Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern produziert. Das Unternehmen bietet auch den EcoGraf-Reinigungsprozess an, der es den Kunden in der Batterielieferkette ermöglicht, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Batteriekosten zu senken.
Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung des TanzGraphite-Geschäfts mit natürlichem Flockengraphit über sein Epanko-Graphitprojekt in Tansania beteiligt, das Flockengraphitprodukte für industrielle Anwendungen anbietet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kibaran Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in EcoGraf Limited. EcoGraf Limited wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.
Wertpapier: EcoGraf-Aktie
Branche: Sonstige Industriemetalle und Bergbau
Webseite: https://www.ecograf.com.au
ISIN: AU0000071482
Was gibt es Neues?
Auflistung der Aktionäre
Größter Anteilseigner ist neben Colonial First State Investments Ltd. auch First Sentier Investors. Oftmals treten allerdings die größten Vermögensverwaltungen der Welt wie, Blackrock oder Vanguard, als Aktionäre auf. Bei der EcoGraf Ltd-Aktie sind sie allerdings nicht investiert. Eventuell kommt das Unternehmen später auf die Kaufliste. Die EcoGraf-Aktie jetzt wirklich kaufen?
| Name | Aktien | % |
| First Sentier Investors (Australia) IM Ltd. | 33 781 166 | 7,50% |
| Colonial First State Investments Ltd. | 33 085 314 | 7,35% |
| Allianz SE | 23 204 167 | 5,15% |
| Paradice Investment Management Pty Ltd. | 23 158 900 | 5,14% |
| Andrew Peter Spinks | 11 998 822 | 2,66% |
| Peter Meier | 10 533 340 | 2,34% |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd. | 10 380 792 | 2,31% |
| Allianz Global Investors Singapore Ltd. | 5 101 243 | 1,13% |
| Robert James Pett | 4 704 615 | 1,04% |
| John Conidi | 4 269 402 | 0,95% |
Stimmen die Gewinne und wie ist die Umsatzentwicklung?
EBITDA ist ein anderes Wort für den operativen Gewinn. Diese Art der Betrachtung des Gewinns zu verwenden, bringt einige Vorteile mit sich. Denn so ist es möglich, Verkaufserlöse aus unter anderem Tochtergesellschaften oder Firmenanteilen auszuklammern. Wie sieht’s bei EcoGraf Ltd aus? Hierzu in der Grafik gleich mehr. Zuerst sprechen wir aber über die Umsätze.
Kommen wir zum Umsatz. Ein stabiler oder sogar steigender Umsatz ist ein Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Das bedeutet, dass es auch möglich ist, den Gewinn pro Aktie zu steigern. Das wiederum bedeutet, dass auch der Aktienkurs nach oben angepasst werden sollte. Sind die Umsätze stabil, und lohnt es sich deshalb, diese EcoGraf Ltd-Aktie jetzt zu kaufen?
- Umsatzplus > 10% Umsatzplus = -26,20 %
- EBIT-Marge > 10% EBIT-Marge = 0,00 %
- EK-Rendite > 10% EK-Rendite = -4,23 %
- Cashflow-Marge > 5% Cashflow-Marge = 0,00 %
- KUV < 10 KUV = 102,92
- Verschuldung < 50% Verschuldung = 6,87 %
- RSI < 50 Relative Strenght Index (RSI) = 23,08
- Stochastik < 30 Stochastik = 0,00
Wie stehen die Experten zur EcoGraf-Aktie?
Aktuell ist es leider so, dass keine aussagekräftigen Analystenschätzungen für EcoGraf Ltd vorliegen. Insofern ist es nötig, eine gewisse Größe bzw. Relevanz abzuwarten. Erst dann werden sich entsprechende Analyse-Häuser mit dem Unternehmen beschäftigen. Es liegt nahe, dass bald Informationen folgen, ob man die EcoGraf Ltd-Aktie kaufen sollte oder nicht. Schauen Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorbei, denn der Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
Der Chartverlauf der EcoGraf-Aktie
Möchte man die charttechnische Verfassung erörtern, so muss eine technische Analyse erstellt werden. Für Investoren ist es so leichter, zu erfahren, ob sie die EcoGraf Ltd-Aktie jetzt kaufen sollen. Manchmal bietet es sich an, zu warten, bis entsprechende Kaufsignale vorliegen. Für Anleger bietet es sich an, sich mit der Markttechnik zu beschäftigen, da sie von vielen Profis angewandt wird.
Die markanten Hochpunkte sind wie folgt anzugeben. Allzeithoch: 0,81 € und 52‑Wochenhoch: 0,41 € . Die relevanten Tiefpunkte sind bei Allzeittief: 0,02 € sowie 52‑Wochentief: 0,13 € zu finden. Derzeit handelt die EcoGraf Ltd-Aktie bei 0,16 € . Laut Markttechnik ist mit immer wieder steigenden Hochpunkten ein intakter Bullenmarkt gegeben. Das ist hier nicht der Fall, übergeordnet liegt ein Seitwärtsmarkt vor.
Der Preisverlauf der EcoGraf-Aktie
EcoGraf Ltd Aktie Chart
Das sind die Konkurrenten
Als Konkurrenz für EcoGraf Ltd kommt Mason Graphite ins Blickfeld. Mason Graphite Inc. ist ein Bergbau- und Verarbeitungsunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Verarbeitung und der Erschließung von Graphitlagerstätten in Kanada befasst. Das Unternehmen besitzt in erster Linie eine 100%ige Beteiligung am Graphitgrundstück Lac Guéret, das aus 215 Claims mit einer Fläche von 11.630 Hektar im Nordosten von Quebec besteht. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Laval, Kanada.
Dann ist noch Syrah Resources zu erwähnen. Syrah Resources Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Exploration, Bewertung und Erschließung von Mineralgrundstücken in Mosambik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Balama und Vidalia tätig. Sein Vorzeigeprojekt ist das Graphit- und Vanadiumprojekt Balama in der Provinz Cabo Delgado, Mosambik. Das Unternehmen befasst sich auch mit der Bewertung und Entwicklung von nachgelagerten aktiven Vidalia-Anodenmaterialien für natürlichen Flockengraphit.
Überdies hinaus darf als Konkurrent für EcoGraf Ltd noch Nouveau Monde Graphite gesehen werden. Nouveau Monde Graphite Inc. befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Bewertung von Mineralgrundstücken in Kanada. Das Unternehmen exploriert hauptsächlich nach Graphit. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Grundstück Matawinie, das 392 Bergbau-Claims mit einer Fläche von 21.750 Hektar nördlich von Montreal, Quebec, umfasst.
Sind die Trends für EcoGraf Ltd bullish?
- Gleitende Durchschnitte: Jetzt wird noch analysiert, ob die GDs bei der EcoGraf Ltd-Aktie steigend sind. Denn steigende GDs machen einen Aufwärtstrend aus. Von im Ganzen 10 gleitenden Durchschnitten sind nur 4 steigend. Daher ist das bedauerlicherweise als bärisch zu bezeichnen.
- Macd Oszillator: Im Zuge der Analyse wird bei dem oft verwendeten Indikator geschaut, ob die Signal-Linie über der Trigger-Linie ist. Zudem auch, ob der Macd über null notiert. Von in der Summe 10 Macd Analysen sind 6 positiv. Aus diesem Grund ist das als bullisch zu bezeichnen.
- Parabolic SAR Indikator: Es wird geschaut, ob sich der Schlusskurs oberhalb vom Indikator befindet. Ist das so, dann ist ein valider Aufwärtstrend gegeben. Von zusammengefasst 10 Parabolic SAR Auswertungen sind nur 3 positiv. Bullisch ist bei Weitem etwas anderes.
Die Auswertung der Trendanalyse
So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 13 als bullisch anzusehen. Das sind 43.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die EcoGraf-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.
Sollten Sie die EcoGraf-Aktie jetzt kaufen?
Fazit – Die untersuchten Bereiche, darunter die Kursentwicklung, die fundamentale Einschätzung sowie die Umsatz- und Ertragslage, führen zu folgendem Rating für die EcoGraf Ltd-Aktie : „Aufstocken“. Bitte schauen Sie nächsten Monat wieder vorbei, denn dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.
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